AutoZone, Inc. (AZO) on jälkimarkkina-autojen varaosien ja tarvikkeiden jälleenmyyjä, jotka ovat yleensä halvempia kuin automyynnissä olevat merkkituotteet. Yhtiö laajensi osakekohtaisen tuloksen (EPS) arvioitua voittamisjaksoaan 10 peräkkäiseen vuosineljännekseen. Osake nousi kaikkien aikojen päivänsisäiseen huipputasoon 1 274, 40 dollariin, kun se ilmoitti 10. joulukuuta. Tämä oli yli kuukausittaisen riskitasonsa, 1 249, 51 dollarilla, mahdollisuutena vähentää omistuksia.
Tämä osake on puhdas pelin vauhti, mutta ei arvonmääritys, koska yritys ei tarjoa osinkoa. Osake on ollut yli "kultaisen ristin" yli vuoden, ja siten strategiana on ostaa heikkous 200 päivän yksinkertaiseen liukuvaan keskiarvoonsa (SMA), joka on nyt 1 102, 42 dollaria.
AutoZone-osakekanta oli suljettu torstaina 26. joulukuuta, hintaan 1 210, 72 dollaria, mikä on 44, 4% enemmän kuin vuosi sitten, ja härkämarkkina-alueella 51, 4% enemmän kuin 8. tammikuuta 2019, alimmillaan 738, 41 dollaria. Se käy tällä hetkellä kauppaa 5% alle kaikkien aikojensa päivänsisäisen huipputason, 1. joulukuuta 1027 asetetun 1 274, 40 dollarin. Yhtiö on ollut laajennustilassa, rakentamassa uusia kauppoja, koska vanhemmat ajoneuvot vaativat korjauksia. Laajentumisen myötä lisääntyvät tekniikan ja palkanlaskennan kustannukset.
AutoZonen päivittäinen kaavio
Refinitiv XENITH
AutoZonen päivittäinen kaavio osoittaa, että osake alkoi vuonna 2019 "kultaisen ristin" yläpuolella, mikä vahvistettiin 19. heinäkuuta 2018. Tämä nouseva signaali tapahtui, kun 50 päivän SMA nousi 200 päivän SMA: n yläpuolelle osoittaen, että korkeammat hinnat ovat eteenpäin. Osake on nyt yli 50 päivän ja 200 päivän SMA: n, vastaavasti 1, 173, 16 dollaria ja 1, 102, 40 dollaria.
838, 34 dollarin päätöskurssi 31. joulukuuta oli tärkeä panos omaan analytiikkaani, ja osakkeen vuotuinen pivot on 993, 23 dollaria, mikä oli magneetti- ja ostotaso välillä 21. maaliskuuta - 21. toukokuuta, kun osake reagoi positiivisesti vahvoihin tuottoihin. Sen toisen puolikkaan arvo on 958, 78 dollaria. Sen neljännen vuosineljänneksen kääntymishetki 1 168, 86 dollarilla oli magneetti 7. marraskuuta ja 9. joulukuuta välillä, päivä ennen viimeistä ansaintapoppaa. Osake ei pitänyt joulukuun riskialtista tasoaan 1 249, 51 dollaria 12. joulukuuta.
AutoZone-viikkokaavio
Refinitiv XENITH
AutoZone-viikkokaavio on positiivinen, mutta liikaa ostettu, ja varastossa on yli viiden viikon muunnetun liukuvan keskiarvon 1, 186, 06 dollaria. Osake on selvästi yli 200 viikon SMA: nsa, eli "palautumisen keskiarvoon", 801, 69 dollarilla. Tämä ylitettiin viimeksi viikolla 27. heinäkuuta 2018, jolloin keskimääräinen hinta oli 684, 94 dollaria.
12 x 3 x 3 viikoittaisen hitaan stokastisen lukeman ennustetaan laskevan arvoon 82, 33 tällä viikolla, laskua 20. joulukuuta päivästä 84.85. 16. heinäkuuta korkealla lukema oli 90, 69, joka oli 90, 00: n kynnyksen yläpuolella "parabolisena kuplana". ja heinäkuun 16. päivän korkeimmasta 1 186, 60 dollarista 13. elokuuta alhaisimpaan hintaan (1 022, 60) osakekurssi putosi 12, 9%, kun tämä kupla aukesi.
Kaupankäyntistrategia: Osta AutoZone-osakkeita heikkouden ollessa neljännesvuosittaisella arvotasolla 1 168, 86 dollarilla ja 200 päivän SMA: lla 1 102, 39 dollarilla. Vähennä vahvuusominaisuuksia tämän kuukauden riskialttiille tasoille 1 249, 51 dollariin.
Kuinka käyttää arvo- ja riskitasojani: Arvo- ja riskitasot perustuvat yhdeksään viimeiseen kuukausittaiseen, neljännesvuosittaiseen, puolivuotiseen ja vuosittaiseen sulkemiseen. Ensimmäinen tasotaso perustui sulkemiseen 31. joulukuuta 2018. Alkuperäinen vuositaso on edelleen voimassa. Kesäkuun lopussa 2019 päättyi uusi puolivuotistaso, ja vuoden 2019 toisen vuosipuoliskon puolivuotistaso on edelleen voimassa. Neljännesvuosittaiset tasot muuttuvat kunkin vuosineljänneksen päättymisen jälkeen, joten syyskuun 30. päivän päätöskurssi vahvisti neljännen vuosineljänneksen tason. Marraskuun 29. päivän päätöskurssi vahvisti joulukuun kuukausitason.
Teoriani on, että yhdeksän vuoden volatiliteetti päätöskurssien välillä riittää olettamaan, että kaikki mahdollinen nouseva tai laskeva tapahtuma otetaan huomioon. Osakkeiden hinnan volatiliteetin selvittämiseksi sijoittajien tulisi ostaa osakkeita heikkousarvon tasolle ja vähentää omistusosuuksia vahvuuteen riskialtista tasoa. Kääntöpiste on arvo- tai riskitaso, jota rikottiin aikajaksossaan. Kääntölavat toimivat magneetteina, joilla on suuri todennäköisyys testata uudelleen ennen aikahorisontinsa loppumista.
Kuinka käyttää 12 x 3 x 3 viikoittaista hidas stokastista lukemaa: Valintani käyttää 12 x 3 x 3 viikoittaista hidasta stokastista lukemaa perustui monien menetelmien jälkitestaukseen osakekurssihetken lukemiseksi tavoitteena löytää yhdistelmä, joka johti vähiten väärät signaalit. Tein tämän vuoden 1987 osakemarkkinoiden kaatumisen jälkeen, joten olen ollut tyytyväinen tuloksiin yli 30 vuoden ajan.
Stokastinen lukema kattaa 12 viimeisen viikon ylä- ja alamäet ja sulkeutuu varastolle. Korkeimman ja alimman matalan erot sulkemisen välillä on raa'asti laskettu. Nämä tasot muutetaan nopeaksi ja hitaaksi lukemiseksi, ja huomasin, että hidas lukeminen toimi parhaiten.
Stokastinen lukema asteikolla välillä 00.00–100.00, lukemat yli 80.00 pidetään liikaa ostetut ja lukemat alle 20.00 pidetään ylimyydyinä. Äskettäin panin merkille, että varastot yleensä huipussaan ja laskevat 10 - 20% ja enemmän pian sen jälkeen, kun lukema on noussut yli 90, 00, joten kutsun, että "paisuttava parabolinen kupla", koska kupla tulee aina esiin. Viittaan myös alle 10.00: n lukemaan "liian halvalla sivuuttaa".
