PNC Financial Services Group, Inc. (PNC) raportoi tulot perjantaina 12. huhtikuuta kannan ollessa karhumarkkina-alueella. Tämä erittäin alueellinen pankki on FDIC-tietojen mukaan seitsemäs suurin pankki, ja sen varojen kokonaisvarallisuus oli vuoden 2018 lopussa 370, 5 miljardia dollaria. PNC-osake on käynyt kauppaa "kuolemanrajan" alla kuukausia ja on 50 päivän yksinkertaisen liukuvan keskiarvon välillä. 125, 09 dollaria ja sen 200 päivän yksinkertainen liukuva keskiarvo 131, 26 dollarilla. Positiivisena puolena viikkokaavio yrittää vahvistaa vaihdettavan pohjan, mutta se edellyttäisi positiivista reaktiota tulevaan tulosraporttiin.
Osakkeet sulkeutuivat keskiviikkona 10. huhtikuuta 127, 29 dollarilla, mikä on 8, 9% enemmän kuin vuotta aiemmin ja on 17, 4% korkeampi kuin 26. joulukuuta. Osake on kuitenkin karhumarkkinalla 22, 2%: n alapuolella kaikkien aikojensa päivänsisäisen huippunsa ollessa 163, 58 dollaria, joka asetettiin 27. helmikuuta 2018.
FOMC: n 20. maaliskuuta pidetyn kokouksen jälkeinen huono Federal Reserve osoittautui ongelmaksi alueellisille pankeille paineistettujen nettokoromarginaalien takia. FDIC on huolestunut siitä, että pankit saavuttavat tuotot, ja korkeammat lyhytaikaiset korot verrattuna alhaisempiin pitkäaikaisiin korkoihin saavat pankit saavuttamaan tuoton matalamman luokituksen sijoituksille. Tämä on kriittinen osa ansiotulosten ja ohjeiden arvioinnissa.
Analyytikot odottavat PNC: n ilmoittavan osakekohtaisen tuloksen 2, 59–2, 62 dollaria, kun se julkistaa tulokset ennen avajaiskelloa perjantaina 12. huhtikuuta. Macrotrendsin mukaan osake on suhteellisen hinnoiteltu P / E-suhteella 11, 83 ja osinkotuotto 3, 00%. Tämä pankki jäi ansaitsematta tuloarvioista 16. tammikuuta, mikä teki osakekannasta viiveen. Wall Street etsii tulojen kasvua, mutta se on vaikea kutsu, kun otetaan huomioon, että pankkijärjestelmä on muuttumassa konservatiivisemmaksi Main Streetin lainoille.
PNC Financial -yrityksen päivittäinen kaavio
Refinitiv XENITH
PNC: n osakkeet ovat olleet "kuolemanrajan" alapuolella 29. kesäkuuta 2018 lähtien, jolloin 50 päivän yksinkertainen liukuva keskiarvo laski alle 200 päivän yksinkertaisen liukuvan keskiarvon, mikä osoittaa, että matalammat hinnat odottavat. Osake testasi 200 päivän yksinkertaisen liukuvan keskiarvonsa 146, 27 dollarilla, mikä oli myyntivoima mahdollisuus. Tämä signaali jatkoi peliä, kun osakekurssi oli niinkin alhainen kuin 108, 45 dollaria 26. joulukuuta, mikä päätti "kuoleman ristin" "avaimen kääntämisellä", koska päivän päätöskurssi 114, 84 dollarilla oli korkeampi kuin 24 joulukuun korkein hinta, 112, 67 dollaria. Siitä lähtien osakekanta on ollut häiriintyvästi parantunut.
PNC: n osakekanta oli suljettu 31. joulukuuta 118, 91 dollarilla, mikä oli tärkeä panos omalle analyysilleni. Osakkeet ovat alle vuotuisen ja puolivuotisen riskitason, vastaavasti 133, 76 dollaria ja 137, 08 dollaria. 122, 66 dollarin päätöskurssi 29. maaliskuuta oli viimeisin panos analyysissani ja johti kuukausittaiselle arvotasolle 111, 82 dollarilla ja neljännesvuosittain riskitasolle 143, 91 dollariin.
Viikkokaavio PNC Financialille
Refinitiv XENITH
Viikon kaavio PNC: lle on neutraali, ja osake on yli viiden viikon muunnetun liukuvan keskiarvonsa 125, 28 dollarilla. Varasto on yli 200 viikon yksinkertaisen liukuvan keskiarvonsa eli "palautumisen keskiarvoon" 116, 59 dollarilla sen jälkeen kun se oli testattu 21. joulukuuta ja 28. joulukuuta pidettävien viikkojen aikana. 12 x 3 x 3 viikoittaisen hitaan stokastisen lukeman ennustetaan lopettaa tällä viikolla klo 57.38, laskettuna 5. huhtikuun 58.05: sta. Viikko, joka on lähellä 125.28 dollaria, olisi negatiivinen.
Kaupankäyntistrategia: Osta PNC: n osakkeita heikkoudessa 200 viikon yksinkertaiseen liukuvaan keskiarvoon 115, 59 dollarilla ja alenna vahvistuksia vuosittaiselle ja puolivuotiselle riskitasolle 133, 76 dollarilla ja 137, 08 dollarilla.
Arvo- ja riskitasojen käyttäminen: Arvo- ja riskitasot perustuvat yhdeksään viimeiseen viikoittaiseen, kuukausittaiseen, neljännesvuosittaiseen, puolivuotiseen ja vuosittaiseen sulkemiseen. Ensimmäinen tasotaso perustui 31. joulukuuta pidettäviin sulkemisiin. Alkuperäiset puolivuotiset ja vuosittaiset tasot pysyvät voimassa. Viikkotaso muuttuu joka viikko; kuukausitasoa muutettiin tammi-, helmi- ja maaliskuun lopussa. Neljännesvuositasoa muutettiin maaliskuun lopussa.
Teoriani on, että yhdeksän vuoden volatiliteetti sulkemisten välillä on riittävä olettamaan, että kaikki mahdolliset nousevat tai laskevat tapahtumat osakekannalle otetaan huomioon jo. Osakkeiden hintojen epävakauden havaitsemiseksi sijoittajien tulisi ostaa heikot osakkeet arvoasemalle ja vähentää vahvuusosuuksia riskialttiille tasoille. Kääntöpiste on arvo- tai riskitaso, jota rikottiin aikajaksossaan. Kääntölavat toimivat magneetteina, joilla on suuri todennäköisyys testata uudelleen ennen aikahorisontinsa loppumista.
