Signet Jewelers Limited (SIG) voitti analyytikoiden tulosennusteen ennen avaamiskelloa tänä aamuna, mutta osake pysyi vuosineljänneksellisellä arvotasollaan 26, 87 dollarissa ja viikoittain riskitasolla 29, 33 dollarilla. Kanta on nyt "liian halpaa sivuuttaa" sekä perustavanlaatuisista että teknisistä syistä.
Tarkemmin sanottuna Signetin alhainen P / E-suhde on 7, 20, ja sen osinkotuotto on 5, 35% Macrotrendsin mukaan. Helmikuun puolivälissä osakekannalla oli viikoittain stokastinen lukema klo 5.40, selvästi alle 10.00, mikä on taso, jolla pidän osakekantaa "liian halpana jättää huomiotta".
Signet on maailman suurin timanttikorujen jälleenmyyjä. Yrityksen pääkonttori sijaitsee Akronissa, Ohiossa, mutta sen kotipaikka on Bermuda. Jalokivikauppias tarjosi varovaisia ohjeita, vaikka se ylitti arviot neljännesvuosittaisessa raportissa. Signet on edelleen kustannussäästötilassa edistäen samalla mainontaa, ja ympäristöön sisältyy lasku samojen myymälöiden myynnissä. Asiakkaiden vaatimukset vanhoista kokoelmista olivat pettymys.
Varastossa suljettiin tiistaina 2. huhtikuuta 27, 65 dollarilla, mikä on 13% vähemmän kuin vuotta aiemmin. Karhumarkkinalla se on 61, 1% alle 30. elokuuta asetetun korkeimman, 71, 07 dollarin vuoden 2018, mutta osake on kuitenkin elpymistilassa, 17 %, koska kaupankäynti oli niin alhainen kuin 23, 64 dollaria 22. tammikuuta.
Signetin päiväkaavio
Refinitiv XENITH
Signet-varastot ovat olleet "kuoleman rajan" alapuolella 19. joulukuuta lähtien, jolloin 50 päivän yksinkertainen liukuva keskiarvo laski alle 200 päivän yksinkertaisen liukuvan keskiarvon, mikä osoittaa, että hinnat nousevat alempana. Tämä negatiivinen signaali oli pelissä, kun osake laski 22. tammikuuta alimmilleen 23, 64 dollaria.
31, 77 dollarin päätöskurssi 31. joulukuuta oli panos omaan analytiikkaani. Tämä vahvisti puolivuotisen arvotason 16, 80 dollariin ja vuotuisen riskitason 100, 08 dollariin. 29. maaliskuuta 27, 16 dollarin sulkeminen oli viimeisin panos analyysiini, ja tämä johti neljännesvuosittaisiin ja kuukausittaisiin arvoihin, vastaavasti 26, 87 dollaria ja 26, 14 dollaria, ja viikoittain riskitasolle, 29, 33 dollariin.
Signetin viikkokaavio
Refinitiv XENITH
Signetin viikkokaavio on positiivinen, kun varastossa on yli viiden viikon muunnetun liukuvan keskiarvon, joka on 27, 84 dollaria. Osake on selvästi alle 200 viikon yksinkertaisen liukuvan keskiarvon eli "palautumisen keskiarvoon" 76, 84 dollarilla. Signet on ollut tämän keskimääräisen alapuolella 3. kesäkuuta 2016 alkavalta viikolta lähtien, jolloin keskiarvo oli 97, 55 dollaria.
12 x 3 x 3 viikoittaisen hitaan stokastisen lukeman ennustetaan nousevan 23, 66: een tällä viikolla 29. maaliskuuta kello 21.01. Huomaa, että lukema helmikuun puolivälissä oli 5.40, alle 10.00, jonka määrittelen varastona, joka on liian halpaa jättää huomiotta."
Kaupankäyntistrategia: Osta Signet-jalokivikauppiaiden varastot heikkoudesta neljännesvuosittaisella ja kuukausittaisella arvotasollaan, vastaavasti 26, 87 dollarilla ja 26, 14 dollarilla. Vähennä voimavaraa viikoittaiseen kääntymiseen hintaan 29, 33 dollaria ja sitten 200 päivän yksinkertaiseen liukuvaan keskiarvoon 46, 91 dollarilla.
Arvo- ja riskitasojen käyttäminen: Arvo- ja riskitasot perustuvat yhdeksään viimeiseen viikoittaiseen, kuukausittaiseen, neljännesvuosittaiseen, puolivuotiseen ja vuosittaiseen sulkemiseen. Ensimmäinen tasotaso perustui 31. joulukuuta pidettäviin sulkemisiin. Alkuperäiset puolivuotiset ja vuotuiset tasot pysyvät voimassa. Viikkotaso muuttuu joka viikko; kuukausitasoa muutettiin tammikuun lopussa, helmikuussa ja maaliskuussa. Neljännesvuositasoa muutettiin maaliskuun lopussa.
Teoriani on, että yhdeksän vuoden volatiliteetti sulkemisten välillä on riittävä olettamaan, että kaikki mahdolliset nousevat tai laskevat tapahtumat osakekannalle otetaan huomioon jo. Osakkeiden hintojen epävakauden havaitsemiseksi sijoittajien tulisi ostaa heikot osakkeet arvoasemalle ja vähentää vahvuusosuuksia riskialttiille tasoille. Kääntöpiste on arvo- tai riskitaso, jota rikottiin aikajaksossaan. Kääntölavat toimivat magneetteina, joilla on suuri todennäköisyys testata uudelleen ennen aikahorisontinsa loppumista.
Kuinka käyttää 12 x 3 x 3 viikoittaista hidas stokastista lukemaa: Valintani käyttää 12 x 3 x 3 viikoittaista hidasta stokastista lukemaa perustui monien menetelmien jälkitestaukseen osakekurssihetken lukemiseksi tavoitteena löytää yhdistelmä, joka johti vähiten väärät signaalit. Tein tämän vuoden 1987 osakemarkkinoiden kaatumisen jälkeen, joten olen ollut tyytyväinen tuloksiin yli 30 vuoden ajan.
Stokastinen lukema kattaa 12 viimeisen viikon ylä- ja alamäet ja sulkeutuu varastolle. Korkeimman ja alimman matalan erot sulkemisen välillä on raa'asti laskettu. Nämä tasot muutetaan nopeaksi ja hitaaksi lukemiseksi, ja huomasin, että hidas lukeminen toimi parhaiten.
Stokastinen lukema asteikolla välillä 00.00–100.00, lukemat yli 80.00 pidetään liikaa ostetut ja lukemat alle 20.00 pidetään ylimyydyinä. Äskettäin panin merkille, että varastot yleensä huipussaan ja laskevat 10 - 20% ja enemmän pian sen jälkeen, kun lukema on noussut yli 90, 00, joten kutsun, että "paisuttava parabolinen kupla", koska kupla tulee aina esiin. Viittaan myös alle 10.00 lukemiin "liian halpoina sivuuttaa".
