Sisällysluettelo
- Aikaikkuna
- Mitkä aikakehykset seurataan
- Kaupankäynnin esimerkki
- Pohjaviiva
Jotta rahaa saadaan jatkuvasti markkinoilla, kauppiaiden on opittava tunnistamaan taustalla oleva suuntaus ja käydä kauppaa sen ympärillä. Yleisiä klisejä ovat: "käy trendi", "älä taistele nauhaa" ja "trendi on ystäväsi". Mutta kuinka kauan trendi kestää? Milloin sinun pitäisi päästä sisään tai pois kaupasta? Mitä tarkalleen ottaen tarkoittaa olla lyhytaikainen elinkeinonharjoittaja? Täällä kaivataan syvemmälle kaupankäynnin aikatauluja.
Avainsanat
- Aikataululla tarkoitetaan ajanjaksoa, jonka trendi kestää markkinoilla ja jonka kauppiaat voivat tunnistaa ja käyttää. Ensisijaiset tai välittömät aikataulut ovat nyt käytettävissä ja ne ovat kiinnostavia päiväkauppiaille ja korkeataajuuksiselle kaupankäynnille..Tutkien tulisi kuitenkin olla myös muilla aikaväleillä, jotka voivat vahvistaa tai kumota kuvion tai osoittaa tapahtuvia samanaikaisia tai ristiriitaisia suuntauksia. Nämä aikarajat voivat vaihdella minuutteista tai tunneista päiviin tai viikkoihin tai jopa pidempään.
Aikaikkuna
Trendit voidaan luokitella ensisijaisiksi, keskipitkiksi ja lyhytaikaisiksi. Markkinat ovat kuitenkin olemassa useassa aikakehyksessä samanaikaisesti. Sellaisena tietyn osakekannan sisällä voi olla ristiriitaisia suuntauksia tarkasteltavana olevan ajanjakson mukaan. Ei ole epätavallista, että osake on ensisijaisessa nousutrendissä, kun taas sen sisällä on keskitason ja lyhyen aikavälin laskusuhdanteita.
Tyypillisesti aloittelijat tai aloittelijakauppiaat lukkiutuvat tietyssä aikataulussa jättäen huomioimatta voimakkaamman ensisijaisen trendin. Vaihtoehtoisesti elinkeinonharjoittajat saattavat käydä kauppaa ensisijaisella trendillä, mutta aliarvioivat merkityksen tarkentaa merkintöjään ihanteellisella lyhyellä aikavälillä. Lue lisätietoja siitä, mitä aikataulua sinun tulisi seurata parhaiden kauppatulosten saavuttamiseksi.
Mitä aikakehyksiä sinun pitäisi seurata?
Yleinen sääntö on, että mitä pidempi aikataulu, sitä luotettavampia signaalit annetaan. Kun tarkennat aikatauluja, kartat saastuttavat vääriä liikkeitä ja melua. Ihannetapauksessa elinkeinonharjoittajien tulisi käyttää pidempää aikataulua määritelläkseen ensisijainen trendi mitä tahansa he tekevät. (Lisätietoja tästä on lyhyen, keskipitkän ja pitkän aikavälin suuntaukset .)
Kun perustrendi on määritelty, kauppiaat voivat käyttää haluttua aikakehystään välitrendin määrittelemiseen ja nopeampaa aikataulua lyhytaikaisen trendin määrittelemiseen. Joitakin esimerkkejä useiden aikataulujen käyttöönotosta olisi:
- Keinut, jotka keskittyvät päivittäisiin kaavioihin päätöksentekoa varten, voisivat käyttää viikkotaulukoita ensisijaisen trendin määrittelemiseen ja 60 minuutin kaavioita lyhytaikaisen trendin määrittelemiseen. Päivämyyjä voisi vaihtaa 15 minuutin kaavioita, käyttää 60 minuutin ajan kaaviot ensisijaisen trendin määrittelemiseksi ja viiden minuutin kaavio (tai jopa rasti rasti) lyhytaikaisen trendin määrittelemiseksi. Pitkän aikavälin positiokauppias voisi keskittyä viikkotaulukoihin, kun taas kuukausittaiset kaaviot määrittelevät ensisijaisen trendin ja päivittäiset kaaviot tarkentaa merkintöjä ja poistumisia.
Kunkin yksittäisen elinkeinonharjoittajan valinta on, minkä ajanjakson ryhmää käytetään. Ihannetapauksessa elinkeinonharjoittajat valitsevat kiinnostavansa pääajanjakson ja valitsevat sen ylä- ja alapuolelle aikataulun täydentääkseen pääajanjaksoa. Sellaisenaan he käyttäisivät pitkän aikavälin kaaviota trendiä määrittämiseen, keskipitkän aikavälin kaaviota kaupankäynnin signaalin aikaansaamiseksi ja lyhytaikaista kuvaajaa sisääntulon ja poistumisen tarkentamiseksi. Yksi varoitushuomautus on kuitenkin se, ettei ole kiinni lyhytaikaisen kaavion melussa ja analysoitava liikaa kauppaa. Lyhytaikaisia kaavioita käytetään tyypillisesti vahvistamaan tai poistamaan hypoteesi ensisijaisesta kaaviosta.
Kaupankäynnin esimerkki
Holly Frontier Corp. (NYSE: HFC), entinen Holly Corp., alkoi näkyä joillakin osakeselaimilla varhain vuonna 2007, kun se lähestyi 52 viikon huippua ja osoitti suhteellista vahvuuttaan suhteessa alan muihin osakkeisiin. Kuten alla olevasta taulukosta voidaan nähdä, päiväkaavio osoitti erittäin tiukkaa kaupankäyntiväliä, joka muodosti sen 20 ja 50 päivän yksinkertaisten liukuvien keskiarvojen yläpuolella. Bollinger Bands® paljasti myös voimakkaan supistumisen vähentyneen volatiliteetin vuoksi ja varoituksen mahdollisesta noususta matkalla. Koska päivittäinen kaavio on suositeltava aikataulu potentiaalisten swing-kauppojen tunnistamiselle, viikkokaaviota olisi tutkittava ensisijaisen trendin määrittämiseksi ja sen linjauksen tarkistamiseksi hypoteesimme kanssa.
Nopea vilkaisu viikkolehteessä paljasti, että HOC ei vain osoittanut voimaa, vaan se oli myös erittäin lähellä uusien ennätyskorkeuksien saavuttamista. Lisäksi se osoitti mahdollista osittaista palautumista vakiintuneella kaupankäyntialueella, mikä merkitsi, että piakkoin voi tapahtua katkeaminen.
Suunniteltu tavoite tällaiselle purkamiselle oli mehukas 20 pistettä. Kahden kaavion ollessa synkronoituna HOC lisättiin tarkkailuluetteloon potentiaalisena kauppana. Muutamaa päivää myöhemmin HOC yritti puhkeaa ja hedelmällisen puolitoista viikon kuluttua HOC onnistui sulkemaan koko tukikohdan.
HOC oli erittäin vaikea kauppa purkamishetkellä lisääntyneen volatiliteetin vuoksi. Tämäntyyppiset breakoutit tarjoavat kuitenkin yleensä erittäin turvallisen pääsyn ensimmäiseen vetäytymiseen purkautumisen jälkeen. Kun purkautuminen vahvistettiin viikkokartalla, epäonnistumisen todennäköisyys päiväkaaviossa vähenee huomattavasti, jos sopiva merkintä löytyy. Useiden aikataulujen käyttö auttoi tunnistamaan takaisinvetämisen tarkan pohjan huhtikuun alussa 2007. Alla olevassa taulukossa on esitetty vasarakynttilän muodostuminen 20 päivän yksinkertaiseen liukuvaan keskiarvoon ja puolivälissä Bollinger Band® -tukeen. Se osoittaa myös, että HOC lähestyy edellistä purkamispistettä, joka myös yleensä tarjoaa tukea. Sisäänpääsy olisi ollut siinä kohdassa, jossa varastossa tyhjennettiin vasarakynttilän korkein taso, mieluiten tilavuuden lisääntyessä.
Poraamalla alempaan aikatauluun tuli helpommaksi tunnistaa, että vetäytyminen oli lähellä loppua ja että purkautumismahdollisuus oli välitön. Kuvio 4 esittää 60 minuutin kaavion selkeällä laskusuunnan kanavalla. Huomaa, kuinka 20 jakson yksinkertainen liukuva keskiarvo veti jatkuvasti HOC: ta. Tärkeä huomautus on, että suurin osa indikaattoreista toimii myös useiden aikataulujen sisällä. HOC päättyi edellisen päivittäisen ennätyksen ensimmäisellä kaupankäyntitunnilla 4. huhtikuuta 2007, mikä merkitsi ilmoittautumista. Seuraava 60 minuutin kynttilä vahvisti selvästi, että vetäytyminen oli ohi voimakkaalla liikkeellä volyymin nousussa.
Kauppaa voidaan edelleen seurata useiden aikataulujen välillä siten, että pidemmän trendin kohdalle annetaan enemmän painoarvoa.
Kuvio 5 näyttää kuinka HOC-tavoite saavutettiin:
Pohjaviiva
Antamalla aikaa analysoida useita aikatauluja, kauppiaat voivat suuresti kasvattaa kertoimiaan menestyvästä kaupasta. Pidemmän aikavälin kaavioiden tarkistaminen voi auttaa elinkeinonharjoittajia vahvistamaan hypoteesinsa, mutta mikä tärkeintä, se voi myös varoittaa kauppiaita siitä, että erilliset aikataulut ovat epäjohdonmukaisia. Kapeampia aikarajoja käyttämällä kauppiaat voivat myös parantaa huomattavasti tulo- ja poistumistietojaan. Viime kädessä useiden aikataulujen yhdistelmä antaa kauppiaille ymmärtää paremmin kaupankäynnin trendiä ja lisätä luottamusta päätöksiinsä.
