Mikä on negatiivinen volyymi-indeksi (NVI)
Negatiivinen volyymi-indeksi on tekninen indikaattoririvi, joka integroi volyymin ja hinnan graafisesti osoittaaksesi kuinka hintamuutokset vaikuttavat alhaisen volyymin päivistä.
BREAKING DOWN negatiivinen volyymi-indeksi (NVI)
Negatiivista tilavuusindeksiä (NVI) voidaan käyttää yhdessä positiivisen tilavuusindeksin (PVI) kanssa. Molemmat indeksit kehitti ensin Paul Dysart 1930-luvulla, ja ne saivat suosiota 1970-luvulla sen jälkeen kun heidät esiteltiin Norman Fosbackin kirjassa, jonka otsikko on "Stock Market Logic".
Positiiviset ja negatiiviset volyymi-indeksit ovat suuntaviivoja, jotka voivat auttaa sijoittajaa seuraamaan kuinka arvopapereiden hinta muuttuu volyymin vaikutuksesta. Positiiviset ja negatiiviset volyymi-indeksitrendit ovat yleensä saatavissa edistyneimpien teknisten kartoitusohjelmien, kuten MetaStock ja EquityFeedWorkstation, kautta. Trendivirrat lisätään yleensä kynttilänjalan alle, joka on samanlainen kuin tilavuuspalkkikaavioiden visualisointi. Teoria positiivisen ja negatiivisen volyymi-indeksin ympärillä ehdottaa. Negatiiviset volyymi-indeksitrendit voivat olla potentiaalisesti paras suuntaus seuraamaan valtavirran älykkäitä rahaliikkeitä, joille institutionaaliset sijoittajat tyypillisesti tyypillisiä. Positiivisen volyymi-indeksin kehityslinjat liittyvät yleensä laajemmin markkinoiden trendikkäisiin vaikutuksiin, joihin tiedetään vaikuttavan voimakkaammin sekä älykkään rahan että melukauppiaiden toimesta.
Negatiiviset tilavuusindeksilaskelmat
NVI: n laskeminen riippuu siitä, kuinka yhden päivän määrä verrataan edellisen päivän kaupankäynnin määrään. NVI muuttuu vasta, kun määrä on vähentynyt päivästä toiseen. Siten, jos nykyinen tilavuus on suurempi, muutosta ei ole. Jos tilavuus on pienempi kuin edellisenä päivänä, NVI lasketaan seuraavan yhtälön avulla:
NVI = PNVI + (YCPTCP - YCP × PNVI) missä: PNVI = Edellinen NVITCP = Päivän päätöskurssiYCP = Eilinen päätöskurssi
Jos NVI on korkeampi, se tarkoittaa, että hinta nousee vähentyneen volyymin kanssa. Jos NVI on alhaisempi, se tarkoittaa, että hinta laskee, kun vähemmän sijoittajia käy kauppaa arvopapereilla.
PVI: n laskeminen riippuu samanlaisista muuttujista kuin NVI. Jos nykyinen tilavuus on suurempi kuin edellisen päivän tilavuus, PVI = Edellinen PVI + {x Edellinen PVI}. Jos nykyinen tilavuus on pienempi kuin edellisen päivän tilavuus, PVI ei muutu. Jos PVI on korkeampi, se tarkoittaa, että hinta nousee suurella määrällä. Jos PVI on alhaisempi, se tarkoittaa, että hinta laskee suuren määrän kanssa. Yleensä PVI: ssä tapahtuu merkittäviä muutoksia, kun julkistetaan odottamattomia yritystä koskevia uutisia, jotka aiheuttavat suuren kaupan.
Johtopäätökset ja älykkään rahan teoria
NVI voi olla hyödyllinen, kun hinta laskee suurten määrien kaupoista. Pienet päivät voivat näyttää kuinka institutionaalinen raha ja valtavirran sijoittajat käyvät kauppaa arvopapereilla. Yleensä on parasta seurata sekä NVI: tä että PVI: tä yhdessä, koska ne edustavat kaiken kaikkiaan kuinka hintaan vaikuttaa tilavuus.
