Caterpillar Inc. (CAT) on asetettu raportoimaan neljännesvuositulot ennen avauskellon keskiviikkona 24. huhtikuuta, kun osake on vahvistanut "kultaisen ristin" päiväkaaviossaan 15. huhtikuuta ja kun sen viikkotaulukko tulee yliostuneeksi. Raskaiden laitteiden valmistajan osakkeet suljettiin maanantaina 22. huhtikuuta 142, 38 dollarilla, mikä on 12, 4% enemmän kuin vuotta aiemmin, ja härkämarkkina-alueella 27, 1% korkeampi kuin 29. lokakuuta alhaisemmalla tasolla kuin 112.06 dollarilla. Osake on myös korjausalueella 11, 9%: n alapuolella sen 52 viikon huippulukemaan (161, 60 dollaria), joka oli asetettu 21. toukokuuta 2018.
Tuloihin vaikuttavia tekijöitä ovat muun muassa kauppasota, tariffit, heikentynyt maailmanlaajuinen talouskasvu ja epäsuotuisat valuuttamuunnokset. Osaketta hinnoitellaan kohtuullisesti P / E-suhteella 12, 80 ja osinkotuotolla 2, 40%, Macrotrendsin mukaan. S&P 500: n markkinoiden monikerta on 17, 6, mikä on mielestäni kohonnut.
Analyytikot odottavat rakennus- ja maansiirtolaitteiden valmistajan ilmoittavan osakekohtaisen tuloksen välillä 2, 84 - 2, 95 dollaria, kun se julkaisee tulokset keskiviikkona. Sen aikaisempi tulosraportti julkaistiin 28. tammikuuta, ja yritys jäi ylimmälle riville päätyen kymmenen vuosineljänneksen voittoputkeen. Yrityksen tilauskanta oli vuoden 2018 lopussa 16, 5 miljardia dollaria. Sen kone-, energia- ja kuljetussegmentti on suurin divisioona, jota pidetään silmällä. Kaivos- ja rakennuslaitteiden myynnin pitäisi toimia paremmin, kun otetaan huomioon jotkut infrastruktuurin menoaloitteet.
Päivittäinen kaavio Caterpillarille
Refinitiv XENITH
Päivittäinen Caterpillar osoittaa, että osake muodosti "kultaisen ristin" 15. huhtikuuta, kun 50 päivän yksinkertainen liukuva keskiarvo nousi 200 päivän yksinkertaisen liukuvan keskiarvon yläpuolelle osoittaen, että hinnat nousisivat.
Osake päättyi 2018 hintaan 127, 07 dollaria, mikä oli tärkeä panos omaan analytiikkaani. Tuloksiin sisältyy vuotuinen arvotaso 114, 11 dollarilla ja puolivuotinen arvotaso 125, 40 dollarilla, mikä tarjosi ostomahdollisuuden tammikuussa. 132, 37 dollarin päätöskurssi 29. maaliskuuta oli viimeisin tärkeä panos analyysiini, jolloin huhtikuun kuukausittainen arvotaso oli 126, 62 dollaria ja neljännesvuosittaiset riskitasot kaavion yläpuolella 179, 09 dollaria.
Caterpillarin viikkokaavio
Refinitiv XENITH
Caterpillarin viikoittainen kaavio on positiivinen, mutta liikaa ostettu, ja varaston viiden viikon muunnettu liukuva keskiarvo on yli 138, 55 dollaria. Varastossa on selvästi yli 200 viikon yksinkertaisen liukuvan keskiarvon eli "palautumisen keskiarvoon" 108, 76 dollarilla. 12 x 3 x 3 -viikkoisen hitaan stokastisen lukeman ennustetaan nousevan 81, 85: een tällä viikolla nousevan yli yliostuneen 80, 00: n kynnyksen.
Kaupankäyntistrategia: Osta Caterpillarin osakkeita, joiden heikkous on 200 päivän yksinkertaiseen liukuvaan keskiarvoon, hintaan 135, 26 dollaria ja lisää heikkouteen liittyviä positioita kuukausittaiseen ja puolivuotiseen arvoon, vastaavasti 126, 62 dollaria ja 125, 40 dollaria. Vähennä vahvuusvarauksia neljännesvuosittaisella riskitasollani 179, 09 dollaria.
Arvo- ja riskitasojen käyttäminen: Arvo- ja riskitasot perustuvat yhdeksään viimeiseen viikoittaiseen, kuukausittaiseen, neljännesvuosittaiseen, puolivuotiseen ja vuosittaiseen sulkemiseen. Ensimmäinen tasotaso perustui 31. joulukuuta pidettäviin sulkemisiin. Alkuperäiset puolivuotiset ja vuotuiset tasot pysyvät voimassa. Viikkotaso muuttuu joka viikko; kuukausitasoa muutettiin tammi-, helmi- ja maaliskuun lopussa. Neljännesvuositasoa muutettiin maaliskuun lopussa.
Teoriani on, että yhdeksän vuoden volatiliteetti päätöskurssien välillä riittää olettamaan, että kaikki mahdollinen nouseva tai laskeva tapahtuma otetaan huomioon. Osakkeiden hinnan volatiliteetin selvittämiseksi sijoittajien tulisi ostaa osakkeita heikkousarvon tasolle ja vähentää omistusosuuksia vahvuuteen riskialtista tasoa. Kääntöpiste on arvo- tai riskitaso, jota rikottiin aikajaksossaan. Kääntölavat toimivat magneetteina, joilla on suuri todennäköisyys testata uudelleen ennen aikahorisontinsa loppumista.
