Lord, Abbett & Co., LLC on vuonna 1929 perustettu yksityinen yhdysvaltalainen sijoitushallintoyritys, joka sijaitsee Jersey Cityssä, New Jerseyssä. Se tarjoaa laajan valikoiman pääoma- ja korkosijoitusmahdollisuuksia yksityisille ja institutionaalisille sijoittajille. Lord Abbettilla on hallinnoitavia varoja 194 miljardia dollaria 30. syyskuuta 2019 alkaen. Yrityksellä on 49 kumppania ja 796 työntekijää. Se keskittyy ensisijaisesti pitkiin ja aktiivisesti hoidettuihin sijoitussalkkuihin. Lord Abbett tarjoaa 57 sijoitusrahastoa kohtuudella.
Avainsanat
- Lord Abbett on 90-vuotias yksityinen yhdysvaltalainen sijoitusrahastoyhtiö, joka sijaitsee New Jerseyssä. Lord Abbettilla on hallinnassaan yli 194 miljardia dollaria varoja ja se tarjoaa 57 sijoitusrahastoa. Rahoitusrahastoihin sisältyy Growth Leaders Fund C -luokka, joka koostuu pääasiassa oman pääoman ehtoiset osakelainat ja High Yield Fund A -luokka, joka on pääosin korkeatuottoisia joukkovelkakirjalainoja. Myös Multi-Asset Income Fund A -luokka, muiden Lord Abbett -rahastojen rahasto ja A-luokan verovapaa rahasto, joka sijoittaa sijoitus- luokan kunnalliset joukkovelkakirjat, jotka on vapautettu liittovaltion tuloverosta.
Lord Abbett Growth Leaders -rahaston luokka C
Hallinnoitavat varat (AUM): 3, 9 miljardia dollaria
Nettokustannussuhde: 1, 66%
Rahaston tuotot ovat yhden vuoden, 3 vuoden ja 5 vuoden, 21, 18%, 19, 58% ja 5, 6%.
Lord Abbett Growth Leaders -rahastoluokka C hakee pääoman arvonnousua sijoittamalla sellaisten yhdysvaltalaisten ja ulkomaisten yritysten arvopapereihin, joilla rahastonhoitajan mielestä kasvupotentiaali on pitkällä aikavälillä keskimääräistä suurempi. Vaikka rahasto ei rajoita omistusosuuksiaan markkina-arvolla, sillä on taipumus keskittyä suuryrityksiin. Rahasto keskittyy pääasiassa tietotekniikkaosuuksiin, joilla on noin 32%: n allokaatio rahaston salkussa. Kuluttajasyklisillä varastossa on toiseksi suurin asema noin 16, 3%: n allokaatiolla. Apple on rahaston suurin omistusosuus noin 5, 7%: n osuudesta. Kymmenen parhaan osakesijoituksen osuus on noin 30% rahaston salkusta.
Lord Abbett Growth Leaders Fund -rahasto luokka C on saanut Morningstarilta kolmen tähden kokonaisarvioinnin vahvoista riskikorjattuista tuottoista. Rahaston latausmaksu on 1% ja vähimmäissijoitusvaatimus 1500 dollaria.
Lord Abbett tarjoaa sijoittajille 57 sijoitusrahastoa vuodesta 2019.
Lord Abbett High Yield Fund -luokka A
AUM: 7, 03 miljardia dollaria
Nettokustannussuhde: 0, 90%
Rahaston tuotot ovat yhden vuoden, 3 vuoden ja 5 vuoden, 9, 37%, 5, 67% ja 5, 44%.
Lord Abbett High Yield Fund -luokka A hakee nykyisiä tuottoja ja pääoman arvostusta sijoittamalla matalamman luottoluokituksen omaaviin arvopapereihin, kuten vaihtovelkakirjalainoihin ja yrityslainoihin. Rahasto voi myös aika ajoin sijoittaa ulkomaisiin ja kuntalainoihin. Yli 80 prosentilla rahaston joukkovelkakirjalainoista on roskaa, ja keskimääräinen luokitus on keskittynyt korkean tuoton spektrin ylemmälle tasolle. Noin 80% rahaston varoista on korkeatuottoisissa joukkovelkakirjalainoissa, ja loput jakautuvat osakeomistuksen, pankkilainojen ja sijoitusluokan joukkovelkakirjalainojen kesken. Rahaston keskimääräinen duraatio oli 29. marraskuuta 2019 lähtien 3, 79 vuotta ja 30 päivän SEC-tuotto oli 6, 23%.
Lord Abbett High Yield Fund -luokka A pystyi voittamaan suurimman osan velallisistaan korkean tuoton joukkovelkakirjalajiin ja on ansainnut Morningstarilta neljän tähden kokonaisarvioinnin. Rahaston latausmaksu on 2, 25% ja se vaatii sijoittajiaan osallistumaan vähintään 1500 dollaria.
Lord Abbett -sijoitusrahasto, luokka A
AUM: 1, 3 miljardia dollaria
Nettokustannussuhde: 1, 17%
Rahaston tuotot ovat yhden vuoden, 3 vuoden ja 5 vuoden, vastaavasti 8, 50%, 5, 49% ja 5, 88%.
Lord Abbett Multi-Asset Income Fund -luokkaa A pidetään rahastorahastona, jolla on muita Lord Abbett -rahastoja, jotka sijoittavat monenlaisiin joukkovelkakirjalainoihin sekä kotimaisiin ja ulkomaisiin osakkeisiin. Rahasto sekoittaa omistusosuutensa saadakseen kasvu- ja arvo-osuudet pääasiassa keskimääräisellä markkina-arvolla. Varastot käyttävät noin 39% rahaston varoista, korkopapereilla on 53% allokaatio ja kassa lähes 8%. Rahaston omistus on jaettu tasaisesti ulkomaisten ja kotimaisten osakkeiden kesken. Rahasto-osuudellaan rahasto pyrkii keskittymään sijoitusluokan joukkovelkakirjalainoihin ja korkeatuottoisiin yrityslainoihin. Rahaston 30 päivän SEC-tuotto on 2, 32%.
Morningstar on myöntänyt Lord Abbett -sijoitusrahasto-luokan A kolmen tähden kokonaisarvostelulla konservatiivisessa allokaatioluokassa. Rahasto veloittaa 2, 25%: n latauspalkkion, ja sen vähimmäissijoitusvaatimus on 1 500 dollaria.
90 vuotta
Kuinka kauan sijoitushallintoyritys Lord Abbett on ollut liiketoiminnassa.
Lord Abbettin välitön verovapaa rahasto, luokka A
AUM: 4, 8 miljardia dollaria
Nettokustannussuhde: 0, 71%
Rahaston tuotot ovat yhden vuoden, 3 vuoden ja 5 vuoden, 8, 35%, 4, 62% ja 5, 17%.
Lord Abbettin välitön verovapaa rahasto luokka A sijoittaa sijoitusluokan kunnallisiin joukkovelkakirjalainoihin, jotka on vapautettu liittovaltion tuloverosta ja joiden maturiteetti on keskimäärin. Rahastossa on tyypillisesti joukkovelkakirjalainoja, joiden maturiteetti on 3–10 vuotta. Rahaston 30 päivän SEC-tuotto on 1, 47%.
Rahasto on saanut Morningstarilta neljän tähden kokonaisluokituksen kunnallisessa kansallisessa väliluokassa. Rahasto veloittaa 2, 25%: n latauspalkkiot, ja sijoituksen vähimmäisvaatimus on 1 000 dollaria.
