On sanottu, että tärkein tekijä oman pääoman kasvattamisessa kauppatilisi tilille on kaupan sijainnin sijainti. Itse asiassa paikan koonmuutos vastaa nopeimmista ja suurimmista tuotoista, joita kauppa voi tuottaa. Tässä tarkastellaan kiistanalaisesti riskien ja sijoitusten kokoa valuuttamarkkinoilla ja annamme sinulle vinkkejä siitä, miten sitä voidaan hyödyntää.
Yrittämätön salkku
Kirjassa "Zürichin aksiomat" (2005) kirjailija Max Gunther toteaa, että sijoittajan on vältettävä monipuolistamisen houkutusta voidakseen irtautua "suuresta rikkaasta". Tämä on kiistanalainen neuvo, koska suurin osa taloudellisista neuvoista kannustaa sijoittajia monipuolistamaan salkkujaan suojaamiseksi onnettomuuksilta. Valitettavasti kukaan ei rikastu monipuolistamisesta. Parhaimmillaan monipuolistaminen pyrkii tasapainottamaan voittajat häviäjiin, mikä tuottaa keskinkertaista hyötyä.
Kirjailija jatkaa, että sijoittajien tulisi "pitää kaikki munat vain yhdessä tai kahdessa korissa" ja "sitten huolehtia noista korista erittäin hyvin". Toisin sanoen, jos haluat edetä kaupallasi, sinun on "pelattava merkitykselliset panokset" alueilla, joilla sinulla on riittävästi tietoa sijoituspäätöksen tekemiseksi.
Tämän käsitteen tarkoituksenmukaisuuden mittaamiseksi on tarkasteltava vain kahta maailman menestyneintä sijoittajaa, Warren Buffet ja George Soros. Molemmat sijoittajat pelaavat mielekkäät panokset. Vuonna 1992 George Soros panosti miljardeja dollareita, että Ison-Britannian punta devalvoituisi ja myi siten puntaa merkittävissä määrin. Tämä veto ansaitsi hänelle yli miljardin dollarin käytännössä yön yli. Toinen esimerkki on Warren Buffetin ostama Burlington Railroad 26 miljardilla dollarilla - sanoen sanottuna merkittävä osuus. Itse asiassa Warren Buffettin on tiedetty pilkkaavan monipuolistamisen käsitettä sanomalla, että "sillä ei ole juurikaan järkeä niille, jotka tietävät tekevänsä".
Korkeat panokset Forexissä
Erityisesti valuuttamarkkinat ovat paikat, joihin voidaan tehdä suuria vetoja kyvyn avulla hyödyntää positioita ja jatkuvan likviditeetin tarjoavan 24 tunnin kaupankäyntijärjestelmän ansiosta. Itse asiassa vipuvaikutus on yksi tavoista "pelata merkityksellisiä panoksia". Vain suhteellisen pienellä alkuinvestoinnilla voit hallita melko suurta asemaa valuuttamarkkinoilla; 100: 1 vipu on melko yleinen. Lisäksi markkinoiden likviditeetti tärkeimmissä valuutoissa varmistaa, että sijainti voidaan muodostaa tai selvittää kybernopeudella. Tämän toteutusnopeuden vuoksi on välttämätöntä, että sijoittajat tietävät myös milloin lopettaa kaupan. Toisin sanoen, muista mitata mahdollisen kaupan riski ja asettaa pysähtymiset, jotka vievät sinut nopeasti kaupasta ja jättävät silti mukavan aseman seuraavaa kauppaa varten. Vaikka suurten vipuvaikutteisten positioiden kirjoittaminen tarjoaa mahdollisuuden tuottaa suuria voittoja lyhyessä järjestyksessä, se tarkoittaa myös altistumista suuremmalle riskille.
Kuinka paljon riskiä riittää?
Joten miten elinkeinonharjoittajan pitäisi jatkaa pelaamista merkityksellisistä panoksista? Ensinnäkin kaikkien kauppiaiden on arvioitava omat riskinotonsa. Kauppiaiden tulisi pelata markkinoita vain "riskirahalla", mikä tarkoittaa, että jos he menettäisivät kaiken, he eivät olisi turmeltuneita. Toiseksi jokaisen elinkeinonharjoittajan on määriteltävä - rahallisesti - kuinka paljon he ovat valmiita menettämään mistä tahansa kaupasta. Joten esimerkiksi, jos elinkeinonharjoittajalla on käytettävissä 10 000 dollaria kauppaa, hänen on päätettävä, mikä prosenttiosuus tuosta 10 000 dollarista hän on valmis ottamaan riskin mistä tahansa kaupasta. Yleensä tämä prosenttiosuus on noin 2-3%. Resursseistasi ja riskihaluistasi riippuen voit nostaa prosenttiosuuden 5%: iin tai jopa 10%: iin, mutta en suosittelisi enempää.
Joten merkityksellisten panosten pelaaminen vie sitten hallitun keinottelun merkityksen eikä villipelaamisen sijaan. Jos potentiaalisen kauppasi arvon ja palkkion suhde on riittävän pieni, voit nostaa panostasi. Tämä johtaa tietysti kysymykseen "Kuinka paljon riskiäni palkitaan tietyssä kaupassa?" Tähän kysymykseen vastaaminen vaatii metodologian tai järjestelmän "odotuksen" ymmärtämisen. Pohjimmiltaan odotettavuus mittaa järjestelmän luotettavuutta ja siten luottamustasoa, joka sinulla tulee kauppojen sijoittamiseen.
Asettaminen pysähtyy
Parafraasin George Soros: "Ei ole väliä oletko oikeassa vai väärin, vaan sillä, kuinka paljon ansaitset, kun olet oikeassa ja kuinka paljon menetät, kun olet väärässä."
Määrittääksesi, kuinka paljon sinun pitäisi olla vaakalaudalla kaupassasi, ja saadaksesi suurimman bang-hinnan dollarillesi, sinun tulee aina laskea pistemäärä, jonka menetät, jos markkinat menevät sinua vastaan, jos pysäkki osuu. Pysähdysten käyttö valuuttamarkkinoilla on tyypillisesti kriittisempi kuin osakeinvestointien kannalta, koska pienet valuuttasuhteiden muutokset voivat nopeasti johtaa suuriin tappioihin.
Oletetaan, että olet määrittänyt lähtöpisteesi kaupalle ja olet myös laskenut mihin sijoitat pysähdyspaikan. Oletetaan, että tämä pysäkki on 20 pisteen päässä tulopisteestä. Oletetaan myös, että kauppatililläsi on käytettävissä 10 000 dollaria. Jos pip-arvon arvo on 10 dollaria, oletetaan, että kaupat vakioerää, niin 20 pistettä on yhtä suuri kuin 200 dollaria. Tämä vastaa 2%: n riskiä varoistasi. Jos olet valmis menettämään jopa 4% yhdessä kaupassa, voit kaksinkertaistaa sijaintisi ja vaihtaa kaksi vakioerää. Tappio tässä kaupassa olisi tietysti 400 dollaria, mikä on 4% käytettävissä olevista varoista.
Pohjaviiva
Sinun tulisi aina vedota tarpeeksi vedonlyöntiä kaikissa kaupoissa hyödyntääksesi suurinta sijoituskokoa, jonka oma henkilökohtainen riskiprofiilisi sallii, samalla kun varmistat, että voit silti hyödyntää ja ansaita voittoa suotuisissa tapahtumissa. Se tarkoittaa sellaisen riskin ottamista, jonka voit kestää, mutta menee enimmäismäärään joka kerta, kun tietyllä kaupankäyntifilosofialla, riskiprofiilillasi ja resursseillasi on sellainen siirto.
Kokeneen elinkeinonharjoittajan tulisi seurata erittäin todennäköisiä kauppoja, olla kärsivällinen ja kurinalainen odottaessaan niiden perustamista ja panostaa sitten käytettävissä olevan enimmäismäärän rajoissa oman henkilökohtaisen riskiprofiilin rajoissa.
