Rahoitusmarkkinat ovat erittäin monimutkaiset, mutta useimmat kaupankäyntistrategiat jakautuvat yleensä kahteen luokkaan: trendi seuraa tai kiihtyy. Jokaisella strategialla on edut ja haitat sekä erityiset vaatimukset, joita sijoittajien on noudatettava johdonmukaisesti virheiden välttämiseksi. Monet sijoittajat soveltavat kuitenkin satunnaisesti näitä päinvastaisia strategioita ymmärtämättä, miten se voi heikentää kannattavuutta. Tunnista, oletko trendi vai swing-kauppias, jotta voit hioa strategiaasi oikein.
Avainsanat
- Trendikauppiaat yleensä vaihtavat lasku- tai laskusuuntauksia, ja kaupat kestävät kuukausia pidemmälle. Vaihtuvat kauppiaat käyvät yleensä kauppaa alueiden sisällä, ostavat tukitasoilla ja myyvät vastustustasoilla. Heidän kaupat kestävät yleensä lyhytaikaisesti. Trendikauppiailla on taipumus keskittyä laajempiin talousuutisiin, kun taas keinukauppiaat keskittyvät lyhytaikaisiin hintamuutoksiin. Suhteessa trendikauppiaisiin keinukauppiaat käyvät kauppaa useammin ja lyhyemmän ajanjakson ajan, ottaen samalla myös suurempia positioita ja tarkemmin sijaintinsa ajoituksen suhteen.
Teoriassa trendi-kauppias ottaa riskin nousutrendissä tai laskusuunnassa pysyen paikallaan, kunnes trendi muuttuu. Sitä vastoin swing-elinkeinonharjoittaja toimii valikoimarajoitteisten markkinoiden rajoissa, ostamalla tukea ja myymällä vastarintaan.
Swing-kaupalla on taipumus toimia parhaiten lyhyempiä ajanjaksoja, kun taas trendiä seuraavia strategioita voidaan soveltaa kuukausien ajan. Rivit ovat kuitenkin hämärtyneet viime vuosikymmeninä johtuen reaaliaikaisten kartoitusten saatavuudesta kaikille aikaväleille.
Kumpi sopii tyyliisi
Uusien ja keskisuurten kauppiaiden tulee valita yksi näistä tieteenaloista varhaisessa vaiheessa markkinointikoulutuksessaan ja pysyä siinä, kunnes hallitaan tai kunnes he saavat selville, että ne soveltuvat paremmin toiseen lähestymistapaan. Kokeneet kauppiaat voivat sekoittaa ja sovittaa nämä strategiat mielellään, rakentamalla usein erittäin tehokkaita hybridejä, jotka vaativat vahvaa kurinalaisuutta, mutta tuottavat erinomaisia lopputuloksia.
Tämä kaksoisyritys toimii parhaiten niille, joilla on vahvat monitehtävätaidot, jotka voivat sisältää kunkin strategian sen asianmukaisissa rajoissa ja mukauttaa riskienhallintaa hybridi-strategioiden ainutlaatuisten ominaisuuksien huomioon ottamiseksi.
Esimerkiksi tyypilliset pitkien sivujen kääntyvät kaupat vaativat nopeita poistumisia resistanssilla, kuten vanhat korkeudet, kun taas trendi-seuraajat istuvat kätensä päällä ja sallivat arvopapereiden testata ja murtaa nämä tasot. Hybridi-lähestymistapa saattaa olla myydä puolet asemasta vastuskyvyllä pitäen toinen puoli toipumisen toivossa.
Trend Trader vs. Swing Trader
Oletko edelleen hämmentynyt swing-kauppiaiden ja trendikauppiaiden tärkeimmistä eroista? Nämä alla olevat kaupankäyntiominaisuudet auttavat sinua tunnistamaan nykyisen lähestymistavasi.
80-20 sääntö
80-20 -sääntö sanoo, että markkinat trendivat noin 20% ajasta, ja viettää muut 80% hiomalla kaupankäynnin alueilla, pullbackilla ja muilla vasta-trenditoimenpiteillä, jotka testaavat rajoja. Hintojen muutosnopeus nousee trendissä, houkuttelemalla treideria ja laskee kaupan vaihteluväleihin houkutteleen keinua.
Kokonaiskuva
Trendikauppiaat seuraavat laajoja taloudellisia, poliittisia ja ympäristöasioita, jotka voivat vaikuttaa positioiden valintaan tai riskienhallintaan. Keinukauppiaat ohittavat turvallisesti nämä makrovaikutukset keskittyen suoraan lyhyen aikavälin hintatoimiin.
Kaupan taajuus
Keilavat kauppiaat suorittavat enemmän paikkoja, mutta pitävät niitä lyhyempiä ajanjaksoja, kun taas trendi-kauppiaat suorittavat vähemmän paikkoja, mutta pitävät niitä pidempinä ajanjaksoina.
Paikan valinta
Trendikauppiaat omistavat tai myyvät arvopapereita voimakkaimmin nousevilla ja laskusuuntauksilla, kun taas swing-kauppiaat omistavat tai myyvät arvopapereita tuki- tai vastustasolla.
Sijainnin koko
Keinukauppiaat pitävät suurempia positioita lyhyempiä ajanjaksoja, kun taas trendi-kauppiaat pitävät pienempiä positioita pidempiä aikavälejä varten. Keinukauppiaat käyttävät vipuvaikutusta useammin kuin trendikauppiaat.
Sijainnin ajoitus
Keinukauppiaat etsivät täydellistä ajoitusta, koska keskimääräinen voitto tai tappio on pienempi kuin trendiyrityksillä, jotka voivat unohtaa trendin alun tai lopun ja kirjata silti huomattavia voittoja.
Maahantulostrategia
Trendikauppiaat tulevat positioihin vauhdin ollessa vahvat tai odottavat vasta-trendiä pienentävän riskiä. Vaihtelevat elinkeinonharjoittajat ottavat riskin tukea tai vastustusta vastaan, heikkenemällä esteestä asettamalla vastakkaiseen suuntaan ja asettamalla pysäytyskohdat vääriksi osoittautuneisiin.
Poistumisstrategia
Keinukauppiaat poistuvat paikoista, kun pysähtymiset osuvat tai voittoavoitteet saavutetaan. Trendikauppiaat pitävät positioita, kunnes trendi muuttuu, ajasta riippumatta. Ne asettavat pysähtymiset hintatasolle, joka osoittaa trendimuutoksen.
Pohjaviiva
Keinu- ja trendikauppiaat toteuttavat markkinoiden ajoitusstrategioita, jotka vaativat erilaisia taitoja. Vaikka kokeneet pelaajat voivat menestyksekkäästi sekoittaa ja sovittaa yhteen nämä strategiat, uusien ja keskitason kauppiaiden tulisi keskittyä yhteen lähestymistapaan ja pysyä siinä, kunnes ne ovat täysin hallittuja.
