Dow-komponentin Caterpillar Inc. (CAT) osakkeet nousivat yli 3% maanantaina edeltävillä markkinoilla sen jälkeen, kun yhtiö ylitti toisen vuosineljänneksen voittoarviot suurella marginaalilla ja ohjasi tilikautta 2018 yli konsensusodotusten. Liikevaihto laski hieman odotuksia, mutta markkinatoimijat keskittyivät huomiota myönteisiin kommentteihin, joissa todettiin terveet tilausmäärät, vakaa tilauskanta ja epätavallisen voimakas öljyn, kaasun ja kaivostoiminnan kysyntä.
Nouseva tunnustus lievitti osakkeenomistajien ahdistusta heikosti vastaanotetun ensimmäisen vuosineljänneksen raportin jälkeen, joka laukaisi kahdeksan päivän 23 pisteen laskun. Osakeosuus on kiinnittänyt vähän tai ei ollenkaan osto-kiinnostusta viimeisen kolmen kuukauden aikana, ja se on laskenut kahdeksan kuukauden alimpaan hintaan reagoidessaan kasvaviin kauppajännitteisiin. Tämän aamun nousutick on nostanut laite jättiläinen 50 ja 200 päivän eksponentiaalisen liikkuvan keskiarvon (EMA) yläpuolelle ensimmäistä kertaa kesäkuun puolivälin jälkeen.
Jopa niin, että nousevien teknisten tietojen palauttaminen vaatii valtavaa ostovoimaa tammikuuhun 2018 saakka, jolloin osakekanta ylitti 173 dollarin. Caterpillar käy kauppaa edelleen punaisella vuonna 2018, ja monilla vastustasoilla todennäköisesti hidastaa elpymisaallon palautuminen aiempaan korkeimpaan hintaan. Tämän seurauksena on suositeltavaa, että markkinatoimijat välttävät toistaiseksi uusia positioita, odottaen jatkuvaa osto-kiinnostusta merkittävän yleisen tarjonnan voittamiseksi. Se saattaa tapahtua aikaisintaan neljännellä vuosineljänneksellä. (Lisätietoja: Caterpillar: 6 asiaa, jota et ehkä tiedä .)
CAT: n pitkäaikaiskaavio (1997 - 2018)
Osake päätti monivuotisen nousutrendin, joka oli hieman yli 30 dollaria vuonna 1998, ja kääntyi kaupankäynnin alueelle tuella puolivälissä. Se nousi uudelle huipulle vuonna 2003, varaten vaikuttavia voittoja vuodelle 2006, kun ralli loppuu höyryllä alhaisella 80 dollarilla. Se saavutti kaksi nimellisesti korkeampaa nousua vuoteen 2008 ja romahti maailmanmarkkinoiden kanssa talouden romahduksen aikana pudottuaan kuuden vuoden alimpaan hintaan 21, 71 dollaria maaliskuussa 2009.
V-muotoinen elpyminen saattoi edestakaisen matkan vuoden 2008 huipulle vuonna 2010, ja aiheutti välittömän purkautumisen, joka pysähtyi 116 dollariin vuonna 2011, samalla kun raaka-aineet ympäri maailmaa nousivat ylös. Se merkitsi pitkän ajan alijäämäkauden alkua, joka veisti kolmiokuviota, ja sen jälkeen vuoden 2015 laskusuuntauksen, joka päättyi 50 dollarin puolivälissä tammikuussa 2016. Se palasi vuoden 2011 vastustuskykyyn elokuussa 2017 ja puhkesi, saaden yli 50 pistettä. tammikuun 2018 kaikkien aikojen korkeimpaan hintaan, 173, 24 dollaria.
Osake myytiin helmikuuhun 2018, ja kauppajännitteet ravisivat maailmanmarkkinoita. Kuukausittainen stokastinen oskillaattori siirtyi myyntisykliin vastauksena laskuun, mutta ei ole vielä saavuttanut ylimyydyn tasoa. Hintatoiminta on tuottanut sarjan ala- ja alamäkiä siitä lähtien, mutta korjaus on hylännyt vain 30 prosenttia massiivisesta ralliaallosta, joka on yli kolminkertaistunut osakekurssiin vuosien 2016 ja 2018 välillä.
CAT lyhytaikainen kaavio (2017 - 2018)
Tammikuusta 2018 lähtien käytössä ollut monimutkainen malli on veistetty vastustuskykyyn 160 dollarilla ja laskevaan trendilinjaan, joka lähestyy nyt 130 dollaria. Tämä on tuottanut tehokkaan moottorin, joka ravistaa heikot kädet, varaston ollessa peruutettavissa, kun on poistettu pysähdykset, jotka on asetettu aikaisempien alarajojen alle. Lasku ei ole vieläkään saavuttanut pitkäaikaista harmonista tukea. Viimeinen myyntiaalto päättyi neljä pistettä.382 Fibonacci -tuotteen tason yläpuolelle. Taseen loppusumma (OBV) laski kesäkuussa kuuden kuukauden alimmalle tasolle, mutta on selvästi yli vuoden 2017 alun tason.
Toukokuusta kesäkuuhun tapahtunut myynti oli suurin tappio helmikuun jälkeen, kun taas poimittiin mahdollisen Elliott-viiden aallon mallia, joka saattaa olla mukana neljännen aallon pompossa. Jos näin on, nykyinen nousu ei saavuta 152 dollaria, mikä merkitsee 15. kesäkuuta aukkoa, joka käynnisti mahdollisen kolmannen aallon laskun. Sitä vastoin kyseisen vastustustason läpi tapahtuva ralli mitätöi Elliott-kuvion, mikä merkitsee nousevaa hintatoimintaa, joka on yhdenmukainen välivaiheen viimeisen vaiheen kanssa. (Lisätietoja: Elliott Wave 2000-luvulla .)
Pohjaviiva
Caterpillarin varastot ovat nousussa korkeammalla nousevan toisen vuosineljänneksen raportin jälkeen, mutta on edelleen kiinni monimutkaisessa korjauksessa, jonka toteuttaminen vie valtavan ostovoiman. Jos ostovoima ylittää 152 dollaria, se auttaisi paranemisprosessia, kun taas kääntyminen tällä tasolla saattaa johtaa laskuun 120 dollariin. (Katso lisätietoja lukemalla: Suurimmat riskit sijoittamiseen Caterpillarin osakkeisiin .)
