Suhteellinen vahvuusindeksi (RSI) on vauhtiindikaattori, joka mittaa viimeaikaisten hintamuutosten suuruuden arvioidaksesi liiaksi ostettujen tai ylimydyttyjen ehtojen vaikutusta osakkeen tai muun omaisuuden hintaan. RSI näytetään oskillaattorina (viivakaavio, joka liikkuu kahden ääripään välillä). Sen lukema voi olla 0 - 100. Indikaattorin on alun perin kehittänyt J. Welles Wilder Jr., ja se otettiin käyttöön hänen perusteellisessa kirjassaan 1978 New Concepts in Technical Trading Systems.
Osake- tai omaisuuserien ensisijainen trendi on tärkeä työkalu varmistaa, että indikaattorin lukemat ymmärretään oikein. Esimerkiksi tunnettu markkinateknikko Constance Brown, CMT, on edistänyt ajatusta, että ylimyydyn lukeman RSI: n nousutrendissä on todennäköisesti paljon enemmän kuin 30%, ja liian ostetun lukemisen RSI: llä laskusuhdanteen aikana on paljon alhaisempi kuin 70%: n taso.
RSI: n perinteinen tulkinta ja käyttö on, että arvot 70 tai enemmän osoittavat, että arvopapereista tulee yliarvostettuja tai yliarvostettuja, ja ne voidaan pohjustaa trendin kääntymiseen tai hinnan korjaavaan palautumiseen. RSI-lukema 30 tai vähemmän osoittaa ylimyydyn tai aliarvostetun tilan.
Yliostetut ja ylenmääräiset tasot
Markkina-analyysin ja kaupankäynnin signaalien kannalta vaakatason 30 vertailutason yläpuolella liikkuvaa RSI: tä pidetään nousevana indikaattorina, kun taas vaakatason 70 vertailutason alapuolella liikkuvan RSI: n nähdään olevan laskusuuntainen indikaattori. Koska jotkut omaisuuserät ovat epävakaampia ja liikkuvat nopeammin kuin toiset, 80 ja 20 käytetään myös usein yliostuneina ja ylimyydyinä.
Yliostettu vai ylenmääräinen? RSI: n käyttäminen selvittämiseen
Hinta / oskillaattorierot
divergenssiperuuttavahintatoiminta
Epäonnistuminen keinut
puhjeta
RSI-alueet
Nousutrendin aikana RSI pyrkii pysymään eri tasojen välillä kuin laskusuhdanteen aikana. Tämä on järkevää, koska RSI mittaa voittoja verrattuna tappioihin. Ylöspäin nousussa on enemmän voittoja, mikä pitää RSI: n korkeammalla tasolla. Laskusuhdanteessa RSI pyrkii pysymään alemmilla tasoilla.
Nousutrendin aikana RSI: llä on taipumus pysyä yli 30: ssä, ja sen pitäisi osua 70: een usein. Laskusuhdanteen aikana on harvinaista nähdä RSI yli 70, ja indikaattori saavuttaa usein 30 tai vähemmän. Nämä ohjeet voivat auttaa trendivahvuuden määrittämisessä ja potentiaalisten käännösten havainnoinnissa. Esimerkiksi, jos RSI ei pysty saavuttamaan 70: tä useilla hintojen heilahteluilla peräkkäin nousun aikana ja laskee sitten alle 30, trendi on heikentynyt ja voi olla kääntymässä alhaisemmaksi.
Päinvastainen pätee laskusuuntaukseen. Jos laskusuuntaus ei kykene saavuttamaan 30: tä tai sitä alle, ja sitten nousee yli 70, kyseinen laskusuuntaus on heikentynyt ja saattaa kääntyä ylösalaisin.
RSI Trendline-taukoja
trendiviivoja
Suhteellinen lujuusindeksi verrattuna liikkuvan keskimääräisen konvergenssin eroon
RSI: n tavoin liikkuva keskimääräinen lähentymishajonta (MACD) on toinen suuntausta seuraava vauhtiindikaattori, joka näyttää arvopaperihinnan kahden liikkuvan keskiarvon välisen suhteen. MACD lasketaan vähentämällä 26 jakson eksponentiaalinen liukuva keskiarvo (EMA) 12 jakson EMA: sta. Laskelman tulos on MACD-rivi. MACD: n yhdeksän päivän EMA, jota kutsutaan "signaalilinjaksi", piirretään sitten MACD-linjan päälle, joka voi toimia liipaisimena ostaa ja myydä signaaleja. Kauppiaat voivat ostaa arvopapereita, kun MACD ylittää signaalilinjansa, ja myydä arvopapereita, tai lyhyitä, kun MACD ylittää signaalilinjan alapuolella.
