Suurimmat muutokset
Vuodesta 2019 alkaneelle puoliskolle valehtelisin, jos sanoisin jotain muuta kuin että se on ollut villin menestyvä vuosi osakemarkkinoilla. Yksi rohkaisevimmista näkökohdista tämän korkeamman juoksun kannalta on lujuuden leveys. Jokainen S&P 500: n sektori - lukuun ottamatta energiaa, joka on lisääntynyt 7, 73% - on positiivisella alueella kaksinumeroisinä vuodeksi.
Voit nähdä tämän alla olevan vertailutaulukon, joka käyttää seuraavia sektoripohjaisia pörssiyhtiöitä (ETF), joita hallinnoi State Street Global Advisors:
- Teknologia Select Sector SPDR Fund (XLK) Kiinteistönvälityssektori SPDR Fund (XLRE) Kuluttajan harkinnanvarainen Select Sector SPDR Fund (XLY) Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP) Financial Select Sector SPDR Fund (XLF)) Apuohjelmat Select Sector SPDR Fund (XLU) Materiaalit Select Sector SPDR Fund (XLB) Healthcare Select Sector SPDR Fund (XLV) Energy Select Sector SPDR Fund (XLE)
Ehkäpä mielenkiintoisin piirre tässä kaaviossa on kuinka nouseva jokainen ala on ollut kesäkuun ja heinäkuun alkupuolella. Osakemarkkinat ovat saamassa nousevaa vauhtia. Tämä kertoo minulle, että ellemme näe yllättävän negatiivisia uutisia tulevalla ansaintajaksolla, Wall Streetin nousu jatkuu kolmannella vuosineljänneksellä.
S&P 500
Sekä S&P 500 että Dow Jones Industrial Average tulivat itsenäisyyspäivän lomalle kaikkien aikojen korkeimmalla tasolla. S&P 500 istuu tällä hetkellä 2 995, 82 ja Dow istuu klo 26 966.
Minua kiinnostaa nähdä, mitä tapahtuu huomenna, kun markkinat avautuvat loman jälkeen. Koska markkinat ovat avoinna vain yhden päivän, ennen kuin ne sulkeutuvat jälleen viikonloppuun, en olisi yllättynyt nähdessäni sekä S&P 500: n että Dowin yhdistyvän suhteellisen pienellä volyymilla - aivan kuten he yleensä tekevät seuraavana päivänä kiitospäivän jälkeen. Loppujen lopuksi on hyvä mahdollisuus, että monet kauppiaat päättävät hyödyntää pidennettyä viikonloppulomaa.
Yksi asia, joka voisi häiritä Wall Streetin pidennetyn viikonlopun suunnitelmia, on työministeriön tilastoimiston (BLS) suuri yllätys, kun se raportoi muiden kuin viljelijöiden palkanlaskut ja keskimääräiset tuntitulot.
Analyytikkojen yksimielisyys etsii kesäkuun aikana luotavia 164 000 uutta työpaikkaa. Perustuen ADP: n nonfarm-palkkalistoihin, jotka jäävät väliin keskiviikkona - näyttäen 102 000 uutta työpaikkaa odotettuun 140 000: een verrattuna - kukaan ei tule liian yllättymään, jos BLS: n lukumäärä on hiukan odotettua pienempi, mutta huono negatiivinen puoli voi aiheuttaa hieman enemmän epävakautta..
:
Kauppaa ei-maatilapalkkaraportilla
Osakemarkkinoiden ja talouden seuraamisen avainindikaattorit
5 raporttia, jotka vaikuttavat Yhdysvaltain dollariin
Riskiindikaattorit - marginaalivela
Etsin aina vahvistusta kauppiaiden mielipiteistä Wall Streetillä. Jos voin vahvistaa, että elinkeinonharjoittajat ovat nousevia, olen varmempi nousevaan näkymääni. Toisaalta, jos voin vahvistaa, että kauppiaat ovat laskussa, tunnen olevani varmempi laskevaan näkymääni. Loppujen lopuksi kauppiaat nostavat hintoja.
Yksi suosikki tapaani nähdä kuinka nousevat kauppiaat ovat on tarkastella kuinka paljon rahaa elinkeinonharjoittajat lainaavat ostaakseen kaupankäynnin kohteena olevia osakkeita. Kauppiaat voivat lainata jopa 50% osakkeen hankintahinnasta - liittovaltion keskuspankin asetuksen T mukaisesti. Joten jos osake maksaa 100 dollaria, sinun on käytettävä vain 50 dollaria omasta rahastasi ostamaan osake. Voit lainata muita 50 dollaria.
Rahojen lainaamiseen osakkeiden ostamista kutsutaan marginaaliosaamiseksi, ja rahasummaa, jonka olet lainannut ostamaan osakkeita, kutsutaan "marginaalivelaksi". Osakkeiden ostamiseen käytetyn marginaalivelan kokonaismäärän seuraaminen voi antaa sinulle hyvän käsityksen siitä, kuinka varma kauppiaat ovat. Luottavat kauppiaat yleensä lainaavat enemmän. Hermostuneet kauppiaat yleensä lainaavat vähemmän.
Marginaalivelka nousi kaikkien aikojen korkeimpaan hintaan 668 940 000 000 dollaria toukokuussa 2018. Sen jälkeen se alkoi vahvistaa vuoden 2018 puolivälissä. Vuoden 2018 loppuun mennessä marginaalivelka alkoi kuitenkin vähentyä ja laski 607 645 000 000 dollariin lokakuussa ja laski sitten viimeisimmälle alimmilleen 554 285 000 000 dollaria joulukuussa 2018.
Marraskuusta 2018 lähtien marginaalivelan tasot ovat palautuneet edestakaisin, koska ne ovat nousseet viimeisimmältä matalammaltaan. Mielenkiintoista on, että marginaalivelka laski toukokuussa 568 751 000 000 dollariin - mikä on kauempana kuin indikaattori oli vetäytynyt takaisin maaliskuussa viimeisimmän takaisinvetonsa aikana - rahoitusalan sääntelyviranomaisen (FINRA) äskettäin julkistamien tietojen mukaan.
Marginaalivelkojen palautus vastaa täydellisesti S&P 500: n vetäytymistä, kun se valmisti pään ja hartioiden laskevan kääntökuvion toukokuun lopussa. Tietäen, että S&P 500 toipui ja jatkaa uuden kaikkien aikojen huippunsa saavuttamista kesäkuussa, kerrotaan minulle, että kesäkuun marginaalivarojen lukumäärä on todennäköisesti paljon suurempi, koska kauppiaat ovat todennäköisesti lainanneet paljon enemmän hyödyntääkseen kilpailua.
FINRA julkaisee marginaaliluotonsa kuukauden kuluttua tosiasiasta. Siksi näemme juuri nyt toukokuun tiedot. Meidän on odotettava heinäkuun viimeiseen viikkoon vahvistaaksemme sen, mitä odotan nähdä kesäkuun tiedoissa. Tämä on lupaava merkki S&P 500: lle.
:
Kuinka paljon voin lainata vakuustilillä?
Ero bruttovoittomarginaalin ja nettotulosmarginaalin välillä
Miksi sijoittajien ennätykselliset varallisuuden signaalit ovat ongelmia edessä
Bottom Line - ilotulitus Wall Street
Olemme jo nähneet pörssissä runsaasti ilotulitteita tänä vuonna. Nauti ilotulitus illalla ja ole valmis tulemaan lisää tulemaan Wall Streetiin.
