Signet Jewellers Ltd. (SIG) voitti analyytikoiden tulosennusteet kahdeksantena peräkkäisenä vuosineljänneksenä 5. joulukuuta. Osake popped raportissa, ja jos voitot säilyvät, päiväkaavio voisi pian vahvistaa "kultaisen ristin" muodostumisen. Osake kauppaa korkeintaan 22, 33 dollaria 13. joulukuuta ja avasi sen jälkeen maanantaina alle viikoittaisen riskialttiuden 20, 95 dollarilla.
Osake on pohjimmiltaan "liian halpaa jättää huomiotta", koska sen tuotto / suhde on 5, 30 ja runsas osinkotuotto 7, 37%, toteaa Macrotrends. Signet on maailman suurin timanttikorujen jälleenmyyjä. Yrityksen pääkonttori sijaitsee Akronissa, Ohiossa, mutta kotipaikka Bermuda.
Osakekanta päättyi viime viikolla 20, 09 dollarilla, laskien 36, 8% vuodesta tähän mennessä, ja karhumarkkinalla 46%: n alapuolella, kun se oli 2019. vuoden korkein taso (9. tammikuuta asetettu 37.21 dollaria). niinkin alhainen kuin 10, 40 dollaria 4. syyskuuta.
Pidemmällä aikavälillä Signet Jewellers -varasto on ollut erittäin epävakaa. Alhaisimmasta 5, 91 dollarista viikolla 6. helmikuuta 2019 korkeimpaan hintaan (152, 27 dollaria) viikolla 30. lokakuuta 2015 osakekurssi hyppäsi 25-kertaiseksi. Sitten korkeimmasta matalasta 10, 40 dollariin, joka oli postitettu 4. syyskuuta 2019, osakekurssi putosi 93%.
Signetin päiväkaavio
Refinitiv XENITH
Signet-varastot ovat olleet "kuoleman rajan" alapuolella 19. joulukuuta 2018, jolloin 50 päivän yksinkertainen liukuva keskiarvo (SMA) laski alle 200 päivän SMA: n, mikä osoittaa, että matalammat hinnat ovat edessä. Nopea eteenpäin tähän päivään asti, ja osake voi muodostaa "kultaisen ristin", jos heikkous pitää 200 viikon SMA: nsa, nyt 18, 99 dollarilla. Tämä vahvistetaan, jos 50 päivän SMA nousee 200 päivän SMA: n yläpuolelle osoittaakseen, että hinnat nousevat. Osakkeet alkavat tällä viikolla alle kuukausittaisen nivelhintaan 20, 95 dollarilla.
Signetin viikkokaavio
Refinitiv XENITH
Signetin viikkokaavio on positiivinen, mutta liikaa ostettu, ja osakekurssi ylittää viiden viikon muunnetun liukuvan keskiarvonsa 18, 53 dollarilla. Osake on selvästi alle 200 viikon SMA: nsa, eli "palautumisen keskiarvoon", 56, 48 dollarilla. Osake on ollut tämän keskimääräisen alapuolella viikosta 17. kesäkuuta 2016, jolloin keskikurssi oli 97, 65 dollaria. 12 x 3 x 3 viikoittaisen hitaan stokastisen lukeman ennustetaan nousevan arvoon 83, 03, joka on yli ostetun kynnysarvon 80, 00.
Kaupankäyntistrategia: Osta Signet Jewellers -kannan heikkous 200 päivän SMA-arvoonsa 18, 99 dollarilla. Minulla ei ole riskialttiita tasoja, joilla voisin myydä. Päätös 31. joulukuuta johtaa uusiin kuukausittain, neljännesvuosittain, puolivuosittain ja vuosittain tasoihin algoritmeistani.
Kuinka käyttää arvo- ja riskitasojani: Arvo- ja riskitasot perustuvat yhdeksään viimeiseen kuukausittaiseen, neljännesvuosittaiseen, puolivuotiseen ja vuosittaiseen sulkemiseen. Ensimmäinen tasotaso perustui sulkemiseen 31. joulukuuta 2018. Alkuperäinen vuositaso on edelleen voimassa. Kesäkuun lopussa 2019 päättyi uusi puolivuotistaso, ja vuoden 2019 toisen vuosipuoliskon puolivuotistaso on edelleen voimassa. Neljännesvuosittaiset tasot muuttuvat kunkin vuosineljänneksen päättymisen jälkeen, joten syyskuun 30. päivän päätöskurssi vahvisti neljännen vuosineljänneksen tason. Marraskuun 29. päivän päätöskurssi vahvisti joulukuun kuukausitason.
Teoriani on, että yhdeksän vuoden volatiliteetti päätöskurssien välillä riittää olettamaan, että kaikki mahdollinen nouseva tai laskeva tapahtuma otetaan huomioon. Osakkeiden hinnan volatiliteetin selvittämiseksi sijoittajien tulisi ostaa osakkeita heikkousarvon tasolle ja vähentää omistusosuuksia vahvuuteen riskialtista tasoa. Kääntöpiste on arvo- tai riskitaso, jota rikottiin aikajaksossaan. Kääntölavat toimivat magneetteina, joilla on suuri todennäköisyys testata uudelleen ennen aikahorisontinsa loppumista.
Kuinka käyttää 12 x 3 x 3 viikoittaista hidas stokastista lukemaa: Valintani käyttää 12 x 3 x 3 viikoittaista hidasta stokastista lukemaa perustui monien menetelmien jälkitestaukseen osakekurssihetken lukemiseksi tavoitteena löytää yhdistelmä, joka johti vähiten väärät signaalit. Tein tämän vuoden 1987 osakemarkkinoiden kaatumisen jälkeen, joten olen ollut tyytyväinen tuloksiin yli 30 vuoden ajan.
Stokastinen lukema kattaa 12 viimeisen viikon ylä- ja alamäet ja sulkeutuu varastolle. Korkeimman ja alimman matalan erot sulkemisen välillä on raa'asti laskettu. Nämä tasot muutetaan nopeaksi ja hitaaksi lukemiseksi, ja huomasin, että hidas lukeminen toimi parhaiten.
Stokastinen lukema asteikolla välillä 00.00–100.00, lukemat yli 80.00 pidetään yliostuneina ja alle 20.00 lukemat ylimyydyinä. Äskettäin panin merkille, että varastot yleensä huipussaan ja laskevat 10 - 20% ja enemmän pian sen jälkeen, kun lukema on noussut yli 90, 00, joten kutsun, että "paisuttava parabolinen kupla", koska kupla tulee aina esiin. Viittaan myös alle 10.00: n lukemaan "liian halvalla sivuuttaa".
