Sisällysluettelo
- Kauppojen suunnittelu
- Mieti yhden prosentin sääntöä
- Stop-Loss ja Take-Profit
- Aseta pysäytyspistepisteet
- Odotetun tuoton laskeminen
- Monipuolista ja suojaa
- Negatiiviset myyntioptiot
- Pohjaviiva
Riskienhallinta auttaa vähentämään tappioita. Se voi myös auttaa suojaamaan elinkeinonharjoittajan tiliä katoamasta kaikki rahansa. Riski syntyy, kun elinkeinonharjoittaja kärsii tappioita. Jos sitä voidaan hallita, elinkeinonharjoittaja voi avata itsensä ansaitamaan rahaa markkinoilla.
Se on välttämätön mutta usein huomioimaton edellytys menestyvälle aktiiviselle kaupankäynnille. Loppujen lopuksi huomattava voittoa tuottava kauppias voi menettää kaiken vain yhdellä tai kahdella huonolla kaupalla ilman asianmukaista riskinhallintastrategiaa. Joten miten kehität parhaat tekniikat hillitäkseen markkinoiden riskejä?
Tässä artikkelissa käsitellään joitain yksinkertaisia strategioita, joita voidaan käyttää kaupan voittojen suojelemiseen.
Avainsanat
- Kaupankäynti voi olla jännittävää ja jopa kannattavaa, jos pystyt pysymään keskittyneenä, suorittamaan due diligence -toiminnan ja pitämään tunteet loitolla. Vieläkin, parhaiden kauppiaiden on sisällytettävä riskinhallintakäytännöt estääkseen tappioita pääsemästä hallintaan.On strateginen ja tavoite lähestymistapa tappioiden leikkaamiseen pysäytysmääräysten, voitonottojen ja suojaavien sijoitusten avulla on fiksu tapa pysyä pelissä.
Kauppojen suunnittelu
Kuten Kiinan armeijan kenraali Sun Tzu kuuluisasti sanoi: "Jokainen taistelu on voitettu ennen kuin se on taisteltu." Tämä lause tarkoittaa, että suunnittelu ja strategia - eivät taistelut - voittavat sodat. Samoin menestyneet kauppiaat lainaavat yleensä lauseen: "Suunnittele kauppa ja suunnittele suunnitelma." Aivan kuten sodassa, tulevaisuuden suunnittelu voi usein tarkoittaa eroa onnistumisen ja epäonnistumisen välillä.
Varmista ensin, että välittäjäsi on oikeassa säännöllisessä kaupankäynnissä. Jotkut välittäjät palvelevat asiakkaita, jotka käyvät kauppaa harvoin. He perivät korkeita palkkioita, eivätkä tarjoa oikeita analyyttisiä työkaluja aktiivisille kauppiaille.
Stop-loss (S / L) ja take-profit (T / P) -pisteet edustavat kahta keskeistä tapaa, jolla kauppiaat voivat suunnitella etukäteen kauppaa käydessään. Menestyneet kauppiaat tietävät, minkä hinnan he ovat valmiita maksamaan ja mihin hintaan he ovat valmiita myymään. He voivat sitten mitata tuloksena saadun tuoton todennäköisyydellä, että osake osuu tavoitteisiinsa. Jos oikaistu tuotto on riittävän korkea, he suorittavat kaupan.
Toisaalta epäonnistuneet kauppiaat aloittavat kaupan usein ilman, että heillä on käsitystä pisteistä, joissa ne myyvät voitolla tai tappiolla. Kuten onnekkaan tai epäonnisen viiran pelaajat, tunteet alkavat ottaa haltuunsa ja sanella kauppojaan. Tappiot provosoivat ihmisiä usein pitämään kiinni ja toivovat ansaitsevansa rahat takaisin, kun taas voitot voivat houkutella kauppiaita pitämään varautumattomasti vielä enemmän voittoja.
Mieti yhden prosentin sääntöä
Monet päiväkauppiaat noudattavat niin kutsuttua yhden prosentin sääntöä. Pohjimmiltaan tämä nyrkkisääntö viittaa siihen, että sinun ei pitäisi koskaan laittaa enemmän kuin 1% pääomasta tai kauppatilistäsi yhdeksi kauppaksi. Joten jos kauppatililläsi on 10 000 dollaria, sijaintisi tietyssä instrumentissa ei saisi olla yli 100 dollaria.
Tämä strategia on yleinen kauppiaille, joiden tilit ovat alle 100 000 dollaria - jotkut jopa nousevat jopa 2%, jos heillä on varaa siihen. Monet kauppiaat, joiden tileillä on korkeammat saldot, voivat valita alhaisemman prosenttimäärän. Tämä johtuu siitä, että tilisi koon kasvaessa, samoin sijainti. Paras tapa pitää tappioesi kurissa, on pitää sääntö alle 2% - enemmän kuin tahansa ja olet vaarassa merkitä huomattavaa osaa kauppatililtäsi.
Stop-Loss- ja Take-Profit-pisteiden asettaminen
Stop-loss point on hinta, jolla elinkeinonharjoittaja myy osakekannan ja menettää kaupan tappiot. Näin tapahtuu usein, kun kauppa ei syrjäytä kauppiaan toiveita. Pisteiden tarkoituksena on estää "se tulee takaisin" -malli ja rajoittaa menetyksiä ennen kuin ne lisääntyvät. Esimerkiksi, jos varastot rikkovat alle avaintason, kauppiaat myyvät usein mahdollisimman pian.
Toisaalta take-profit -piste on hinta, jolla elinkeinonharjoittaja myy osakekannan ja hyötyy kaupasta. Tällöin ylimääräinen ylösalaisuus on rajoitettu ottaen huomioon riskit. Esimerkiksi, jos osake lähestyy avainresistanssitasoa suuren ylöspäin tapahtuvan siirron jälkeen, kauppiaat saattavat haluta myydä ennen konsolidointiajanjaksoa.
Kuinka tehokkaammin asettaa pysäytyspisteitä
Stop-loss- ja take-profit-pisteiden asettaminen tehdään usein teknisen analyysin avulla, mutta perustavanlaatuisella analyysillä voi myös olla avainasemassa ajoituksessa. Esimerkiksi, jos elinkeinonharjoittajalla on varastossa ennen tuloja, kun jännitys kasvaa, hän voi haluta myydä ennen uutisia markkinoille, jos odotukset ovat nousseet liian korkeiksi riippumatta siitä, onko ostovoimahintaan kohdistunut.
Liukuvat keskiarvot edustavat suosituinta tapaa asettaa nämä pisteet, koska niitä on helppo laskea ja markkinat seuraavat niitä laajalti. Keskeiset liikkuvat keskiarvot sisältävät 5, 9, 20, 50, 100 ja 200 päivän keskiarvot. Nämä asetetaan parhaiten soveltamalla niitä osakekarttaan ja määrittämällä, onko osakekurssi reagoinut niihin aiemmin joko tuki- tai vastustasona.
Toinen hieno tapa sijoittaa stop-loss- tai take-profit-tasot on tuki- tai vastuskehityslinjoilla. Ne voidaan piirtää yhdistämällä aiemmat ylä- tai alamäet, jotka tapahtuivat merkittävällä, keskimääräistä suuremmalla tilavuudella. Kuten liikkuvien keskiarvojen tapaan, avain on määrittää tasot, joilla hinta reagoi trendilinjoihin ja tietysti suurella volyymissa.
Kun määrität näitä pisteitä, tässä on joitain tärkeimpiä näkökohtia:
- Käytä pidemmän aikavälin liikkuvia keskiarvoja epävakaammille osakkeille vähentääksesi mahdollisuutta, että merkityksetön hintavaihtelu laukaisee stop-loss-tilauksen toimeenpanon. Säädä liikkuvia keskiarvoja vastaamaan tavoitehinta-alueita. Esimerkiksi pidempien kohteiden tulisi käyttää suurempia liikkuvia keskiarvoja tuotettujen signaalien vähentämiseksi. Pysähdyshäviöiden ei tulisi olla lähempänä kuin 1, 5-kertainen nykyiseen korkeimmasta matalaan alueeseen (volatiliteetti), koska on liian todennäköistä, että se toteutetaan ilman syytä.Säädä pysäytyshäviö markkinoiden epävakauden mukaan. Jos osakekurssi ei liiku liikaa, pysähdyspisteitä voidaan tiukentaa. Käytä tunnettuja perustapahtumia, kuten ansiotietoja, koska avainjaksot ovat kaupassa tai kaupan ulkopuolella, koska epävakaudet ja epävarmuustekijät voivat nousta.
Odotetun tuoton laskeminen
Stop-loss- ja take-profit-pisteiden asettaminen on myös välttämätöntä odotettavissa olevan tuoton laskemiseksi. Tämän laskelman merkitystä ei voida yliarvioida, koska se pakottaa kauppiaat pohtimaan kauppojaan ja rationalisoimaan niitä. Se antaa heille myös systemaattisen tavan vertailla erilaisia kauppoja ja valita vain kannattavimmat.
Tämä voidaan laskea seuraavan kaavan avulla:
+
Tämän laskelman tulos on aktiivisen kauppiaan odotettu tuotto, joka mittaa sen sitten muihin mahdollisuuksiin päättää, mitkä varastot käydään kauppaa. Voittojen tai tappioiden todennäköisyys voidaan laskea käyttämällä historiallisia katkeamia ja erittelyjä tuki- tai vastustasolta - tai kokeneille kauppiaille tekemällä koulutettu arvaus.
Monipuolista ja suojaa
Varmista, että ansaitset kaiken hyödyn kaupastasi, joten et koskaan laita munia yhteen koriin. Jos sijoitat kaikki rahat yhdeksi varastossa tai yhdeksi instrumentiksi, olet asettamassa itsesi suurille tappioille. Muista siis monipuolistaa sijoituksiasi - sekä teollisuudelle että markkina-arvolle ja maantieteelliselle alueelle. Tämä ei vain auttaa hallitsemaan riskiä, vaan myös avaa sinulle uusia mahdollisuuksia.
Saatat myös löytää itsesi ajan, jolloin sinun on suojattava asemaasi. Harkitse varastotilannetta tulosten erääntyessä. Voit harkita päinvastaisen asennon ottamista vaihtoehtojen avulla, jotka voivat auttaa suojaamaan asemaasi. Kun kaupankäynnin aktiviteetti lakkaa, voit sitten purkaa suojauksen.
Negatiiviset myyntioptiot
Pohjaviiva
Kauppiaiden tulisi aina tietää, milloin ne aikovat aloittaa kaupan tai poistua siitä ennen kauppaa. Käyttämällä pysäytystappioita tehokkaasti elinkeinonharjoittaja voi minimoida tappioiden lisäksi myös kuinka monta kertaa kaupasta poistuu turhaan. Lopuksi, tee taistelusuunnitelmasi etukäteen, jotta tiedät jo, että voitit sodan. (Katso aiheeseen liittyvää lukemista kohdasta "5 riskinhallinnan perusmenetelmää")
