Capital-ryhmän amerikkalainen rahastoperhe on tarjonnut sijoitusrahastoja sijoittajille 1930-luvun alusta. Sillä on tällä hetkellä yli 50 rahasto-tarjousta, jotka kattavat laajan valikoiman luokkia. Ammattimaiset analyytikot ja johtajat hoitavat aktiivisesti suurinta osaa rahastoista. Seuraavilla rahastoilla on pisin saavutus.
Huomaa: Kaikki taloudelliset tiedot ovat voimassa 7. tammikuuta 2020 alkaen.
1) Amerikan rahastojen sijoitusyhtiö
Sijoitusyhtiö Amerikan rahasto (AIVSX) on aktiivisesti hoidettu kasvu- ja tulokeskeinen osakerahasto. Sen keskimääräinen vuosituotto vuodesta 1930 lähtien on 12, 04%, mikä ylittää selvästi S&P 500: n keskimääräisen vuosituoton 9, 82% samalla ajanjaksolla. Rahaston viiden vuoden vuotuinen tuotto on 9, 43%, kulusuhde 0, 57% ja osinkotuotto 1, 5%.
2) Amerikkalainen sijoitusrahasto
Amerikkalainen sijoitusrahasto (AMRMX) on suuren pääoman ehtoinen rahasto, jonka tavoitteena on säilyttää pääoma valitsemalla osakkeita, jotka tarjoavat vahvat perustekijät ja kestävät osingot. Rahaston perustamisen jälkeen vuodesta 1950 keskimääräinen vuosituotto on 11, 58%. Rahaston viiden vuoden vuotuinen tuotto on 9, 82%, sen kulusuhde on 0, 61% ja osinkotuotto 1, 97%.
3) AMCAP-rahasto
Vuonna 1967 perustettu AMCAP-rahasto (AMCPX) pyrkii pitkän aikavälin pääoman kasvuun kohdistamalla osakkeet, jotka osoittavat jatkuvasti ylivoimaista tuottoa. Rahaston keskimääräinen vuosituotto on viimeisen kymmenen vuoden aikana ollut 12, 96%, sen viiden vuoden vuotuinen tuotto on 10, 48% ja kulusuhde 0, 66%, mikä on selvästi luokan keskimääräisen 1, 19%: n alapuolella. Tällä hetkellä osinkotuottoa ei ole.
4) Uusi perspektiivirahasto
Amerikkalaiset rahastot perustivat uuden perspektiivirahaston (ANWPX) maaliskuussa 1973, ja sen sijoitustavoitteena oli pyrkiä pitkäaikaiseen pääoman arvonnousuun. Rahastonhoitaja sijoittaa pääasiassa monikansallisiin blue-chip-monikansallisiin yrityksiin kantaosakkeiden, etuoikeutettujen osakkeiden, joukkovelkakirjalainojen tai vaihtovelkakirjalainojen muodossa. Keskimääräinen vuosituotto alusta alkaen on 12, 16%. Rahaston viiden vuoden vuotuinen tuotto on 10, 16% ja kulusuhde 0, 77%, osinkotuotto 0, 53%.
5) Amerikan kasvurahasto
Joulukuussa 1973 perustettu Growth Fund of America (AGTHX) hakee pitkän aikavälin pääoman kasvua investoimalla suhdanneyrityksiin, aliarvostettuihin yrityksiin ja mahdollisiin käännekertomuksiin. Rahaston keskimääräinen vuosituotto on viimeisen 10 vuoden aikana ollut 10, 80%, sen viiden vuoden vuotuinen tuotto on 11, 12% ja kulusuhde 0, 65%. Se tarjoaa 0, 98% osinkotuoton.
6) Amerikan tulorahasto
Joulukuussa 1973 perustettu Amerikan tulorahasto (AMECX) pyrkii saavuttamaan pääoman kasvun sijoittamalla osakkeiden, vaihtovelkakirjalainojen ja joukkovelkakirjalainojen yhdistelmään. Sen 10 vuoden vuotuinen tuotto on 8, 95%, viiden vuoden vuotuinen tuotto on 8, 96% ja rahaston kulusuhde on 0, 58%. Rahastolla on houkutteleva 2, 78% osinkotuotto.
7) Amerikan joukkovelkakirjarahasto
Toukokuussa 1974 perustettu Bond Fund of America (ABNDX) ylläpitää hajautettua korkosalkkua mukautumalla muuttuviin joukkovelkakirjamarkkinaolosuhteisiin korkean tulotason ja pääoman säilyttämisen vuoksi. Rahaston 10 vuoden vuotuinen tuotto on 2, 78% ja sen viiden vuoden vuotuinen tuotto on 2, 12%. Sen kustannussuhde on 0, 6%, saanto 2, 28%.
8) American Balanced Fund
American Balanced Fund (ABALX), joka perustettiin heinäkuussa 1975, pyrkii pitkäaikaiseen pääoman ja tulojen kasvuun sijoittamalla enintään 75% varoistaan kantaosaan ja jakamalla loput joukkovelkakirjalainoihin ja muihin kiinteätuottoisiin arvopapereihin. Rahaston viiden vuoden vuotuinen tuotto on 8, 03%, kulusuhde on 0, 57% ja osinkotuotto 1, 87%.
9) Perussijoittajien rahasto
Elokuun 1978 perustamisestaan lähtien Fundamental Investors Fund (ANCFX) on kohdistanut arvomahdollisuuksia ja osakkeita, joilla on ylivoimainen myynti- ja ansaintapotentiaali. Rahaston 10 vuoden vuotuinen 12, 38%: n tuotto on juuri hämärtänyt viiden vuoden vuotuista tuottoaan 11, 33%. Kulusuhde on 0, 59% ja osinkotuotto 1, 53%.
10) Amerikan verovapaa joukkovelkakirjarahasto
Lokakuussa 1979 perustettu Yhdysvaltain verovapauslainarahasto (AFTEX) pyrkii maksimoimaan verovapaat tulot sijoittamalla pääasiassa kuntien ja viranomaisten joukkolainoihin. Rahastolla on kymmenen vuoden vuotuinen tuotto 4, 43% ja viiden vuoden vuotuinen tuotto 3, 51%. Rahaston 12 kuukauden tuotto on 2, 63% ja sen kulusuhde on 0, 54%.
