Bitcoin saattaa varastaa myöhään valuuttavirtoja koskevia otsikoita, mutta myös Yhdysvaltain dollari on viime aikoina tehnyt oman kohtuullisen kokoisen liikkeen. Vaikka ei tehdä kolminumeroista prosenttimuutosta kuin sen digitaalinen vastine, rahat on edelleen laskenut 2, 4% suhteessa maailman tärkeimpien valuuttojen koriin 23. toukokuuta lähtien - mikä on merkittävä askel turvallisen turvapaikan valuutan suhteen.
Dollariin on kohdistunut paineita viimeisen kuukauden aikana odottaessaan keskuspankin toistuvia koronlaskuja. Viime viikolla pidetyssä poliittisessa kokouksessaan Fed ilmoitti olevansa valmis alentamaan korkoja hidastaakseen kotimaan kasvua ja pysähtynyttä inflaatiota. Liittovaltion rahastojen futuurimarkkinat hinnoittelevat tänä vuonna puoli pistettä ja vielä 40 peruspistettä vuonna 2020. Itse asiassa futuurimarkkinat näkevät 78, 1 prosentin mahdollisuuden 25 peruspisteen leikkaukseen seuraavan kuukauden Fed-kokouksessa, mukaan CME-ryhmän FedWatch-sivusto.
Analyytikot uskovat, että Yhdysvaltain joukkovelkakirjalainojen tuottojen lasku ja laskusuuntaiset tekniset indikaattorit voivat luoda dollaria kohti vastatuulia tulevina kuukausina. "Tällä on vielä enemmän jalkoja", sanoi Paresh Upadhyaya, Bostonin Amundi Pioneer Investments -yrityksen valuuttastrategian johtaja CNBC: tä kohti.
Niiden, jotka haluaisivat saada lyhyen altistumisen dollarille, mutta eivät halua avata valuuttatiliä, tulisi harkita seuraavien kolmen valuutanvaihtosijoitusrahaston käyttöä. Tarkastellaan kunkin rahaston hienoja yksityiskohtia ja hyödynnetään teknistä analyysiä mahdollisten kaupankäyntimahdollisuuksien selvittämiseksi.
Invesco DB: n Yhdysvaltain dollarin indeksin laskurahasto (UDN)
Vuonna 2007 perustetun Invesco DB: n Yhdysvaltain dollarin indeksin laskurahasto (UDN) pyrkii toistamaan Deutsche Bankin lyhyen dollarin indeksin futuurit -indeksin tuoton. Seuraava vertailuindeksi mittaa euron, Sveitsin frangin, Japanin jenin, Ison-Britannian punnan, Ruotsin kruunun ja Kanadan dollarin arvonvaihtelut suhteessa Yhdysvaltain dollariin. UDN allokoi 57, 50% salkustaan euroon, mikä tekee siitä erityisen herkän valuutan muutoksille. Kauppiaat arvostavat rahaston tiukkaa 0, 05%: n erotusta ja dollarin päivittäistä likviditeettiä yli 700 000 dollarilla. Rahaston hallinnoitavat varat ovat 27. kesäkuuta 2019 alkaen 32, 94 miljoonaa dollaria, veloittavat 0, 75% hallinnointipalkkiota ja ovat nousseet 1, 70% viimeisen kuukauden aikana. Sijoittajat saavat myös 1, 29% osinkotuoton.
UDN-kaavio vilkkui merkkejä myyjän vauhtien heikkenemisestä toukokuun lopulla, kun osakekurssi muodostui matalampaan matalaan, kun suhteellinen vahvuusindeksi vei matalamman matalan tason nousun muodostamiseksi. Kesäkuun alussa rahaston hinta nousi pitkän aikavälin laskusuuntaisen linjan yläpuolelle ja jatkoi nousuaan koko kuukauden ajan, jolloin kauppa ylittää 200 päivän yksinkertaisen liukuvan keskiarvon (SMA). Täältä ostavien kauppiaiden tulisi asettaa stop-loss-järjestys alle 20. kesäkuuta olevan aukon ja pyrkiä kirjaamaan voitot siirtymällä syyskuun huipulle korkealle, 21, 55 dollarille.
Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust (FXE)
Joulukuussa 2005 perustettu Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust (FXE) seuraa euron arvon muutoksia suhteessa Yhdysvaltain dollariin. Rahastossa on fyysisiä euroja, jolloin se voi käytännössä heijastaa euron ja Yhdysvaltain dollarin vaihtokurssin kehitystä. Sijoittajien tulisi olla tietoisia siitä, että rahaston fyysiset talletukset euroissa eivät ole vakuutettuja, mikä jättää osakkeenomistajat suoraan alttiiksi laiminlyöntiriskille. FXE tarjoaa runsaasti likviditeettiä ja kauppaa lähes 200 000 osaketta päivässä keskimäärin vain 0, 01%. Kaupankäynti 108, 19 dollarilla nettovarallisuuden ollessa 249, 42 miljoonaa dollaria ja 0, 40%: n kulusuhteella FXE on noussut 1, 58% viimeisen kuukauden aikana 27. kesäkuuta 2019 alkaen.
Koska UDN on merkittävästi altistunut euroon, ei ole yllättävää, että FXE: n kaavio näyttää erittäin samanlaiselta. Aiemmin tässä kuussa purkautuneen jyrkän laskusuuntaisen linjan ja 50 päivän SMA: n yläpuolelle, hinta palasi näihin indikaattoreihin, jotka tukivat pyrkimystä kohti 200 päivän SMA: ta. Kauppiaat voivat joko ostaa nykyiseen hintaan tai odottaa vakuuttavaa lähellä pitkän aikavälin liikkuvaa keskiarvoa - mikä tässä vaiheessa on tarjonnut vastarintaa. Harkitse voittoa tavoittelevan tilauksen tekemistä 52 viikon huipun läheisyyteen, hinta on 113, 14 dollaria, ja tappioiden leikkaamista, jos rahaston hinta sulkeutuu kesäkuun 20. päivän doji-kynttilänjalan alapinnan alapuolelle, joka on 107, 30 dollaria.
Invesco CurrencyShares Canadian Dollar Trust (FXC)
Invesco CurrencyShares Canadian Dollar Trust (FXC) on suunniteltu seuraamaan Kanadan dollarin liikkeitä suhteessa Yhdysvaltain dollariin. Rahasto, joka tasapainottaa neljännesvuosittain, tarjoaa suoran vastuun Kanadan valuutalle - tunnetaan myös nimellä loonie - pitämällä fyysisiä Kanadan dollareita JPMorgan Chase & Co. (JPM) -tilitilillä. 0, 03% partakoneen ohut hajotus yhdistettynä dollarin likviditeettiin, joka on yli 2 miljoonaa dollaria useimpina päivinä, pitää liukumisen minimissä ja antaa kauppiaille mahdollisuuden mennä pienten hintamuutosten jälkeen. Vaikka rahaston 0, 40%: n kustannussuhde ei olekaan uskomattoman halpa, se pysyy kilpailukykyisenä niille, jotka aikovat pitää hallussaan pidemmän ajan. FXC hallitsee omaisuutta 118, 64 miljoonaa dollaria, tarjoaa 0, 66 prosentin osinkotuoton ja on noussut 1, 99% viimeisen kuukauden aikana. Vuodesta tähän päivään mennessä rahasto on palauttanut lähes 4% 27. kesäkuuta 2019 alkaen.
FXC: n osakkeet vahvistuivat voimakkaasti tammikuussa, ennen kuin viettivät seuraavat neljä kuukautta hiomalla sivuttain laskuun. Ilmapiiri muuttui kesäkuun alussa, kun hinta nousi sekä alkuvuodesta 2018 alkaneen laskusuuntauslinjan että 200 päivän SMA: n yläpuolelle. Kuukauden puolivälin vähäisen vetäytymisen lisäksi rahasto on jatkanut nousuaan, mikä viittaa uuden nousutrendin syntymiseen. Koska tämä saattaa olla alku korkeammalle siirtymiselle, kauppaa käyvät voivat haluta poistua asemastaan - poistuvat puolelta lokakuun heilahduksella 76, 75 dollarilla ja loput 50% lähellä vuoden 2018 huippua 79, 85 dollarilla. Suojaudu haitallisilta riskeiltä asettamalla pysäytysmääräys joko 21. kesäkuuta alimman tai 200 päivän SMA: n alapuolelle riskinsietokyvyn mukaan.
StockCharts.com
