Morgan Stanleyn (MS) osakkeet myytiin yli 6% torstaina pidetyssä markkinoille saattamista edeltävässä kokouksessa sen jälkeen, kun yritys jäi viimeisen vuosineljänneksen tulokseen ja tuotto-odotuksiin suurella marginaalilla. Laskevat tulokset seuraavat sekoitettua pussia muille sijoituspankeille ja liikepankeille, eivätkä ne ole täysin selviä sivussa oleville pelaajille, jotka haluavat rakentaa altistumista. Kilpailijat tunsivat myötätuntoa uutisten jälkeen, mikä merkitsi ryhmän ylimyydyn rallin mahdollista loppumista.
Varastossa käydään edelleen kauppaa selvästi alle vuoden 2007 härkämarkkinakorkeuden, mikä tuo esiin laajat tasevahingot ja voittoa vähentävät liittovaltion uudistukset, jotka johtuvat vuoden 2008 markkinoiden romahduksesta. Morgan Stanley -kanta putosi yli 35%, kun osakemarkkinat nousivat maaliskuussa 2018 ja laskivat kahden vuoden alimpaan hintaan. Kauppa käy nyt tasolla, joka aluksi saavutettiin vuonna 1998. Tämä kertoo meille, että hintatoiminta ei ole lisännyt yhtään penniäkään vuonna kahden viime vuosikymmenen aikana.
MS: n pitkäaikaiskaavio (1993 - 2019)
TradingView.com
Yhtiö julkistettiin osittain mukautetulla 6, 64 dollarilla helmikuussa 1992 ja laskeutui sivuttain vuoden 1995 alkupuolelle, pomppiessa IPO: n avaustulosta pitkin. Sitten se kääntyi jyrkästi korkeammaksi ja nousi vahvaan nousuun, joka pysähtyi 40 dollariin vuonna 1998 Aasian tartunnan aikana. Vuoden 1999 elpymisaallot saavuttivat uusimmat huiput, ennen kuin lopullinen ostokasvu päättyi alhaiseen 90 dollarin hintaan vuoden 2000 kolmannella neljänneksellä. Myöhemmässä laskussa yli 70% osakekannan arvosta jätettiin lokakuun 2002 alimmilleen 23, 91 dollarille.
Suhteellinen paluutapahtuma päättyi yli 50 dollaria vuonna 2004, ja se antoi sivutuotteet vuoden 2006 ralliin, joka päättyi.786 Fibonacci -markkinan markkinoille saattamisen tasolle vuonna 2007. Se myytiin vuoden 2008 jälkipuoliskolle ja romahti sitten maailmanmarkkinoiden kanssa, löytäen tukea lokakuussa. seitsemän sentin sisällä vuoden 1993 julkisesta tarjouksesta. Tämä matala painos päätti lopulta kahdeksan vuoden laskun, merkitseen historiallista ostopaikkaa, ennen kuin pommi, joka loppuu höyryllä vuoden 2010 30 dollarin puolivälissä.
Osake nousi korkeimmalle matalimmalle tasolle vuosina 2011 ja 2012 ja kääntyi lopulta nousuun, joka pysähtyi viiden pisteen yläpuolelle vuoden 2010 korkeimmasta tasosta. Kolmas korkeampi matalampi hintakehitys vuonna 2016 houkutteli tuoreita ostajia sivuun, jolloin tuotettiin vaatimaton ralli, joka kasvatti vuoden 2015 vastustusta presidentinvaalit. Seuraava ennakko ei onnistunut lievittämään pitkäaikaisia teknisiä vaurioita. Se pysähtyi maaliskuussa 2018 tapahtuneen kahdeksan vuoden laskusuunnan.618 palautumiseen, kun taas myöhempi lasku ylitti 50 kuukauden eksponentiaalisen liikkuvan keskiarvon (EMA) joulukuussa 2018.
Kuukausittainen stokastinen oskillaattori aloitti myyntisyklin maaliskuussa 2018 ja saavutti ylimyydyn tason kesäkuussa. Jatkuva myyntipaine laski indikaattorin kesäkuun lopussa osakekannan historian äärimmäiseen lukemaan, kun taas nouseva siirtyminen vuodelle 2019 aloitti uuden ostojakson, joka ennustaa kuuden tai yhdeksän kuukauden suhteellisen vahvuuden. Tämän aamun myynti on kuitenkin vähentänyt osakekannan takaisin 50 kuukauden EMA-tukeen, määrittäen kriittisen testin käytettävissä olevasta ostovoimasta.
MS: n lyhytaikainen kaavio (2016 - 2019)
TradingView.com
Vuonna 2016 alkaneen nousutrendin yli ulottuva Fibonacci-ruudukko osoittaa vuoden 2018 laskusuhdanteen.883: n paluutasolla lokakuussa, ennen jakoa, joka päättyi 77 senttiä joulukuussa.618-paluutasosta. Tammikuun pomppuminen saavutti uuden vastarinnan tällä viikolla, ennen tämän aamun voimakasta myynti-uutisreaktiota. Samaan aikaan 50 päivän ja 50 kuukauden EMA: t ovat tasaantuneet lähelle 42 dollaria, nostaen todennäköisyyttä, että sonnit tulevat osallistumaan tuleviin istuntoihin. Jopa niin,.618-paluutaso näyttää tämän yhtälön avainpisteen käännöspisteeltä erittelyllä, joka todennäköisesti tuottaa nopean matkan 20 dollarin dollariin.
Myös taseen loppusumman (OBV) kertymisindikaattori laski joulukuussa kahden vuoden alimmalle tasolle, mikä viittaa aggressiiviseen poistumiseen vähittäiskaupasta ja institutionaalisesta pääomasta. Tammikuun ostopaine on aiheuttanut pienen pomppimisen, mutta tuoreen sponsoroinnin rakentaminen vie nyt kuukausia kertymistä. Laskeva neljännesvuosittaiset tiedot voivat tehdä tämän tehtävän vaikeammaksi, kun karhun mielenraudan tuore piikki pitää pääomaa sivussa.
Pohjaviiva
Morgan Stanleyn osake myydään puuttuen viimeisen vuosineljänneksen arvioista, mutta alhaisen 40 dollarin vahvan tuen pitäisi pysyä tulevina viikkoina.
