Vaikka pakkausvarastot eivät ole mielenkiintoisimpia varastoja, joita kauppiaat voivat pelata alhaisen betonsa takia, pakkausvarastoilla on silti aika ajoin voittopotentiaalia - ja loppuvuoden loppuun saattaminen saattaa olla yksi niistä ajoista. Teollisuus tarjoaa sijoittajille jonkin verran suojaa mahdolliselta vuoden 2020 talouden taantumalta, kun otetaan huomioon sen altistuminen epäsyklisille loppumarkkinoille, kuten ruoka, juomat ja terveydenhuolto. Lisäksi kasvava kysyntä kehitysmaista, kuten Kiinasta ja Intiasta, tarjoaa edelleen kasvumahdollisuuksia.
Lomakauden lähestyessä ryhmä voi myös saada lisätietoja analyytikoista ja keskustella siitä, kuinka cyber maanantai - tapahtuma, jonka vähittäiskauppiaat ovat luoneet verkkokaupoissa maanantaina kiitospäivän jälkeen - lisää kysyntää aaltopahvisista laatikoista ja muista pakkauksista materiaaleja. Sillä välin pidemmän aikavälin kysyntä näyttää lupaavalta, ja verkkokaupan globaalin vähittäismyynnin odotetaan kasvavan 184% vuosina 2017 ja 2022, markkinatutkimuspaikan Statista mukaan.
Kaavioinnin kannalta alla olevat kolme pakkausvarastoa näyttävät kauniilta sijainnilta siirtyäkseen korkeammalle vuoden loppuun. Tarkastellaan syvällisemmin kutakin nimeä ja tutkitaan useita tarjolla olevia houkuttelevia kauppoja.
Ball Corporation (BLL)
Ball Corporation (BLL), jonka markkina-arvo oli 22, 11 miljardia dollaria, toimittaa metallipakkaustuotteita juoma-, henkilökohtaisen hygienian ja kotitaloustuotteiden teollisuudelle. Vaikka pakkausjättilä jäi analyytikoiden kolmannen vuosineljänneksen (Q3) tulosennusteisiin, sen lopputulos kasvoi 25% vuodentakaisesta neljänneksestä. Liikevaihto kasvoi myös hieman edellisvuoteen verrattuna (YOY), mikä johtui globaalien juomatölkkimäärien 4%: n kasvusta ja 9%: n parannuksesta sen ilmailu- ja avaruusteollisuudessa. Lisäksi yhtiön ilmailu- ja avaruusteollisuusyksikkö on tehnyt sopimuksia 4, 5 miljardin dollarin arvosta vuoden 2013 kolmannen neljänneksen lopusta. Kaupankäynnin ollessa 67, 59 dollaria varaston tuotto oli 47, 87% vuodessa, ja se ylitti pakkaus- ja konttiteollisuuden keskimäärin lähes 25% 19. marraskuusta., 2019. Sijoittajat saavat myös 0, 91% osinkotuoton.
Ball-osakkeet lisäsivät suurimman osan vuosittaisesta (YTD) voitostaan tammi-elokuussa. Siitä lähtien, kun asetettiin 52 viikon korkein arvo syyskuun alussa, osake on kuitenkin korostunut jyrkästi 22%: n retraktiolla. Viime viikon aikana ostajat ovat palanneet 65 dollarilla, jolloin hinta saa kriittisen tuen toukokuun korkealta ja 200 päivän yksinkertaiselta liukuvalta keskiarvolta (SMA). Myös liikkuva keskimääräinen konvergenssidiversiteetti (MACD) -linja ylitti signaalilinjansa yläpuolella maanantaina pidetyssä kaupankäynnissä vahvistaakseen muuttuvaa mielipidettä. Täälle saapuvien tulisi miettiä voittojen varaamista lähellä 52 viikon korkeinta arvoa 81, 88 dollaria ja stop-loss-tilauksen asettamista tämän kuukauden alimman hintaan 63, 52 dollarin alapuolelle. Harkitse pysähdyskohdan nostamista murto-osaan, jos hinta sulkeutuu yli 50 päivän SMA: n.
Sealed Air Corporation (KATSO)
Sealed Air Corporation (SEE) tarjoaa elintarvikkeiden turvallisuutta ja suojelua koskevia ratkaisuja maailmanlaajuisesti. Pohjois-Carolinassa sijaitsevan 5, 92 miljardin dollarin Charlotte-yrityksen ruokahoitoosasto valmistaa liharuokien pakkaustuotteita, mukaan lukien Cryovac, Darfresh ja OptiDure. Toukokuussa yritys ilmoitti ostavansa 510 miljoonalla dollarilla automatisoidut pakkausjärjestelmät, johtavan automatisoitujen pakkausjärjestelmien valmistajan. Johto odottaa kaupan vahvistavan kasvua sähköisen kaupan, toteutuksen ja ruokapakkausten markkinoilla.
Yrityksen kolmannen vuosineljänneksen mukautettu tulos oli 64 senttiä osakkeelta, ja Street Street -arvio ylittyi penniäkään. Luku edustaa 5%: n parannusta verrattuna syyskuun 2018 neljännekseen. KeyBanc päivitti äskettäin Sealed Air -kannan "alan painoon" alapainosta "mainitsemalla yhtiön arvion - tällä hetkellä kaupankäynti on noin 12-kertainen ennustetun vuoden 2020 tulokseen verrattuna toimialan keskimääräiseen kertoimeen, joka on noin 16-kertainen. Sijoitusneuvontayritys kuitenkin totesi korkeat vipuvaikutukset ja sääntelytutkimukset jäljellä olevina riskeinä. Sealed Air -tuoton tuotto on 1, 68%, ja se on palauttanut 11, 37% vuoden 2003 alusta 19. marraskuusta 2019.
Yhtiön osakekurssi on heilahtellut nelipistekiilaan toukokuun alusta. Lasku mallin alempaan trendilinjaan 38 dollaria tarjoaa swing-kauppiaille houkuttelevat osto-mahdollisuudet lähellä teknistä tukea. Niiden, jotka toimivat, tulisi asettaa voittoa tavoitteleva tilaus lähellä kiilan ylin suuntausta 42 dollariin ja rajoittaa alamäen riskiä pysäyttämismääräyksellä, joka asetetaan juuri muodostuman alalinjan alapuolelle 38 dollaria. Kauppa tarjoaa suotuisan riski / tuotto-suhteen 1:11 (3, 68 dollaria voittoa osaketta kohden 33 senttiä osakkeelta) olettaen, että toteutus tapahtuu maanantaina 38, 32 dollarin päätöskurssilla.
WestRock Company (WRK)
WestRock Company (WRK) valmistaa aaltopahvia ja kuluttajapakkauksia, kuten konttipahvilaatikoita ja taivekartonkeja. Se myös käyttää kierrätyslaitoksia, jotka lajittelevat ja paalitsevat kerättyä paperia. Yritys, joka tarjoaa pakkausratkaisuja asiakkaille Amerikassa, Euroopassa ja Aasiassa, julkisti vuoden 2014 viimeisen vuosineljänneksen tulot 1, 24 dollaria 4, 65 miljardin dollarin kokonaismyynnistä. Ylin kärjessä kasvoi 9, 8% vuotta aiemmasta, ja avustettujen pakkausten myynti kasvoi 19%. Vuodesta 19. marraskuuta 2019 WestRock-osakkeen markkina-arvo on 10, 30 miljardia dollaria, se tarjoaa terveen 4, 65% osinkotuoton ja kauppaa lähes 11% toistaiseksi tänä vuonna.
Varastossa on käyty kauppaa sivuttain suurimman osan vuodesta 2019, ja kaksoispohja muodostuu kesäkuukausien aikana. Viime aikoina hinta on noussut yli horisontaalisen vastustuksen elintärkeän tason 39 dollarissa, mikä osoittaa lisävahinkoja vuoden lopussa. Toisessa rohkaisevassa kaaviokehityksessä 50 päivän SMA ylitti 200 päivän SMA: n yläpuolella marraskuun alussa tuottaakseen "kultaisen ristin" ostosignaalin. Kauppiaiden, jotka saapuvat nykyiselle tasolle, tulisi aluksi etsiä testi merkittävästä vastustuskyvystä 44, 75 dollarilla ennen mahdollista potkua 51, 25 dollariin. Leikkaa tappioita, jos hinta sulkee alle aiemman vastineen 39 dollarilla, jonka pitäisi toimia nyt tukena.
StockCharts.com
