Trendit antavat kauppiaille ja sijoittajille mahdollisuuden kerätä voittoja. Olipa lyhyellä tai pitkällä aikavälillä yleisesti trendikkäillä markkinoilla tai ympäristöympäristössä, virta hinnasta toiseen on se, mikä luo voittoja ja tappioita. On olemassa neljä päätekijää, jotka aiheuttavat sekä pitkän aikavälin suuntauksia että lyhytaikaisia heilahteluita. Nämä tekijät ovat hallitus, kansainväliset liiketoimet, keinottelu ja odotukset sekä tarjonta ja kysyntä.
Opetusohjelma: Tietävät taloudelliset indikaattorit
Suurimmat markkinavoimat
Oppiminen, kuinka nämä tärkeät tekijät vaikuttavat suuntauksiin pitkällä aikavälillä, voi antaa käsityksen tulevaisuuden suuntausten kehittymisestä. Tässä on neljä päätekijää:
- Hallitus
Hallituksella on paljon vapaus vapaiden markkinoiden suhteen. Hallitusten ja niiden keskuspankkien toteuttamalla finanssi- ja rahapolitiikalla on huomattava vaikutus rahoitusmarkkinoihin. Korottamalla ja laskemalla korkoja Yhdysvaltain keskuspankki voi hidastaa tai yrittää nopeuttaa kasvua maassa. Tätä kutsutaan rahapolitiikaksi. Jos julkiset menot kasvavat tai sopimukset vähenevät, sitä kutsutaan finanssipolitiikaksi, ja sitä voidaan käyttää helpottamaan työttömyyttä ja / tai vakauttamaan hintoja. Muuttamalla korkoja ja avoimilla markkinoilla käytettävissä olevien dollarien määrää hallitukset voivat muuttaa sijoitusten määrää maasta ja maasta. (Lisätietoja keskuspankkijärjestelmästä .) Kansainväliset transaktiot
Rahoitusvirrat maiden välillä vaikuttavat maan talouden ja sen valuutan vahvuuteen. Mitä enemmän rahaa maasta lähtee, sitä heikompi on maan talous ja valuutta. Maat, jotka vievät pääasiassa fyysisiä tavaroita tai palveluita, tuovat jatkuvasti rahaa maihinsa. Rahat voidaan sitten sijoittaa uudelleen ja ne voivat stimuloida näiden maiden rahoitusmarkkinoita. Keinottelu ja odotukset
Keinottelu ja odotukset ovat kiinteä osa rahoitusjärjestelmää. Kuluttajilla, sijoittajilla ja poliitikkoilla on erilainen näkemys siitä, mihin heidän mielestään talous menee tulevaisuudessa ja mikä vaikuttaa heidän nykyiseen toimintaansa. Tulevaisuuden toiminnan odotus riippuu nykyisistä tekoista ja muodostaa sekä nykyiset että tulevat suuntaukset. Sentiment-indikaattoreita käytetään yleisesti arvioimaan kuinka tietyt ryhmät suhtautuvat nykyiseen talouteen. Näiden indikaattorien analyysi samoin kuin muut perustavanlaatuisen ja teknisen analyysin muodot voivat luoda harha- tai odotuksen tulevista hintakoroista ja suuntauksista. Tarjonta ja kysyntä
Tuotteiden, palveluiden, valuuttojen ja muiden sijoitusten kysyntä ja tarjonta luo hintojen dynamiikan. Hinnat ja hinnat muuttuvat tarjonnan tai kysynnän muuttuessa. Jos jotain on kysyntää ja tarjonta alkaa vähentyä, hinnat nousevat. Jos tarjonta kasvaa nykyisen kysynnän yli, hinnat laskevat. Jos tarjonta on suhteellisen vakaa, hinnat voivat vaihdella korkeammin ja alhaisemmin kysynnän kasvaessa tai laskeessa.
Nämä tekijät voivat aiheuttaa sekä lyhyen että pitkän aikavälin heilahteluita markkinoilla, mutta on myös tärkeää ymmärtää, kuinka kaikki nämä elementit yhdistyvät trendien luomiseksi. Vaikka kaikki nämä tärkeät tekijät ovat kategorisesti erilaisia, ne liittyvät läheisesti toisiinsa. Hallituksen mandaatit voivat vaikuttaa kansainvälisiin liiketoimiin, joilla on rooli spekuloinnissa, ja tarjonnan ja kysynnän muutoksilla voi olla merkitys kaikissa näissä muissa tekijöissä.
4 Markkinatrendeihin vaikuttavat tekijät
Hallituksen lehdistötiedotteet, kuten ehdotetut muutokset menoissa tai veropolitiikassa, samoin kuin keskuspankin päätökset korkojen muuttamisesta tai ylläpitämisestä voivat myös vaikuttaa dramaattisesti pitkän aikavälin suuntauksiin. Korkojen ja verojen alentaminen voi edistää menoja ja talouskasvua. Tällä puolestaan on taipumus nostaa markkinahintoja korkeammalle. Markkinat eivät kuitenkaan aina reagoi tällä tavalla, koska myös muut tekijät voivat olla mukana. Esimerkiksi korkeammat korot ja verot voivat estää menoja ja johtaa markkinahintojen supistumiseen tai pitkäaikaiseen laskuun.
Lyhyellä aikavälillä nämä tiedotteet voivat aiheuttaa suuria hintavaihteluita, kun kauppiaat ja sijoittajat ostavat ja myyvät vastauksena tietoihin. Lisääntynyt toiminta näiden ilmoitusten ympärillä voi luoda lyhytaikaisia suuntauksia, kun taas pidemmän aikavälin suuntaukset voivat kehittyä, kun sijoittajat ymmärtävät täysin ja hyödyntävät tiedon vaikutuksia markkinoihin.
Kansainvälinen vaikutus
Kansainväliset liiketoimet, maiden välinen maksutase ja taloudellinen vahvuus ovat vaikeammin arvioitavissa päivittäin, mutta niillä on myös suuri merkitys pitkän aikavälin kehityksessä monilla markkinoilla. Valuuttamarkkinat ovat mittari siitä, kuinka hyvin yhden maan valuutta ja talous pärjäävät suhteessa muihin. Korkea valuutan kysyntä tarkoittaa, että valuutta nousee suhteessa muihin valuuttoihin.
Maan valuutan arvolla voi olla myös merkitys muiden markkinoiden menestymiselle kyseisen maan sisällä. Jos maan valuutta on heikko, tämä estää investointeja kyseiseen maahan, koska heikko valuutta heikentää potentiaalisia voittoja.
Osallistujan vaikutus
Kauppiaiden ja sijoittajien suorittama analyysi ja tuloksena syntyvät kannat perustuvat saamiin tietoihin hallituksen politiikasta ja kansainvälisistä liiketoimista luovat spekulointia siitä, mihin hinnat nousevat. Kun tarpeeksi ihmisiä on yhtä mieltä yhdestä suunnasta, markkinat siirtyvät suuntaukseen, joka voisi ylläpitää itseään monien vuosien ajan.
Trendit jatkavat myös sellaisia markkinaosapuolia, jotka olivat väärässä analyysissään. Kun heidät pakotetaan lopettamaan tappiolliset kaupat, se ajaa hintoja edelleen nykyiseen suuntaan. Kun yhä useammat sijoittajat nousevat laivaan saadakseen hyötyä trendistä, markkinat tyydyttyvät ja trendi kääntyy ainakin väliaikaisesti.
Tarjonnan ja kysynnän vaikutus
Kysyntä ja kysyntä vaikuttavat yksilöihin, yrityksiin ja koko rahoitusmarkkinoihin. Joillakin markkinoilla, kuten hyödykkeillä, tarjonnan määrää fyysinen tuote. Öljyn tarjonta ja kysyntä muuttuvat jatkuvasti, mikä säätelee hintaa, jonka markkinaosapuoli on valmis maksamaan öljystä tänään ja tulevaisuudessa.
Kun tarjonta heikkenee tai kysyntä kasvaa, öljyn hinta voi nousta pitkällä aikavälillä, kun markkinaosapuolet ylittävät toistensa saadakseen näennäisesti rajallisen tarjonnan hyödykkeistä. Toimittajat haluavat korkeamman hinnan siitä, mikä heillä on, ja korkeampi kysyntä työntää hinnan, jonka ostajat ovat valmiita maksamaan.
Rahoitusmarkkinoilla on samanlainen dynamiikka. Varastot vaihtelevat lyhyellä ja pitkällä aikavälillä, mikä luo suuntauksia. Tarjonnan kuivumisen vaara nykyhinnoin pakottaa ostajia ostamaan korkeammalla ja korkeammalla hinnalla, mikä aiheuttaa suuria hinnankorotuksia. Jos markkinoille tulee suuri joukko myyjiä, tämä lisäisi saatavissa olevien osakkeiden tarjontaa ja todennäköisesti alentaisi hintoja. Tämä tapahtuu kaikissa aikarajoissa.
Pohjaviiva
Kuten edellä todettiin, suuntauksia luo yleensä neljä päätekijää: hallitus, kansainväliset liiketoimet, keinottelu / odotukset sekä tarjonta ja kysyntä. Nämä alueet ovat kaikki toisiinsa linkittyneitä, koska odotetut tulevaisuuden olosuhteet muuttavat nykyisiä päätöksiä ja nämä nykyiset päätökset muotoilevat nykyisiä suuntauksia. Hallitus vaikuttaa kehitykseen lähinnä raha- ja finanssipolitiikan kautta. Nämä politiikat vaikuttavat kansainvälisiin liiketoimiin, mikä puolestaan vaikuttaa taloudelliseen vahvuuteen. Spekulointi ja odotukset nostavat hintoja sen perusteella, mitkä tulevat hinnat saattavat olla. Viimeinkin tarjonnan ja kysynnän muutokset luovat suuntauksia, kun markkinaosapuolet taistelevat parhaasta hinnasta.
