Fibonacci-analyysi voi parantaa valuuttakurssien suorituskykyä sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä, tunnistamalla keskeiset hintatasot, jotka osoittavat piilotetun tuen ja vastarinnan. Fibonacci, jota käytetään yhdessä muun teknisen analyysin kanssa, rakentaa vahvan perustan strategioille, jotka toimivat hyvin kaikentyyppisissä markkinaolosuhteissa ja volatiliteettitasoilla.
12-luvun munkki ja matemaatikko Leonardo de Pisa löysi numeerisen sekvenssin, joka esiintyy koko luonnossa ja klassisissa taideteoksissa. Vaikka hänen tutkimuksensa olivat teoreettisia, nämä Fibonacci-luvut osoittavat kannattavia sovelluksia nykyaikaisilla rahoitusmarkkinoillamme, kuvaavat hinta-aaltojen välisiä suhteita trendien sisällä sekä sitä, kuinka kaukana aallot kulkevat ennen peruuttamista ja aikaisemman tason testaamista.
.386,.50 ja.618 retracement-tasot käsittävät kaaviopaketeissa löydetyn ensisijaisen Fibonacci-rakenteen.214- ja.786-tasot lisäävät syvyyttä markkinatutkimukseen. Nämä toissijaiset suhteet ovat saaneet enemmän merkitystä 1990-luvulta lähtien, koska rahastoissa on purettu teknisen analyysin kaava rahastoille, jotka etsivät ansaitakseen kauppiaita kyseisiä perusteita käyttämällä. Seurauksena primaarien Fibonacci-tasojen kautta piikisahat ovat lisääntyneet, mutta harmoniset rakenteet ovat pysyneet ennallaan.
Esimerkiksi yleisesti uskottiin, että.618-kelaaminen sisältäisi vastakehitysvaihteluita voimakkaasti trendikkäillä markkinoilla. Tätä tasoa rikotaan nyt rutiininomaisesti.786-kelautumisella on voimakas tuki tai vastus, riippuen ensisijaisen suuntauksen suunnasta. Kauppiaat ja markkinoiden ajastimet ovat mukautuneet tähän hitaaseen kehitykseen muuttaneet strategioita mukauttaakseen piiskaa ja rikkomuksia useammin.
Historiallinen analyysi
Fibonacci-ruudukkosovellukset voidaan jakaa karkeasti kahteen luokkaan: historiallinen analyysi ja kaupan valmistelu. Ensimmäinen luokka vaatii pitkäaikaisten valuuttakurssisuuntausten tarkastelua, jotta voidaan tunnistaa harmoniset tasot, jotka aiheuttivat merkittäviä trendimuutoksia. Aktiiviset markkinatoimijat viettävät enemmän aikaa keskittyen toiseen luokkaan, jossa Fibonacci-ruudukot sijoitetaan lyhyen aikavälin hintatoimenpiteisiin tulo- ja poistumisstrategioiden rakentamiseksi.
Kahden sovelluksen välillä on suuri synergia, koska pitkän aikavälin historiallisen analyysin avulla paljastetut hintatasot toimivat hyvin lyhytaikaisen kaupan valmistelun kanssa, etenkin keskeisissä käännekohdissa. Koska valuuttaparit värähtelevät rajoitettujen rajojen välillä melkein kaikissa taloudellisissa olosuhteissa, nämä historialliset tasot voivat vaikuttaa lyhytaikaiseen hinnoitteluun vuosikymmenien ajan.
Koska suosittujen ristien määrä on pieni verrattuna osakkeisiin tai joukkovelkakirjalainoihin, on järkevää suorittaa historiallinen analyysi jokaisesta parista, hahmotella ensisijaisia suuntauksia ja tasoja, jotka saattavat tulla esiin tulevina vuosina. Suorita tämä tehtävä zoomaamalla viikko- tai kuukausikaavioihin ja asettamalla ruudukot maallisten härän- ja karhumarkkinoiden yli. Analyysi on suoritettava vain kerran niin kauan kuin hintatoiminta ei ylitä pitkäaikaisten verkkojen ylä- tai alarajoja.
EURUSD-historiallinen Fibonacci-verkko
EURUSD-valuuttapari herätti henkeä 1980-luvulla.90000: n läheisyydessä ja vaihdettiin arvoon 1.42890 vuonna 1995. Se laski kaikkien aikojen matalampaan arvoon.82300 vuonna 2001 ja nousi kaikkien aikojen korkeimpaan arvoon 1.60380 vuonna 2008. Ristikko sijoitettiin. massiivisen nousutrendin aikana on valloittanut kaikki hintatoimet viimeisen kahdeksan vuoden aikana. Alkuperäinen lasku rallin korkeimmalta päättyi.50-kertauksen läheisyyteen muutamaa kuukautta myöhemmin. Tämä taso tarjosi tukea testien aikana vuosina 2010 ja 2012. Samanaikaisesti vuoden 2014 erittely löysi uutta tukea.618-kertaamiseen, kun valuuttaparit käyttivät vuotta 2015 pomppii tuota tasoa pitkin.
Kaupan valmistelu
Aloita kaupan valmisteluanalyysi sijoittamalla yksi ruudukko päivittäisen kaavion suurimman trendin yli ja tunnistamalla tärkeimmät käännekohdat. Lisää seuraavaksi ruudukot lyhyemmillä ja lyhyemmillä aikaväleillä etsimällä konvergenssia keskeisten harmonisten tasojen välillä. Samoin kuin trendilinjat ja liukuvat keskiarvot, näiden tasojen voima seuraa suhteellista aikataulua, kun pidemmän aikavälin trendien ruudut asettavat voimakkaamman tuen tai vastuskyvyn kuin lyhyemmän aikavälin trendien verkot.
Monet valuuttakauppiaat keskittyvät päiväkauppaan, ja Fibonacci-tasot toimivat tässä tapahtumapaikassa, koska päivittäisellä ja viikkotrendillä on taipumus jakaa luonnollisesti pienempiin ja pienempiin suhteellisiin aaltoihin. Pääset näihin piilotettuihin lukuihin venyttämällä ruudukkoja trendien yli 15- ja 60-minuutin kaavioissa, mutta lisää ensin päivittäiset tasot, koska ne sanovat tärkeimmät käännekohdat forexin 24 tunnin kaupankäyntipäivän aikana.
Onko sinulla vaikeaa selvittää, mihin Fibonacci-ruudukkojen lähtö- ja päätepisteet sijoitetaan? Ruudukon venyttäminen ylemmän ja ylemmän välillä toimii useimmissa tapauksissa hyvin, mutta monet kauppiaat käyttävät erilaista lähestymistapaa käyttämällä ensimmäistä alempaa ylin korkeimman jälkeen tai ensimmäistä korkeinta alhaisen jälkeen ylin matala. Tämä lähestymistapa seuraa Elliott-aalto-teoriaa ja keskittää huomion trendin toiseen ensisijaiseen aaltoon, joka on usein pisin ja dynaamisin.
Vuorovaikutus muiden indikaattorien kanssa
Uudelleenjärjestelytasojen luotettavuus hintojen heilahtelujen pysäyttämiseksi ja kannattavien laskureittojen aloittamiseksi korreloi suoraan kyseisellä tasolla tai sen läheisyydessä lähentyvien teknisten elementtien lukumäärän kanssa. Nämä elementit voivat sisältää Fibonacci-paluuta muilla ajanjaksoilla, liikkuvia keskiarvoja, trendiviivoja, aukkoja, aiempia korkeimpia / matalimpia kohteita ja suhteellisia lujuusindikaattoreita, jotka ostavat ylikuormitettuihin tai ylimyytyihin ääripisteisiin.
Esimerkiksi, päivittäisen kaavion useita ruudukkoja, jotka yhdenmukaistavat yhden trendin.618 paluun toisen trendin.386 palautumisen kanssa, nostavat kertoimia, että forex-pari kääntyy tällä tasolla tai lähellä sitä. Lisää 50 tai 200 barin liukuva keskiarvo ja kertoimet kasvavat edelleen, rohkaisevat suurempia positioita ja aggressiivisempaa kaupankäyntistrategiaa. Tätä menetelmää sovelletaan myös irtautumisiin, ja käsketään forex-kauppiaita ottamaan voittoja, kun hinta saavuttaa retracement-tason, joka osoittaa useita suuntauksia.
EURJPY-osoittimen kohdistus
EURJPY-forex-pari myydään välillä 133.75 - 131.05 vain kuudessa tunnissa, veistämällä pystysuuntainen trendiheila, joka sopii täydellisesti Fibonacci-retracement-merkinnälle lyhyellä sivulla. Vastatehtaan aalto indeksoi korkeammalle neljä päivää, saavuttaen lopulta.618-myyntitapahtuman samalla, kun 200 barin EMA laskee samaan hintatasoon tiukassa linjassa. Tämä lisää kertoimia, että pari laskee alempana kannattavassa lyhyeksi myynnissä. Seuraava lasku luovuttaa lähes 70% vasta-aallosta.
Pohjaviiva
Lisää pitkän aikavälin Fibonacci-ruudukot suosikki valuuttapariin ja katso hintatapahtumaa lähellä suosittua retracement-tasoa. Lisää lyhyemmän aikavälin verkkoja osana päivittäistä kaupan valmistelua käyttämällä suuntauksia löytääksesi parhaat hinnat lähtö- ja poistumispaikkoihin. Lisää muut tekniset indikaattorit ja etsiä lähentymistä retracement-tasoon nostamalla todennäköisyyttä, että hinnat kääntyvät tuottoisissa vastavaiheissa.
