Dow-komponentti Apple Inc. (AAPL) on ällistyttänyt tyytyväisiä osakkeenomistajia viimeisen kahden kuukauden aikana myymällä yli 60 pistettä, kun se on noussut kaikkien aikojen ennätykseen yli 233 dollaria. Pomppuyritykset ovat epäonnistuneet surkeasti koko tämän huolestuttavan ajanjakson, pakottaen upotuskauppiaat lopettamaan toimintansa tai kärsimään suuria menetyksiä. Ja pahasti, pitkän aikavälin suhteelliset lujuuslukemat eivät ole vielä saavuttaneet ylimyyntitasoa, nostaen vielä matalamman hintaluokan 2019.
Ota kuitenkin jättiläinen askel taaksepäin lyhytaikaisesta sekasortosta, ja on selvää, että pitkän aikavälin nousutrendi on täysin ennallaan. Itse asiassa osake käy kauppaa edelleen selvästi yli 50 ja 200 kuukauden eksponentiaalisia liikkuvia keskiarvoja (EMA), jotka merkitsevät ensisijaisia jakolinjoja härän ja karhun markkinoiden impulssien välillä. Tämä monivuotinen hintarakenne ennustaa puolestaan, että nykyinen laskusuhdanne tarjoaa lopulta historiallisen ostomahdollisuuden, dramaattisten käännösten tapaan vuosina 2009, 2013 ja 2016.
Kuinka lyhytaikainen hintatoiminta voi tuntua niin huonolta, kun pitkän aikavälin näkymät näyttävät niin nousevalta? Kyse on suhteellisuudesta, huonosti ymmärrettävästä teknisestä konseptista, joka on täysin ilmaistu markkinoiden sanassa "mitä suurempi liikkuvuus, sitä laajempi perusta". Apple-osakekanta keräsi yli 160% vähän yli kahdessa vuodessa, ja sen on nyt ravistettava puolueen myöhään osakkeenomistajia napsauttamalla nollauspainiketta ennen seuraavan härkäajon aloittamista.
AAPL: n pitkäaikaiskaavio (2008 - 2018)
TradingView.com
Osakepohja laski jaetulla mukautetulla 11, 17 dollarilla tammikuussa 2009 ja aloitti historiallisen nousutrendin, joka pysähtyi 100 dollariin syyskuussa 2012. Se laski yli 40% huhtikuuhun 2013, rakensi tukikohdan 50 kuukauden EMA: lle ja lähti pois. rallissa, joka ylitti aikaisemman korkeimman tason 34 pisteellä vuoden 2015 huipulla. Seuraava lasku ulottui yli 30% 15 kuukaudessa, ennen kuin he saivat tukea 50 kuukauden EMAssa toista kertaa kolmessa vuodessa.
Lokakuussa 2018 alkanut laskusuhdanne on vähentänyt Applen hinnasta noin 28 prosenttia vain kahdessa kuukaudessa, mikä on alhaisempi prosenttiosuus ja lyhyempi aikataulu kuin vuosi 2013 tai 2016. Korjauksen syvyys on kuitenkin pääsemässä niiden läheisyyteen. laskee, mikä tarkoittaa, että vaihdettava alhaisin hinta on 140–160 dollaria. Tietenkin muut tekijät voivat vaikuttaa lopulliseen käännökseen, joka palauttaa meidät suhteellisuuskysymykseen.
Vuonna 2016 alkanut ralli-aalto kantoi 144 pistettä, verrattuna 79 pisteeseen vuosille 2013-2015 ja 90 pisteeseen vuosina 2008-2012. Suurempi siirto ehdottaa laajempaa perustaa tällä kertaa. Laskun yli ulottuva Fibonacci-paluujärjestelmä tarjoaa loogisen menetelmän vetäytymispotentiaalin arvioimiseksi ja piilotettujen ostosignaalien paljastamiseksi. Tämä pätee erityisen hyvin silloin, kun ristikkotasot ovat yhdenmukaisia muiden kaavion ominaisuuksien kanssa.
50 kuukauden EMA on nyt noussut.618-myyntimäärään, korostaen vahvaa tukea noin 150 dollaria. Kääntyminen hintavyöhykkeen lähellä seuraisi vuosien 2013 ja 2016 kääntymistä, mikä viittaa siihen, että uudet pitkät positiot hyötyvät dramaattisesta elpymisaallosta. Tämä päätepiste saattaisi myös korjausprosentin yhdenmukaiseksi aiemman laskusuhdanteen kanssa lisäämällä ennustevoimaa.
Aika- ja syklianalyysi kertoo myös mahdollisille ostajille pysyvän puolustustilassa nyt kolmesta syystä. Ensinnäkin korjaus on kestänyt vain kaksi kuukautta, mikä on paljon lyhyempi kuin vuoden 2013 tai 2016 inkarnaatio. Toiseksi Applen osakkeet käyttivät kolme tai neljä kuukautta täydentämällä pohjakuvioita tulostaessasi aiempien tapahtumien alhaisimmat matalimmat arvot. Kolmanneksi, kuukausittainen stokastinen oskillaattori pysyy liimattu myyntisignaaliin, joka ei ole vielä saavuttanut ylimyydyn tasoa (suorakulmioita). Sillä ei ollut merkitystä vuonna 2016, mutta korjaus kesti huomattavasti pidempään kuin edellinen.
Pohjaviiva
Apple-osakkeet pysyvät pitkällä aikavälillä nousussa, mutta ei näytä siltä, että nykyinen korjaus olisi saavuttanut aika- tai hintatavoitteet. Seurauksena on, että älykkäät kauppiaat ja hylätyt osakkeenomistajat saattavat haluta myydä seuraavan pompan ja odottaa alempaa matalinta tasoa, joka vastaa teknisiä tavoitteita.
