Mikä on Head-Fake Trade?
Päämääräinen kauppa on silloin, kun arvopaperihinta siirtyy yhteen suuntaan, mutta kääntää sitten suunnan ja siirtyy vastakkaiseen suuntaan. Pään väärentäminen saa nimensä taktiikasta, jota koripallo- tai jalkapalloilija käyttää yleensä vastustajan heittämiseen johtamalla pään kanssa teeskennellä liikkuvansa yhteen suuntaan, mutta sitten liikkuvan vastakkaiseen suuntaan. Pään väärennös tapahtuu useimmiten avainpisteissä, kuten tärkeillä tuki- tai vastustasoilla, tai tarkkaan tarkkailtuina liikkuvina keskiarvoina, kuten 50 päivän tai 200 päivän yksinkertainen liukuva keskiarvo (SMA).
Avainsanat
- Pää-väärennösliike liikkuu yhteen suuntaan, mutta kääntää sitten suunnan ja siirtyy vastakkaiseen suuntaan.Pää-väärennökset tapahtuvat useimmiten keskeisissä purkupaikoissa, kuten tärkeillä tuki- tai vastustustasoilla, tai tarkkaan tarkkailleilla liikkuvilla keskiarvoilla.Pää-väärennös Kauppa voi johtaa merkittäviin tappioihin, koska ne tapahtuvat usein ennen suurten suuntausten alkamista vastakkaiseen suuntaan.
Head-Fake-kaupan ymmärtäminen
Tarkastellaan tilannetta, jossa merkittävä markkinaindeksi on saavuttanut uusia huippuja heikentyvien taloudellisten perusteiden keskellä. Kauppiaat, jotka haluavat lyhentää indeksiä, seuraavat tiiviisti merkittäviä teknisiä tasoja arvioidakseen, alkaako ennakkomaksu hajota. Oletetaan, että indeksin ennakko pysähtyy ja alkaa ajautua alempana, käyden kauppaa lyhyen aikavälin liukuvan keskiarvon alapuolella. Karhut saattavat kiirehtiä tässä vaiheessa perustuen kaupankäyntinäkemykseen, jonka mukaan indeksin lasku on alkanut, mutta jos indeksi myöhemmin kääntyy kurssille ja nousee korkeammalle, tämä olisi klassinen pää-väärennöskauppa.
Contrarians yrittävät usein hyötyä head-fake kaupoista, koska heidän kauppafilosofiaansa kuuluu halukkuus mennä väkijoukkoa vastaan. He väittävät, että institutionaaliset kauppiaat työntävät arvopaperin hintaa tarkasti tarkkailtujen tuki- / vastustusalueiden kautta löytääkseen lisää likviditeettiä suurempien tilauksien täyttämiseksi edullisemmalla hinnalla asiakkailleen, etenkin valuuttamarkkinoilla, joilla ei ole keskitettyä sääntelyviranomaista.
Kauppiaat ja sijoittajat, jotka joutuvat pään väärentämiseen, voivat kärsiä merkittäviä tappioita, koska ne tapahtuvat usein ennen suurten suuntausten alkamista vastakkaiseen suuntaan. Tiukkojen stop-loss-rajojen noudattaminen auttaa tällaisissa tapauksissa minimoimaan riskit.
Head-Fake-kauppa ja katkaisut
Alkuvaihetta seuraa tyypillisesti jonkinasteinen vetäytyminen. Kun hinta palaa alkuperäiseen breakout-tasoon tai jonkin verran pidemmälle, elinkeinonharjoittajan jätetään päättämään, onko vetäytyminen pään väärennöksen - väärän purkautumisen - alku vai onko se väliaikainen, ja markkinat jatkavat pian markkinoiden suuntaan. puhjeta. Jälkimmäisessä tapauksessa vetäytyminen voi tarjota uuden mahdollisuuden siirtyä murtautumisliikkeeseen.
Flash Crash Head-Fake -kauppa
Ennätykselliset härkämarkkinat, jotka alkoivat maaliskuussa 2009, ovat tuottaneet monia huijauksia viimeisen vuosikymmenen aikana. Ehkä tunnetuin esimerkki oli 6. toukokuuta 2010 pidetty "Flash Crash", jossa Dow Jonesin teollisuuskeskiarvo (DJIA) putosi muutamassa minuutissa muutamassa päivässä päivän sisäisessä kaupassa, ennen kuin poisti suurimman osan tappiosta. kiinni. Kauppiaat, jotka tekivät pitkäaikaisia laskevia vetoja Yhdysvaltain osakeindekseistä, jotka perustuivat näkemykseen, että "Flash Crash" merkitsi uusia karhumarkkinoita, kärsi tuskasta nähdessään näiden indeksien ennätyksen korkeimpaan hintaan seuraavina vuosina.
Head-Fake-kaupallinen käytännön esimerkki
PayPal Holdings Inc: n osakekurssi järjesti oppikirjojen väärennetyn kaupan 3. kesäkuuta 2019 laskettuna sekä 50-päivän SMA: n että 13. toukokuun alapuolelle. Osakkeen hinta nousi 3% seuraavana kaupankäyntipäivänä sulkeutuakseen takaisin tukialueen yläpuolelle antaen ensimmäisen vihjeen mahdollisesta pää-väärennöskaupasta. PayPalin osakkeet jatkoivat nousuaan seuraavissa kaupankäyntiistunnoissa korkeamman vilpillisen kaupan myötävaikutuksella 10. kesäkuuta, jolloin hinta suljettiin edellisen korkeimman kurssin yläpuolelle.
StockCharts.com.
