Sisällysluettelo
- Mikä määrittelee päiväkauppiaan?
- Tarina kahdesta kauppiaalta
- Päiväkaupan perusteet
- Tekniset indikaattorit
- Päiväkaupan strategiat
- kuri
- Päiväkaupan menestys
- Pohjaviiva
1990-luvun lopun teknologiakuplan kukoituksen aikana päiväkauppiaat tekivät helppoa rahaa ostaa ja myydä Internet-osakkeita. Noihin päiviin menestyminen ei edellyttänyt paljon taitoa. Vain 17 kuukauden ajanjaksolla lokakuun 1998 ja maaliskuun 2000 välisenä aikana Nasdaq Composite nousi noususta noin 1344: stä korkeimpaan noin 5 132: een. Ainoa mitä sinun oli tehtävä, oli ajaa tuo vuoroveden aalto voittojen rakeistamiseksi. Monet näistä elinkeinonharjoittajista oikottivat indeksinsä yhtä paljon kuin vuoden 2001 alimmillaan noin 1 108, kun indeksi menetti 78 prosenttia arvostaan 31 kuukaudessa.
Kun kupla tyhjeni täysin, helppo raha kuivui. Monet onnistumisesta ja ajoituksesta hyötyneet jättivät kaupankäynnin ja etsivät muuta työtä. He huomasivat, että päivittäiskauppa, kuten mikä tahansa muu ammatti, vaatii koulutusta ja taitoja jatkuvasti ansaitakseen.
Kuinka tulla päiväkauppias
Mikä määrittelee päiväkauppiaan?
FINRA ja NYSE muuttivat 28. syyskuuta 2001 päiväkauppiaiden määritelmiä. Uusi termi, jota he käyttävät, on "mallipäiväkauppias". Sijoittaja voidaan luokitella mallipäiväkauppiaksi sillä, että sillä on toinen seuraavista ominaisuuksista:
- Hän käy kauppaa vähintään neljä kertaa viiden päivän aikana, jos päiväkauppojen lukumäärä on yli 6% asiakkaan kokonaiskaupasta samalla viiden päivän ajanjaksolla, taiyritys, jossa sijoittaja tekee liiketoimia, tai avaamalla uuden tilin, pitää kohtuudella häntä päiväkauppiaana.
Kun sijoittajaa pidetään päiväkauppiaana, välittäjän on luokiteltava hänet sellaiseksi, ja sijoittajalle asetetaan sitten lisääntyneet pääomavaatimukset. Pääasiassa välityksen on vaadittava vähintään 25 000 dollaria omaa pääomaa asiakkaan kaupankäyntipäivän alussa. Securities & Exchange Commission (SEC) ja NYSE ovat ottaneet käyttöön tämän vähimmäispääomavaatimuksen. Varmistetaan, että merkittävät tappiot voidaan korvata päivänmyyjän omalla pääomalla. Vaatimus kohdistuu luottoriskiin, joka välitystoiminnalle aiheutuu vipuvaikutteisen päiväkaupan toiminnoista.
Rajoittavampi marginaalisääntö on myös pantu täytäntöön. Päiväkauppiaat saavat ostaa vain nelinkertaisen ylläpitoarvon tason. Jos tämä taso ylitetään, yrityksen on tehtävä marginaalipuutos päiväkauppiaalle, jolla on myöhemmin viisi arkipäivää tallettaa varat, ennen kuin tili on rajoitettu kaupankäynnin kohteeksi vain käteisvarojen perusteella 90 päivän ajan tai kunnes vaatimus täyttyy..
Tarina kahdesta kauppiaalta
Päiväkauppiaita on kahta erilaista. Päiväkauppiaat työskentelevät suurissa rahoituslaitoksissa. Heillä on pääsy uran onnistumiseen tarvittaviin työkaluihin ja koulutukseen. Päiväkauppiaana olemisen suuri etu on, että et käy kauppaa omalla pääomalla. Sen sijaan se on asiakkaiden ja / tai yrityksen pääomaa, joten henkilökohtaista riskiä ei ole. Useimmat ammattimaiset kauppiaat voivat jättää tunteensa ja puolueellisuutensa ovella.
Toinen tyyppinen päiväkauppias on yksittäinen kauppias, joka pelaa markkinoita yksin. Näiden kauppiaiden on kyettävä ymmärtämään markkinat, tekninen analyysi ja hintojen muutokset. Heillä olisi myös oltava pääsy tutkimukseen, uutisiin ja analyyseihin. Ja ellei heillä ole asiakkaita, joiden kanssa käydään kauppaa, he yleensä kauppaavat omaa pääomaa, mikä tarkoittaa, että vaakalaudalla on paljon.
Pääomasta yksittäisillä kauppiailla on yleensä pari vaihtoehtoa kaupankäyntitileilleen. Ensimmäinen vaihtoehto on kassatili, josta kauppiaat voivat tehdä kauppoja oman pääoman talletuksen jälkeen. Toinen vaihtoehto on marginaalitili. Tämä on pohjimmiltaan välityslaina. Useimmat yritykset vaativat vähimmäissijoituksen, ennen kuin elinkeinonharjoittajat voivat aloittaa kaupan marginaalilla. Koska he käsittelevät yrityksen rahaa, noudatetaan yleensä enemmän sääntöjä.
Päiväkaupan perusteet
Päiväkauppa vaatii ammattimaisen ohjelmistoalustan ja nopean Internet-yhteyden. Vaikka on mahdollista suunnitella ja rakentaa oma kaupankäynnin alusta, useimmat kauppiaat käyttävät valmiiksi pakattua asennusta, jonka tarjoaa välittäjä tai erikoistunut ohjelmistoyritys. On parasta olla tehokas työpöytä, jossa on ainakin kaksi näyttöä - mieluiten neljästä kuuteen. Tarvitset useita näyttöjä, jotta voit näyttää kartat ja tekniset indikaattorit, jotka antavat osto- ja myyntisignaalit.
Kun käytät välitysalustaa, varmista, että reaaliaikaiset uutiset ja tietosyötteet sisältyvät pakettiin. Tarvitset nämä tiedot rakentaaksesi kaavioita, jotka paljastavat trendit ja kuvaavat haluamasi aikataulut ja kaupankäyntistrategiat.
Puhdaspäiväkauppias ostaa ja myy osakkeita tai muita sijoituksia ja päättää kaupankäyntipäivän käteisellä ilman avoimia positioita. Jos kantaa pidetään yön yli tai useita päiviä, sitä kutsutaan "swing trade". Useimmat päiväkauppiaat käyttävät molempia lähestymistapoja kaupankäyntityylistään ja sijoitustensa luonteesta riippuen.
Tekniset indikaattorit
Osakkeiden ja markkinoiden perusteiden tuntemus ei riitä menestymiseen kauppiaalle. Sinun tulisi ymmärtää tekninen analyysi ja kaikki välineet, joita käytetään kaavion kuvioiden, kaupankäynnin volyymin ja hintojen muutosten leikkaamiseen. Jotkut yleisimmistä indikaattoreista ovat resistenssi- ja tukitasot, liikkuva keskimääräinen konvergenssidiversiteetti (MACD), volatiliteetti, hintaoskillaattorit ja Bollinger-vyöhykkeet.
Oppiminen ja ymmärtäminen, kuinka nämä indikaattorit toimivat, vain naarmuttaa sen pinnan, joka sinun on tiedettävä henkilökohtaisen kauppatyylisi kehittämiseksi. Päiväkaupasta on kirjoitettu satoja kirjoja ja tuhansia artikkeleita. Voit myös käydä kursseja verkossa tai henkilökohtaisesti.
Päiväkaupan strategiat
Kaupankäynti vaatii riittävän pääoman hyödyntääkseen melko suurten positioiden hyödyntämistä. Useimmat kauppiaat ansaitsevat rahaa suhteellisen pienillä hintavaihteluilla nestemäisissä osakkeissa tai indekseissä, joiden volatiliteetti on keskimääräinen tai korkea. Tarvitset hinnanmuutoksen ansaitaksesi rahaa - joko pitkää tai lyhyttä. Suurempi volatiliteetti merkitsee suurempaa riskiä ja mahdollisia hyötyjä ja tappioita.
Ellet voi ostaa useita satoja tai enemmän osakkeita, et ansaitse tarpeeksi rahaa kaupoista kattamaan palkkiot. Mitä alhaisempi osakekurssi, sitä enemmän osakkeita tarvitset saadaksesi riittävästi vipuvaikutusta ja kokonaishinnan liikkumista.
Avain menestyvään kauppaan on tekniikoiden kehittäminen tulo- ja lähtöpisteiden määrittämiseksi. Suurin osa elinkeinonharjoittajista kehittää tyylin, jonka he noudattavat, kun he ovat tyytyväisiä siihen. Jotkut vaihtavat vain yhden tai kaksi varastossa päivittäin, kun taas toiset kauppaavat pienen suosikkikorin. Vain muutamien osakkeiden kaupankäynnin etuna on, että opit kuinka ne toimivat eri olosuhteissa ja kuinka tärkeimmät markkinavalmistajat vaikuttavat liikkeeseen.
kuri
Kehitä prosessi ja kokeile sitä kuvitteellisella kaupalla. Tarkenna prosessia ja löydä mikä sopii sinulle. Vasta silloin sinun pitäisi laittaa oikeaa rahaa linjalle ja aloittaa aktiivinen kauppa markkinoilla. Kokeneet kauppiaat määrittelevät, mikä muodostaa kaupankäynnin, ja malli- ja indikaattorikombinaation, jonka he haluavat nähdä ennen liipaisimen vetämistä. He poikkeavat harvoin noista asetelmista keskittyäkseen ja tunteitaan pitämään loitolla.
Kun olet syöttänyt sijainnin, tulisi olla pysähtymispaikkoja, joiden avulla pääset pois siitä paikasta, kun määritetty häviökynnys saavutetaan. Jos kauppa menee väärään suuntaan, toivo ei auta kääntämään sitä. Kaupasta poistuminen vapauttaa pääoman uudelleensiirtoon lupaavampaan kauppaan. Haluat poistua häviäjistä mahdollisimman pian ja ajaa voittajat niin kauan kuin he ovat kannattavia.
Päiväkaupan menestys
Päiväkauppiaiden menestysasteen arvioidaan olevan vain noin 10%. Vaikka kaikki huomionpäiväkaupat houkuttelevat, näyttää siltä, että teoria on vakaa. Kriitikot väittävät, että jos niin olisi, ainakin yksi kuuluisa rahanhoitaja olisi hallinnut järjestelmän ja vaatinut otsikkoa "Päivänkaupan Warren Buffett".
Pitkä luettelo menestyneistä sijoittajista, joista on tullut legenda omina aikoinaan, ei sisällä yhtäkään henkilöä, joka rakensi maineensa päiväkaupalla. Jopa Michael Steinhardt, joka teki omaisuudenkaupan ajanjaksolla 30 minuutista 30 päivään, väitti ottavansa pitkän aikavälin näkökulman sijoituspäätöksiinsä. Taloudellisesta näkökulmasta katsottuna monet ammattimaiset rahanhoitajat ja taloudelliset neuvonantajat ovat vältellä päiväkauppaa väittäen, että palkkio ei yksinkertaisesti oikeuta riskiä.
Joten jos noin 90% päiväkauppiaista menettää rahaa, kuinka kukaan voisi odottaa ansaitsevansa tällä tavalla? Vastaus löytyy ammatillisesta koulutuksesta, huolellisesta tutkimuksesta, hienostuneista taitoista, hyvästä kurinalaisuudesta ja kyvystä myöntää virheitä ja leikata tappioita. Sinun on oltava valmis tekemään sekunnin jakso, tunteettomia päätöksiä perustuen tietoihin, jotka ovat joskus epätäydellisiä, ristiriitaisia ja muuttuvat toisella. Tilastot osoittavat, että se on selvästi helpommin sanottu kuin tehty.
Pohjaviiva
Päiväkauppaa ei ole tehty heikkoon sydämeen. Voittava strategia voi edellyttää monien kauppojen suorittamista yhdessä päivässä välttäen loukun ylittämistä ja valtavien palkkioiden suorittamista. Päiväkauppa voi olla hauskaa ja myös kannattavaa - jos opit köydet ja asetat realistisia tavoitteita. Jos olet kiinnostunut päiväkaupasta, sinun tulee ensin valita tarpeisiisi sopiva välittäjä.
