Sijoittajien optimismi läpimurtosta kauppaneuvotteluissa presidentti Trumpin ja hänen kiinalaisen kollegansa Xi Jinpingin välillä Argentiinan G20-huippukokouksessa oli lyhytkestoista, ja tärkeimpien markkinaindeksien lasku tiistaina yli 3%: n suuruinen merkki joukkovelkakirjamarkkinoilta. tunnetaan nimellä "tuottokäyrän kääntö". Tällöin kahden vuoden valtion joukkovelkakirjalainan korko nousee yli viisivuotisen valtionlainan koron koron - mikä viittaa välittömään talouskasvun hidastumiseen.
"Sijoittajat kyseenalaistavatko valtionkassamarkkinat kaukopuhelua taloudellisemmasta hidastumisesta", Prudential Financial -yrityksen päämarkkinostrategilainen Quincy Krosby kertoi USA Today: lle. Muut markkinoiden kommentaattorit syyttivät myyntiä futuurien hintoihin sidottujen kauppa-algoritmien ja ostajien osallistumisen puutteen vuoksi. Sijoittajat seuraavat tarkkaan marraskuun perjantaina julkaistua työllisyysraporttia, erityisesti palkkojen nousua, jotta voidaan arvioida, onko inflaatio kiihtymässä, mikä saattaa estää keskuspankin joustavuutta korottaa korkoja hitaasti.
Sijoittajien, jotka uskovat edelleen laskevan eteenpäin, markkinoiden tulisi harkita käänteisen pörssiyhtiön rahastojen käyttöä panostaakseen kolmea sektoria vastaan, jotka ovat joutuneet kovan myyntipaineen alaiseksi, kun "riskisuojaus" -ilmiö on laajentanut Wall Streetiä. Tarkastellaan kolmea kauppaideaa.
Direxion-päivittäinen puolijohdekarhu 3X ETF (SOXS)
Vuoden 2010 alkupuolella käynnistynyt Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF pyrkii tarjoamaan kolminkertaisen käänteisen päivittäisen suorituskyvyn PHLX Semiconductor Sector Index - tekemällä siitä ihanteellisen kauppiaille, jotka haluavat aggressiivisen vedon puolijohdesektoria vastaan. SOXSilla on runsaasti likviditeettiä, sillä yli 5 miljoonaa osaketta vaihtuu omistajia päivässä. Rahasto on laskenut 6, 28% vuodesta 6, 28% vuodesta tähän mennessä, mutta se on kasvanut 35, 1% viimeisen kolmen kuukauden aikana, kun heikkous teknologiavarastoissa jatkuu. Sijoittajat maksavat 0, 98% hallintapalkkion ja saavat 0, 31% tuoton.
ETF: n osakekurssi oli alempi tammikuun ja lokakuun alun välillä, ennen kuin se ylitti merkittävän laskusuunnan ja 200 päivän yksinkertaisen liukuvan keskiarvon (SMA) keskimääräistä korkeammalla tasolla, mikä osoittaa sonnien vakaumuksen. Hinta hiljattain löytänyt tukea nousevalta trendilinjalta, joka jatkuu syyskuun alkupuolelle. Ne, jotka ostavat nykyisellä tasolla, voisivat pysähtyä vain tiistaina alhaisimpaan hintaan ja odottaa kirjaavan voitot 16 dollarin tasolle, missä rahaston hinta saattaa kohdata vastustusta lokakuun heilahduksesta.
ProShares UltraShort Financials ETF (SKF)
Vuonna 2007 luodun ProShares UltraShort Financials ETF -yrityksen tavoitteena on palauttaa kaksi kertaa DJ Global United States (All) / Financials -indeksin käänteinen päivittäinen suorituskyky. Rahasto tarjoaa pelaamisen suuria yhdysvaltalaisia pankki-, vakuutus-, kiinteistö- ja sijoitusyhtiöitä, kuten Bank of America Corporation (BAC) ja Berkshire Hathaway Inc. (BRK.B), vastaan. Huolimatta tasaisesta vuosituhatta tuotosta, rahasto on noussut 14, 28% viimeisen kolmen kuukauden aikana 6.12.2018 alkaen. SKS: n kulusuhde on 0, 95%, mikä vastaa luokan 0, 94% keskiarvoa.
SKF: n hinta on käynyt kauppaa viiden pisteen vaihteluvälillä suurimman osan vuodesta 2018. 50 päivän SMA on äskettäin ylittänyt 200 päivän SMA: n, jota tekniset analyytikot kutsuvat "kultaiseksi ristiksi" - nouseva signaali, joka ehdottaa edelleen ylöspäin. vauhtia. Karhut eivät kyenneet pitämään rahaston hintaa syyskuun puolivälissä nousevan nousevan linjan alapuolella, kun hinta sulkeutui tiistaina toteutettavan markkinan myynnin molempien liukuvien keskiarvojen yläpuolelle. Kauppiaat, jotka haluavat osallistua, voisivat istua pysähtymisissä vain 50 päivän SMA: n alapuolella - suunnilleen tiistain laaja-alaisen päiväkynttilän keskipisteessä. Harkitse voittojen tuottoa välillä 22, 5–23 dollaria, jos hinta todennäköisesti vastustaa helmi – syyskuun heilahduksia.
ProShares UltraShort Nasdaq Biotech ETF (BIS)
Vuonna 2010 perustettu ProShares UltraShort Nasdaq Biotech ETF pyrkii tarjoamaan kaksinkertaisen käänteisen altistumisen NASDAQ-luettelossa luetelluille biotekniikka- ja lääkeyhtiöille. Rahasto seuraa NASDAQ-biotekniikkaindeksiä. BIS: n keskimääräinen erotus on 0, 23%, joten se sopii paremmin swing-kauppaan kuin päiväkauppaan. 6. joulukuuta 2018 alkaen ETF perii 0, 95% hallinnointipalkkiota ja on palauttanut yli 22% viimeisen kolmen kuukauden aikana, kun riskialtisimmat sektorit ovat olleet paineessa. Sijoittajat saavat myös osinkotuottoa 0, 09%.
BIS-kaavioon on muodostettu kaksinkertainen pohja syyskuusta lokakuuhun. Voimakkaan rallin jälkeen lokakuussa rahaston hinta on vaihtunut sivuttain, kun 50 päivän SMA palaa ylöspäin kohti 200 päivän SMA: ta. Hinta on pitänyt vaakaviivan tukea 18 dollarin tasolla, ja kuten SKF, se sulki tiistaina molempien liukuvien keskiarvojen yläpuolella. Kauppiaat, jotka saapuvat lähellä nykyistä hintaa, voisivat tehdä stop-loss-tilauksen tiistain kynttilän alimpaan päähän ja asettaa voitto-tilaukset joko 22 dollaria tai 23, 5 dollaria - molemmat keskeiset vastustustasot. Vaihtoehtoisesti elinkeinonharjoittajat voisivat valita laajuuden näillä hinnoilla.
StockCharts.com.
