Ollien Bargain Outlet Holdings, Inc. -yrityksen (OLLI) osakkeiden 15, 46%: n voitto vuonna 2019 kertoo osakkeen pomppivan heti sen jälkeen, kun se on kokenut suuren määrän epätavallista kaupankäyntiä. Tässä tapauksessa se on lastavaa toimintaa, koska osakkeet olivat menossa alhaisempaan volyymien kasvuun, mikä osoittaa myyjän osallistumisen.
Ajan myötä olemme kuitenkin oppineet, kuinka vahvojen perustekijöiden historiallisilla varastoilla on taipumus ylittää tekniset heikkoudet ja saada lopulta takaisin asemaansa. Tärkeimmät kriteerit, joita odotamme vedotessaan osakepääoman nousuun paineen jälkeen, ovat vahvat perustekijät, ylimyyntiehdot ja osakkeiden merkittävän myynnin hidastuminen.
Menen perusteelliseen kuvaan myöhemmin, mutta todellinen kertomus osakkeen lähiajan etenemisestä on sen kaupallisessa toiminnassa. Yksinkertaisesti sanottuna, kyse on kysynnästä ja tarjonnasta. Kun kysyntä on tarjontaa korkeampi, osake nousee. Kun kysyntä on alhaisempaa kuin tarjonta, varastot putoavat. Suurimman osan vuotta 2018 Ollie's oli osake, joka räjähti korkeammalta näennäisesti päivittäin. Viime syyskuusta lähtien osake sai kiinni markkinoiden masentuneesta myyntiaallosta. Mielestämme pullbackit = mahdollisuus ja erityisesti vetäytyminen, jota näemme luonteeltaan mekaanisena.
Kun etsimme Mapsignalsille merkintää aikaisemmasta johtavasta osakekannasta, haluamme nähdä potentiaalisen myynnin hidastuvan. Osoitaksesi vain graafisesti, mitä epätavallinen kaupankäynnin signaalimme näyttää, katso kaikkia epätavallisia institutionaalisia signaaleja (UI), joita Ollie on antanut viimeisen vuoden aikana. Syyskuuhun 2018 saakka voit nähdä paljon ostosignaaleja, jotka tapahtuvat osakkeiden nousun seurauksena. Sitten marraskuusta alkaen se on ollut yksisuuntainen myyntijuna osakkeiden laskun rinnalla, joka on hidastunut joulukuusta. Tämä on huomattavaa, koska varastot liikkuvat kysynnän ja tarjonnan perusteella. On selvää, että kysyntä on ylittänyt tarjonnan viime aikoina:
www.mapsignals.com
Marraskuusta lähtien Ollie's on kirjautunut kahdeksalle epätavallisen paljon päivälle, mikä viittaa osakkeiden myyntiin (katso yllä oleva taulukko). Nyt huomio kiinnitetään kuitenkin siihen, että olemme nähneet käännöksen toiminnasta parin viime viikon aikana, mikä viittaa siihen, että osakekannan kysyntä kasvaa. Jos aiot tehdä vetoa osakkeen suunnasta, on järkevää kiinnittää huomiota siihen, kuinka osakkeet käyvät kaupassa. Aivan kuten et halua taistella trendiä vastaan, et halua taistella myös osakekantaa vastaan, joka osoittaa kasvavaa hintaa kaupan määrän kasvun ohella. Joku voi potentiaalisesti kerätä asemaa.
Mapsignalsin tavoitteena on tunnistaa huomisen päivän parhaat varastot. Etsimme periaatteessa ulkopuolisia yrityksiä, joilla on terveelliset perusteet ja joihin liittyy ylisuuri epätavallinen institutionaalinen kaupankäynti. Tutkimalla näitä tietopisteitä voimme tehdä koulutetun arvauksen siitä, mitkä osakelaitokset käyvät kauppaa, ja mennä naimisiin tämän tiedon kanssa pohjimmiltaan terveiden yritysten kanssa. Haluamme kertoimet puoleltamme etsiessäsi korkealaatuisimpia varastoja.
Kun päätämme vahvasta ehdokkaasta, otamme huomioon aikaisemmat johtajat, joilla on ollut tekninen suorituskyky. Kun he vetäytyvät takaisin, näemme nämä mahdollisuuksina. Ohessa on muutamia alueita, jotka kiinnittävät huomion Ollien osakkeisiin:
- Yhden vuoden suorituskyky verrattuna markkinoihin: + 46, 1% vs. SPDR S&P 500 ETF (SPY) Yhden vuoden suorituskyky vs. sektori: 48, 17% vs. SPDR S&P Retail ETF (XRT) Laskevat epätavalliset kauppasignaalit ovat hidastumassa.
Nyt otamme askeleen eteenpäin ja keräämme parhaat osakkeet, jotka osoittavat epätavallista kauppaa. Alla näet historialliset ajat vuodesta 2015 lähtien, jolloin Ollien osake teki signaaleja Mapsignalsille. Nämä ovat korkeimmin arvioidut signaalit osakekannassa. On selvää, että olemme käyneet läpi vuosien mittaan massiivisen valmistelun. Me jopa uskallamme kutsua tätä kantaa poikkeukselliseksi:
www.mapsignals.com
Parantuvan teknisen kuvan päälle tulisi myös katsoa kotelon alle nähdäksesi, tukeeko peruskuva pitkän aikavälin sijoitusta. Kuten näette, Ollien viimeisin tulosraportti osoitti kasvua, ja yritys jopa esitti tänään ohjeita:
- Q3 2018 koko vuoden liikevaihdon kasvuvauhti: + 19, 1% Q3 2018 viime vuoden vastaavan ajanjakson nettotuottojen kasvuvauhti: + 36, 1%
Ollien osake on kääntynyt takaisin huipulta, mutta sillä on ollut hyviä perustekijöitä. Uskomme, että osakkeiden nykyinen taso on edelleen nousussa. Kertomus Ollien ja alennusmyyjille on yksi kasvavista liiketoimintamalleista. Odotan aina hyviä yrityksiä, jotka ovat kääntyneet hintaan. Parhaimmilla yrityksillä on taipumus selvittää nopeuspumput pitkällä aikavälillä. Kaikki tämä viittaa osakekannan pitkän aikavälin mahdollisuuteen.
Pohjaviiva
Ollien osake on potentiaalinen ostomahdollisuus pitkäaikaiselle sijoittajalle. Ottaen huomioon suuri hinnan vetäytyminen, historiallinen perustavanlaatuinen suorituskyky ja epätavallisten jakelusignaalien hidastuminen, tämä osake voisi olla paikallaan kasvusuuntautuneessa salkussa.
