Hyödykekauppiaat ovat hyötyneet useiden viime vuosien aikana vahvimmista nousevista suuntauksista, joita on havaittu julkisilla markkinoilla. Kuten käsittelemme tässä artikkelissa, määritellyt tukitasot, mitattuina nousevilla suuntauksilla, ovat tarjonneet johdonmukaiset lähtökohdat strategisille kauppiaille, jotka haluavat saada altistumisen. Viime viikkoina nousevat kauppiaat näyttävät menettäneen osan vakaumuksestaan, ja hinnat ovat alkaneet vahvistua. Äskettäin käyttöön otettu sivuttaisliiketoiminta hallitsee nyt hintatoimintaa ja näyttää luovan selkeän tuen ja vastustustason. Hajotettuina nämä tasot määrittävät todennäköisesti seuraavan pitkän aikavälin trendi-suunnan. (Katso lisätietoja kohdasta: 3 kaaviota, joiden perusteella on aika ostaa hyödykkeitä .)
Invesco DB -hyödykeindeksien seurantarahasto (DBC)
Kun aktiiviset kauppiaat pyrkivät saamaan altistumisen laajalle korille maailman kysydyimpiä hyödykkeitä, he kääntyvät pörssikaupparahastoihin (ETF), kuten Invesco DB Commodity Index Tracking Fund -rahastoon. Kuten alla näet, rahasto vaihtoi nousevaa nousutrendiä pitkin vuoden 2017 jälkipuoliskolla. Kaavion perusteella kauppiaat olisivat todennäköisesti jatkaneet nousutrendin jatkuvan suurimman osan vuodesta 2018, mutta tauon alapuolella oleva tuki alussa kesä oli merkki siitä, että vauhti heikkeni, ja huomaat, että rahasto on siitä lähtien käynyt kauppaa kanavakuviolla. Aktiiviset kauppiaat seuraavat tiiviisti trendikkäitä linjoja, koska yhden tason yläpuolella olevaa läheistä käytetään todennäköisesti terävämmän liikkeen katalysaattorina purkautumissuuntaan. Perustuen lähellä olevaan 200 päivän liukuvaan keskiarvoon, odotamme, että kauppiaat pitävät ylöspäin suuntautuvaa puolueellisuutta ja todennäköisimmin asettavat pysäytystappionsa alle psykologisen 17 dollarin, jos yllätysmyynnit tapahtuvat. Tavoitehinnat asetetaan todennäköisesti lähellä vuoden 2018 huipputason 18, 47 dollaria. (Lisätietoja: Tekninen analyysi: Kaaviokuviot .)
iShares Commodities Select -strategia ETF (COMT)
Yksi yleisimmin käytetyistä kaaviokuvioista tunnetaan lippukuvana. Jos et ole perehtynyt, tämä konsolidointimalli löydetään tunnistamalla arvopaperit, jotka käyvät kauppaa lyhytaikaisesti laskevilla kanavamalleilla pitkän aikavälin nousutrendin keskellä. Kuten voit nähdä iShares Commodities Select Strategy ETF: n kaaviosta, laskusuuntauslinjat ovat luoneet selkeät tasot osto- ja pysäytystilauksien tekemiselle, mutta äskettäinen testi 200 päivän liukuvan keskiarvon tuesta viittaa siihen, että sonnit ovat edelleen hallinnassa ja että resistenssin ylittyminen voisi olla muutaman päivän päässä. Tauko vastuskyvyn yläpuolella johtaisi aktiivisimpiin kauppiaisiin asettamaan lyhyen aikavälin tavoitehintansa lähelle 40 dollaria ja todennäköisesti sen jälkeen huomattavasti korkeampaan hintaan, jos vuoden 2018 korkein saavutetaan. (Lisätietoja: Kaaviokuvioiden analysointi: Liput ja viirit .)
Materiaalit Select Sector SPDR Fund (XLB)
Toinen suosittu konsolidointimalli tunnetaan symmetrisenä kolmion mallina, jonka näet muodostuvan Materials Select Sector SPDR -rahaston kaaviossa. Kuten edellä mainituissa malleissa, tauko yhden määritellyn suuntauksen yläpuolella merkitsee murtautumista liikkeen suuntaan. Perustuen pitkäaikaisten liukuvien keskiarvojen ja alemman trendilinjan yhteensovittamiseen, odotamme, että kauppiaat pitävät ennakkoluulon ylösalaisin ja seuraavat 60 dollaria yli 60 dollaria ennen vedonlyöntiä suuremmalle liikkeelle. (Lisätietoja tästä aiheesta, katso: Kolmikot: Lyhyt tutkimus jatkokuvioista.)
Pohjaviiva
Hyödykkeet ovat käyneet kauppaa määriteltyjen nousutrendien puitteissa parin viime vuoden aikana, mutta viimeaikaisilla konsolidointikausilla jotkut kauppiaat ovat huolissaan kääntymisen yläpuolella. Edellä käsitellyn analyysin perusteella odottaisimme, että kauppiaat seuraavat tarkkaan malleja ja pitävät puolueellisena kääntöpuolena johtuen lähellä olevista pitkän aikavälin liukuvien keskiarvojen tuista. Tauko läheisen vastustuksen yläpuolella voisi johtaa useimpien hyödykkeiden vahvaan loppuunvuoteen 2018. (Lisätietoja: Pitkäaikaiset kauppiaat ovat nousevia hyödykkeistä .)
