Pankkien varastot ovat viivästyneet laajemmilla markkinoilla toisella vuosineljänneksellä. Paineita näkee alhaisemmat korot vuoden 2019 loppupuolella, että sijoittajat pelkäävät, että ne saattavat puristaa marginaalin heilahtelua. Sektori sai kaivattua vauhtia perjantaina 21. kesäkuuta sen jälkeen kun keskuspankki (Fed) ilmoitti, että maan 18 suurinta pankkia läpäisivät menestyksekkäästi ensimmäisen vaiheen vuotuisessa Dodd-Frank-lain stressitesteissä - vuoden 2008 finanssikriisin jälkeen luodut toimenpiteet varmistaa, että yhdysvaltalaiset lainanantajat kestävät suurta taloudellista taantumaa.
"Kansakunnan suurimmat pankit ovat huomattavasti vahvempia kuin ennen kriisiä ja pystyisivät tukemaan taloutta vakavan iskun jälkeenkin", Fedin varapuheenjohtaja Randal Quarles totesi CNBC: tä koskevassa lausunnossaan.
Fed julkaisee torstaina 27. kesäkuuta toisen, tiukemman testin tulokset, joissa arvioidaan, onko pankeille turvallista toteuttaa pääomasuunnitelmansa - kuten osakeomistuksen takaisinosto-ohjelmat ja osingonkorotukset - sekä operatiivisten katsausten tulokset. valvonta ja riskienhallinta.
Niiden, jotka haluavat sijoittautua Fedin toisen kierroksen stressitestiin, tulisi seurata näitä kolmea ensimmäistä vaihetta saavuttaneita pankkivarastoja. Alla tarkastelemme lähemmin kutakin yritystä ja sen osakekaaviota, ja käsittelemme useita kauppaideoita.
Bank of America Corporation (BAC)
Vuonna 1874 perustettu Bank of America Corporation (BAC) tarjoaa pankki- ja rahoitustuotteita ja -palveluita yksittäisille kuluttajille, institutionaalisille sijoittajille, suurille yrityksille ja hallituksille. Raymond James -analyytikko David J. Long uskoo, että Bank of America -yhtiön vakaata ensisijaisen omien varojen suhdetta - joka oli 9, 7%, mikä on selvästi yli Fedin 4, 5%: n vähimmäisvaatimuksen - ansiosta se voi kasvattaa osinkoaan ja ottaa käyttöön osakkeiden takaisinosto-ohjelman, per Barron's. 25. kesäkuuta 2019 lähtien Bank of America -sarjan osakekannan markkina-arvo on 266, 04 miljardia dollaria, osakekohtainen tuotto 2, 13% ja se on 15, 34% enemmän kuin vuosi sitten.
Vaikka Bank of America: n osakekurssi on muodostanut laajan käänteisen pään ja hartioiden kuvion lokakuun ja maaliskuun välillä, se ei ole pystynyt lisäämään nousuun. Hintatoiminta on heilahtanut helmikuusta lähtien nelipistekaupan vaihteluvälillä, joka tarjoaa valikoimayrityksille useita mahdollisuuksia sekä pitkällä että lyhyellä markkinoilla. Viime aikoina hinta on palautunut 28 dollarin tasolle, missä se kohtaa tuen vaakaviivalta ja 200 päivän yksinkertaiselta liikkuvalta keskiarvolta (SMA). Täältä ostajien tulee asettaa voittoa tavoitteleva tilaus huhtikuun huipun korkealle hintaan 31 dollaria ja asettaa stop-tilaus 7. kesäkuuta pidettävän laajan päivän alapuolelle hintaan 26, 99 dollaria.
PNC Financial Services Group, Inc. (PNC)
PNC Financial Services Group, Inc. (PNC) toimii monipuolisena rahoituspalveluyrityksenä neljään segmenttiin: vähittäispankki, yritys- ja institutionaalinen pankkitoiminta, varallisuudenhoitoryhmä ja BlackRock. Pittsburghissa sijaitsevan pankin terveen 8, 5%: n ensisijaisen omien varojen suhteen sijoittamisen lisäksi se on myös hyvissä asemissa hyödyntämään helpotettuja säädöksiä, jotka vähentävät Yhdysvaltain lainanantajien pääomavaatimuksia 250 miljardista dollarista 700 miljardiin dollariin. Kaupankäynti 133, 67 dollarilla 60, 34 dollarin markkinakatolla ja tarjoamalla 2, 85% osinkotuottoa, osake on palauttanut lähes 16% vuodesta tähän mennessä, ylittäen Yhdysvaltain alueellisten pankkien teollisuuden keskiarvon 3, 62% 25.6.2019 alkaen.
PNC: n osakkeet ovat kääntyneet tasaisesti korkeammaksi vuoden 2019 kuuden kuukauden aikana. Pankkikantakaavio tuotti ostosignaalin toukokuun puolivälissä, kun 50 päivän SMA ylitti 200 päivän SMA: n yläpuolella, muodostaen mitä tekniset analyytikot kutsuvat "kultaiseksi" risti "- osoittaa uuden nousutrendin syntymistä. Kauppiaat voivat joko ostaa maanantaina tapahtuvan poistumisen 50 päivän SMA: lta tai odottaa lähikuvaa trendilinjan yläpuolella, joka yhdistää elokuun 2018 ja huhtikuun 2019 huipputasot. Harkitse voittojen varaamista 52 viikon huipputasolla 143, 93 dollarilla ja aseta stop-loss-tilaus kesäkuun 20. päivän vasarakynttilän alle 130, 06 dollariin.
State Street Corporation (STT)
State Street Corporation (STT) tarjoaa rahoituspalveluita institutionaalisille sijoittajille, mukaan lukien sijoitusten huolto, sijoitusten hallinta, sijoitustutkimus ja kauppa. 20, 8 miljardin dollarin omaisuudenhoitaja ilmoitti kaksinumeroisen toissijaisen omien varojen suhteen 10, 9%, ylittäen helposti Fedin vähimmäisvaatimuksen. Raymond James on pitänyt "vahvan oston" -luokituksensa State Street -varastossa, uskoen sen olevan yksi Fedin stressitestin voittajaa samasta Barronin artikkelista. Raymond Jamesin analyytikoilla on 68 miljoonan dollarin hintatavoite State Streetin osakekannasta - mikä tarkoittaa 22 prosentin ylöpotentiaalia maanantain 55, 73 dollarin päätöskurssista. Tulostilanteessa State Street on ylittänyt analyytikoiden odotukset kahden viimeisen vuosineljänneksen aikana. Yhtiön osakkeet maksavat osinkotuottoa 3, 39% - korkein kolmesta käsitellystä osakkeesta -, mutta ovat myös kärsineet jyrkimmän laskun, laskien 10, 89% YTD: stä 25. kesäkuuta 2019.
Karhut ovat valvoneet State Streetin osakekurssia viimeisen 18 kuukauden aikana, lukuun ottamatta tammikuussa tapahtunutta 12%: n vastaista suuntausta. Koska osakekurssi kuitenkin laski aikaisemmin tässä kuussa, suhteellinen vahvuusindeksi (RSI) nousi korkeampaan matalaan nousevan eron muodostamiseksi, mikä viittaa siihen, että myyjät saattavat menettää vauhtiaan. Pitkän aseman omaavien elinkeinonharjoittajien tulisi etsiä siirtymistä 65 dollariin, missä hinta saattaa kohdata yleiskustannuksia useista merkittävistä heilahduksista viimeisen yhdeksän kuukauden aikana. Hallitse riskiä pitämällä pysähdyspaikka alle 11. kesäkuuta alhaisella tasolla 53, 53 dollarissa ja muuttamalla sitä murto-pisteeseen, jos hinta nousee yli 50 päivän SMA: n.
StockCharts.com
