Globaalien energiamarkkinoiden osuus on vähintään 10 prosenttia maailman vuosittaisesta bruttokansantuotteesta (BKT). Lisätietoja kolmesta korkeimmasta osinkoa maksavasta, energiakeskeisestä sijoitusrahastosta, joihin ei liity minkäänlaista myyntirasitusta: Vanguard Energy Fund -sijoittajien osakkeet (VGENX), Fidelity Select Natural Gas Fund (FSNGX) ja Guinness Atkinson Globaali energiarahasto (GAGEX). Kaikki täällä olevat tiedot olivat tarkkoja 14. lokakuuta 2018 alkaen.
Vanguard Energy Fund -sijoittajien osakkeet
Vanguard Energy Fund Investor Shares on aktiivisesti hoidettu sijoitusrahasto, joka tarjoaa sijoittajille edullisia riskejä Yhdysvaltojen ja muiden kuin yhdysvaltalaisten yritysten kanssa, jotka harjoittavat energia-alan eri näkökohtia. Vaikka monet energiarahastot sijoittavat monenlaisiin yrityksiin, jotka etsivät, tuottavat ja jakelevat monenlaisia energiamuotoja, Vanguard-energiarahasto keskittyy puhtaasti hiileen, maakaasuun ja öljyyn. Rahasto voi myös sijoittaa enintään 100% varoistaan ulkomaisiin omistuksiin.
Vanguard Energy Fund -rahasto sijoittaa 125 erilaiseen omistukseen ja keskimääräinen markkina-arvo on 52, 30 miljardia dollaria. Rahaston varoista 32, 4% on ulkomaisia arvopapereita. Rahaston voimakkaimmin sijoitettu sektori on integroitu öljy ja kaasu 40, 70%: lla, ja sijoituskannan toiseksi korkein painotettu sektori on öljyn ja kaasun etsintä ja tuotanto 33, 80%. Sijoitusrahaston kustannussuhde on 0, 38%, mikä on 72% alhaisempi kuin vastaavien osuuksien rahastojen keskimääräinen kulusuhde. Rahaston vähimmäissijoitus on 3 000 dollaria.
Fidelity Select Natural Gas Portfolio
Fidelity Select Natural Gas Portfolio on pääomasijoitusrahasto, joka etsii pääoman arvostusta sijoittamalla pääasiassa yrityksiin, jotka toimivat seuraavilla maakaasuteollisuuden aloilla: jakelu, etsintä, tuotanto ja siirto. Rahasto sijoittaa myös yrityksiin, jotka tarjoavat palveluita ja laitteita maakaasun tuottajille, jalostamoille, yhteistuotantolaitoksille, muuntajille ja jakelijoille. Normaaliolosuhteissa rahasto sijoittaa vähintään 80% varoistaan tämäntyyppisten yhtiöiden kantaosakkeisiin.
Rahaston varojen allokointi on seuraava: öljyn ja kaasun etsintä ja tuotanto 46, 11%, öljy- ja kaasulaitteiden palvelut 17, 78%, öljyn ja kaasun varastointi ja kuljetus 16, 25%, kaasuyhtiöt 6, 58%, integroidut öljyt ja kaasut 5, 81%, öljyn ja kaasun poraus 4, 62% ja monitoimilaitteet 2, 70%. Salkussa on 83, 55%: n allokaatio yrityksille Yhdysvalloissa, loput ulkomaisista osakkeista. Rahaston nettovarallisuus on 268, 78 miljoonaa dollaria ja kulusuhde 0, 89%.
Guinness Atkinsonin globaali energiarahasto
Guinness Atkinsonin maailmanlaajuinen energiarahasto pyrkii pitkäaikaiseen pääoman arvonkorotukseen sijoittamalla öljyn, kaasun ja muiden energialähteiden etsintää, tuotantoa ja jakelua harjoittavien yritysten pörssiosakkeisiin. Taloudellisten indikaattorien, laajojen markkinoiden ja hyödykkeiden hintojen perusteellinen analysointi määrittelee rahaston sektorikohtaisuuden, kun taas seulontatyökalu priorisoi yksittäisen yrityksen valinnan suodattamalla arvon, laadun, tunteiden ja vauhdin perusteella.
Guinness Atkinson Global Energy Fund -rahaston varoista 47, 39% on sijoitettu Yhdysvaltoihin, kun taas loput salkusta on allokoitu Kiinan, Kanadan, Yhdistyneen kuningaskunnan, Itävallan, Norjan, Ranskan, Venäjän ja Italian yrityksille. MSCI World Energy Indexiin verrattuna rahaston sijoitusosuus on 114, 77%. Rahaston kulusuhde on 1, 45%, ja vähimmäissijoitus vaihtelee tilin tyypistä riippuen, jolla sitä pidetään.
