Apple Inc. (AAPL) sulki vuoden 2019 hintaan 293, 65 dollaria ja sulki 10. tammikuuta 310, 33 dollarilla, mikä on 5, 7% enemmän kuin vuonna 2020. Varastossa on härkämarkkina-alueella 118, 5% enemmän kuin alhaisimmalla, 142, 00 dollarilla, joka julkaistiin 3. tammikuuta 2019. Varastossa on asettamassa uusia korkeuksia melkein päivittäin, myös tänään, maanantaina, 13. tammikuuta.
Apple on voittanut osakekohtaisen tuloksen (EPS) arviot 14 peräkkäisen vuosineljänneksen aikana, mutta osake ei ole halpa. Sen P / E-suhde on 26, 19, ja osinko on 0, 99%, Macrotrendsin mukaan. Viimeksi P / E oli yli 25, juuri ennen suurta taantumaa ja vuoden 2008 osakemarkkinoiden kaatumista.
Viimeisimmät Applen härkämarkkinat alkoivat heinäkuussa 2016, kun osake pysyi 200 viikon yksinkertaisella liukuvalla keskiarvolla (SMA) eli "palautumisella keskiarvoon" 93, 31 dollarilla. Voitto tästä alhaisesta korkeimpaan, lokakuussa 2018 asetettuun 233, 47 dollariin oli 150%. Sitten tuli karhumarkkinoiden korjaus. Lokakuun 2018 korkeimmasta tasosta, joka oli asetettu 3. tammikuuta 2019 asetettuun 142, 00 dollariin, karhumarkkinat romahtivat 39%.
Tällä alhaisella tasolla osake pysyi "palautuneena keskiarvoon", missä osake oli ostaa. Tämä aloitti 118, 5%: n härän juoksun. Kun otetaan huomioon karhumarkkinoiden korjaus vuonna 2020, sen 200 viikon SMA: n 168, 63 dollarin negatiivinen riski olisi 45%.
293, 65 dollarin päätöskurssi 31. joulukuuta 2019 oli tärkeä panos omalle analyysilleni. En osoita mitään riskialtista tasoa, mutta useille arvotasoille on riski. Tammikuun arvo on 270, 90 dollaria. Ensimmäisen vuosineljänneksen arvo on 260, 88 dollaria. Puolivuotisen ensimmäisen puolipuoliskon arvo on 262, 02 dollaria. Vuotuinen arvotaso koko vuodelle 2020 on 253, 68 dollaria. Vuoden 2020 edetessä riskitason taso näyttää todennäköiseltä 333, 60 dollarista 347, 25 dollariin, mikä on selvästi alle Wall Streetin tutkimuksen julkaisemien hintatavoitteiden.
Päivittäinen kaavio Applelle
Refinitiv XENITH
Applen päiväkaavio osoittaa, että osake on ollut "kultaisen ristin" yläpuolella 8. toukokuuta lähtien, jolloin 50 päivän SMA nousi 200 päivän SMA: n yläpuolelle osoittaakseen, että hinnat nousisivat. Tästä huolimatta osake laski 2019: n vuotuisen pivot-testin arvoon 182, 85 dollaria, mikä oli osto-mahdollisuus. Neljä vaakasuoraa viivaa osoittavat pelin neljä arvotasoa vuoden 2020 alussa.
Viikon kaavio Applelle
Refinitiv XENITH
Viikon kaavio Applelle on positiivinen, mutta erittäin liikaa ostettu, ja osakekannan viiden viikon muunnettu keskimääräinen liukuva keskiarvo on 287, 60 dollaria. Osake on selvästi yli 200 viikon SMA: nsa, eli "palautumisen keskiarvoon", 168, 63 dollarilla.
12 x 3 x 3 viikoittainen hidas stokastinen lukema päättyi viime viikolla klo 96.27, selvästi yli ostetun kynnysarvon 80, 00 ja selvästi yli 90, 00, jolloin varastosta muodostuu "paisuttava parabolinen kupla".
Kaupankäyntistrategia: Osta Apple-osakkeita heikkoudesta kuukausittain, puolivuosittain, neljännesvuosittain ja vuosittain arvoltaan 270, 90 dollaria, 262, 02 dollaria, 260, 88 dollaria ja 253, 68 dollaria.
Arvo- ja riskitasojen käyttö: Osakkeiden päätöskurssit 31. joulukuuta 2019 olivat lähtökohtana omalle analyysilleni ja johtivat uusiin kuukausittaisiin, neljännesvuosittaisiin, puolivuosittaisiin ja vuotuisiin tasoihin. Jokainen laskelma käyttää viimeistä yhdeksää sulkemista näillä aikakausilla. Uudet viikkotasot lasketaan kunkin viikon päättymisen jälkeen. Uudet kuukausitasot ilmenevät kunkin kuukauden päättymisen jälkeen. Uudet neljännesvuosittaiset tasot tapahtuvat kunkin vuosineljänneksen lopussa. Puolivuositasot päivitetään vuoden puolivälissä. Vuotuinen taso on pelattu ympäri vuoden.
Teoriani on, että yhdeksän vuoden volatiliteetti sulkemisten välillä on riittävä olettamaan, että kaikki mahdollinen nouseva tai laskeva tapahtuma otetaan huomioon. Osakkeiden hinnan volatiliteetin havaitsemiseksi sijoittajien tulee ostaa heikkous arvotasolle ja vähentää vahvuusomistuksia arvoon. riskialtista tasoa. Kääntöpiste on arvo- tai riskitaso, jota rikottiin aikajaksossaan. Kääntölavat toimivat magneetteina, joilla on suuri todennäköisyys testata uudelleen ennen aikahorisontinsa loppumista.
Kuinka käyttää 12 x 3 x 3 viikoittaista hidas stokastista lukemaa: Valintani käyttää 12 x 3 x 3 viikoittaista hidasta stokastista lukemaa perustui monien menetelmien jälkitestaukseen osakekurssihetken lukemiseksi tavoitteena löytää yhdistelmä, joka johti vähiten väärät signaalit. Tein tämän vuoden 1987 osakemarkkinoiden kaatumisen jälkeen, joten olen ollut tyytyväinen tuloksiin yli 30 vuoden ajan.
Stokastinen lukema kattaa 12 viimeisen viikon ylä- ja alamäet ja sulkeutuu varastolle. Korkeimman ja alimman matalan erot sulkemisen välillä on raa'asti laskettu. Nämä tasot muutetaan nopeaksi ja hitaaksi lukemiseksi, ja huomasin, että hidas lukeminen toimi parhaiten.
Stokastinen lukema asteikolla välillä 00.00–100.00, lukemat yli 80.00 pidetään liikaa ostetut ja lukemat alle 20.00 pidetään ylimyydyinä. Yli 90, 00: n lukemaa pidetään "paisuttavan parabolisen kuplan muodostumisena", jota seuraa tyypillisesti 10 - 20% lasku seuraavien kolmen tai viiden kuukauden aikana. Lukemaa alle 10.00 pidetään "liian halpana jättää huomioimatta", jota seuraa tyypillisesti 10 - 20%: n voitot seuraavien kolmen tai viiden kuukauden aikana.
