Kiistanalainen autovalmistaja Tesla, Inc. (TSLA) on pudonnut pahasti näillä kovilla kesämarkkinoilla, pudoten kuin kallio sen jälkeen, kun kuuden viikon ylimyydyn ralli kääntyi heinäkuussa kääntymään suurille vastuserille välillä 250–270 dollaria. Lisäämällä kasvavaa osakkeenomistajien ahdistusta, osake vain rikkoi välitukea lähellä 230 dollaria, paljastaen toisen matkan psykologiseen 200 dollarin tasoon ja kriittisen testin kesäkuun kolmen vuoden alimmilleen 176, 99 dollarille.
Ajoitus ei voinut olla huonompi, koska Model 3 -tuotanto on lopulta kohoamassa ja toimitusjohtaja Elon Musk välttää itsesabotaasia, toisin kuin hänen monen vuoden 2018 seikkailunsa. Ongelma on kaksitahoinen. Ensinnäkin Wall Street on huolissaan siitä, että Teslalla ei ole kannattavaa polkua kannattavuuteen, kun se ilmoitti heinäkuun neljännesvuosikertomuksessaan odotettua suuremman tappion. Toiseksi ja tällä hetkellä kiireellisemmin, Teslan 2 miljardin dollarin kiinalainen gigafactory saattaa tulla verkkoon samaan aikaan kun paikallisten suhtautuminen kaikkiin asioihin-amerikkalaisiin kohtaan laskee sukupolvien alhaisimmalle tasolle.
Lisäksi Kiinan automyynti on nyt laskenut 13 kuukautta peräkkäin heinäkuun juuri ilmoitetun 3, 9%: n laskun jälkeen, mikä osoittaa kysynnän laskua. Tesla tarvitsee pahasti kansainvälistä myyntiä pitkäaikaisten tavoitteiden saavuttamiseksi, ja Kiinalla on aina ollut tärkeä rooli tavoitteessa. Epäonnistuminen voi olla katastrofaalinen etenkin ratkaisematta jääneiden Euroopan kaupankäyntikysymysten ja joukkovelkakirjamarkkinoiden kanssa, jotka vilkkuvat erehtymättömästi merkkejä tulevasta talouden taantumasta.
Teslan on myös puututtava kasvavaan luetteloon tuntemusta tappavista turvallisuus- ja laatuongelmista. Vain kahden viime viikon aikana National Highway Safety Administration antoi lopettamiskirjeen perusteettomista turvallisuusväitteistä, omistaja haastoi yritystä rajoitetusta akun kapasiteetista ja Malli 3 syttyi Venäjältä. Vaikka nämä ovat tyypillisiä aloituskysymyksiä, Teslan hyvän tahdon ja luottamuksen varanto on kutistunut pahasti viimeisen vuoden aikana, joten negatiivisen palautteen saaminen on vaikeaa.
TSLA-viikkokaavio (2013 - 2019)
TradingView.com
Vuoden 2013 nousutrendi syttyi, ja nosti osakekannan vauhdikkaalla korotuksella, joka pysähtyi yli 250 dollariin vuoden 2014 ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Se oli korkeampi kuin 290 dollaria muutamaa kuukautta myöhemmin ja asettui rajuun kaupankäynnin alueelle, jonka tuki oli 175 dollaria. Tämä sekoitettu malli pysyi ennallaan vuoden 2016 presidentinvaaliin saakka, mikä laukaisi voimakkaan ostovoiman purskeen, joka hajosi aluekestävyyden vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä.
Yläosuus pysähtyi yli 380 dollarin yli kesäkuussa 2017, mikä johti neljään epäonnistuneeseen murtautumisyritykseen joulukuuhun 2018. Myynnit kauden aikana päättyivät välillä 245–260 dollaria, veistämällä tuki, joka murtui raskaan volyymin huonoon osaan huhtikuussa 2019. Lasku päättyi lopulta Vuoden 2016 ralli alkoi kesäkuussa, jolloin saatiin lyhyt puristus, joka pysähtyi uuteen vastarintaan heinäkuussa. 200 viikon eksponentiaalinen liukuva keskiarvo (EMA) on myös vastustanut kyseistä hintavyöhykettä, ja se on luonut esteen, joka saattaa olla tällä hetkellä läpäisemätön.
TSLA: n päiväkaavio (2016 - 2019)
TradingView.Com
Taseen loppusumman (OBV) kertymisen jakelun indikaattori nousi kaikkien aikojen korkeimmalle tasolle kesäkuussa 2018, kun osake käy kauppaa lähellä 370 dollaria ja siirtyi jakeluvaiheeseen, joka kiihtyi kuuden vuoden alimpaan hintaan kesäkuussa 2019. Tämä laskeva malli kertoo markkinoiden tarkkailijat, jotka laitokset ovat luopuneet ja luopuneet pitkäaikaisista tehtävistä siirtyessään takaisin sivuun. Pelottavammalta, että OBV tuskin budjetoi kuuden viikon elpymisaallon aikana, mikä osoittaa, että harvat entiset osakkeenomistajat rakentavat uudelleen positioita tässä vaiheessa.
Pommitus heinäkuuhun kääntyi tarkasti lähelle.382 Fibonacci -myyntikorjaus, erittelytaso ja 200 päivän EMA. Tämä puolestaan vahvistaa, että osake on alkanut laskea laskusuhdanteessa, joka voi alittaa kesäkuun alimman dollarin 170 dollarilla. Se olisi huono uutinen pitkäaikaisille osakkeenomistajille, jotka ovat edelleen kiinni vaikeissa tilanteissa, koska rikkominen paljastaa ylimääräiset haitat vuoden 2016 alimmilleen 141 dollarille.
Pohjaviiva
Teslan osake voi tulla kriittiseen testiin kesäkuun alimmillaan 170 dollarilla, kun osakkeenomistajien jatkuva maastamuutto nostaa toissijaisen jakauman todennäköisyyttä.
