Dow-komponentti Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA) on kerännyt lähes 15% kolmen marraskuun ensimmäisissä istunnoissa sen jälkeen, kun raportit ovat osoittaneet, että 52 miljardin dollarin lääkeketju on käynyt alustavia keskusteluja pääomasijoitusyhtiöiden kanssa "mennäkseen yksityiseksi". Reutersin lähteiden mukaan monet pääomasijoitusyhtiöt eivät pidä siitä ajatuksesta, jotka ovat huolissaan "liiketoiminnan näkymistä ja kaupan haasteista", herättäen epäilyjä siitä, tuottavatko spekulatiiviset ostokorot ensi viikkoina.
Walgreens-osake on hidastunut huonosti suurimman osan vuodesta 2019, pudottuaan alaaukkoon Dow-komponentin suhteellisessa lujuudessa. Laskuvesi alkoi kääntyä kesäkuussa, kun se laski kuuden vuoden alimman tason ja kääntyi korkeammalle, kun taas elokuun uusintatesti herätti sitoutuneita ostokorkoja. Seuraava uptick saattoi päätökseen kaksinkertaisen pohjan kääntymisen tällä viikolla, siirtäen ostosignaalit, jotka voisivat ylittää nykyisen spekulatiivisen aallon.
WBA: n pitkäaikaiskaavio (1990 - 2019)
TradingView.com
Varastossa selvitettiin vuoden 1987 vastus jakautuneella korjatulla 2, 81 dollarilla vuonna 1990 ja se nousi vahvaan nousuun, joka kiihtyi vertikaaliseksi suuntaukseksi vuonna 1995. Vaikuttavat voitot jatkuivat vuoden 1999 korkeimmalle tasolle 33, 94 dollaria, antaen tietä kapealle konsolidoinnille, jota seurasi nopea eteneminen vuoden 2000 korkein hinta 45, 75 dollaria. Se merkitsi seuraavan viiden vuoden korkeinta huippua, ennen laajaa kauppapaikkaa, jonka tuki oli 20–50 dollarin puolivälissä.
Vuoden 2006 läpimurto edistyi vain vähän ja pysähtyi vain kuusi pistettä vuoden 2000 huipun yläpuolelle. Aggressiiviset myyjät ottivat sitten hallinnan ja hidastivat tasaista laskusuuntausta, joka kiihtyi 10 vuoden alimpaan hintaan vuoden 2008 talouskriisin aikana. Seuraava toipumisaalto kesti lähes viisi vuotta suorittaakseen edestakaisen matkan edeltäneelle korkeimmalle tasolle, mikä tuotti välittömän purkautumisen ja rallin, joka saavutti kaikkien aikojen korkeimman pisteen 97, 30 dollaria kesällä 2015.
Laaja kaksinkertainen yläkuvio murtui huonoon osaan vuonna 2017, ja aiheutti jatkuvan laskusuuntauksen, joka laski ala- ja alamäet vuoden 2019 kolmanteen vuosineljännekseen. Myynti saavutti kriittisen tuen kapealla linjauksella vuoden 2013 eristyksen ja.618 Fibonacci -raalin välillä. retracement level huhtikuussa ja testannut kyseistä kaupankäyntitasoa kuuden kuukauden ajan ennen kuin se kääntyi jyrkästi korkeammaksi marraskuuhun. Tämä nouseva toiminta nostaa todennäköisyyden kestävälle pohjalle ja uudelle nousutrendille.
Kuukausittainen stokastinen oskillaattori putosi äärimmäisen ylimyytyyn tekniseen lukemaan vuodesta 2011 lähtien vuoden 2019 toisella neljänneksellä ja aloitti ostosyklin elokuussa. Uptick ei ole vielä saavuttanut yliostettua vyöhykettä, ennakoiden jatkavan nousevaa nousua, joka voi jatkua vuoteen 2020. Vipuvaikutuksella toteutettu buyout tarkoittaa myös sitä, että osake ei enää kaupankäynnissä, joten "osta ja pidä" -asemien voitot riippuvat tarkan arvauksen perusteella. ostohinnasta teknisen tahdon sijasta.
WBA: n lyhytaikainen kaavio (2018 - 2019)
TradingView.Com
Fibonacci-ruudukko, joka oli venytetty vertikaalisen laskun yli marraskuusta 2018 syyskuuhun 2019, korostaa Elliottin viiden aallon laskukaavaa, jossa on samankokoinen kolmas ja viides aalto. Viides aalto tulosti seitsemän pisteen murtumaraon, joka täyttyi tällä viikolla, kun nousu ylittyi 200 päivän eksponentiaalisen liukuvan keskiarvon (EMA) yläpuolella ja suoritti 100-prosenttisen paluun 19. maaliskuuta korkeimmalle kuin 63 dollaria. 57–60 dollarin hintavyöhykkeen tulisi tarjota alhaisen riskin ostamismahdollisuus tässä kokoonpanossa, kun taas vastustuskyky 60-luvun puolivälissä hidastaa tai pysäyttää edistymisen.
Tasapainovolyymin (OBV) kertymisen jakelun indikaattori pohjautui vuonna 2017 ja siirtyi keräysvaiheeseen, joka oli kaikkien aikojen korkein marraskuussa 2018. Tämä nouseva ero osoittaa, että osingonmaksut ovat pitäneet osakkeenomistajien kannan korkealla tasolla huolimatta haittapuoli, jota tukee runsaasti pohjakalastusta ja arvonmetsästystä. Osake on myös Dow-komponentti, joka hyötyy indeksirahastojen ostopaineista.
Lyhytaikaiset kaupat näyttävät tällä hetkellä houkuttelevammalta kuin osta ja pidä -strategia, koska emme tiedä, tuottaako kauppakeinottelu todellisen oston. Lisäksi epäonnistuminen laukaisee todennäköisesti keinottelijoiden poistumiskäynnin, mikä saattaa johtaa jyrkkään laskuun takaisin 50 dollarin puoliväliin. Jopa niin, että laskusuunnittelu saattaa tarjota osto-mahdollisuuden, koska suurin osa teknisistä tiedoista osoittaa, että Walgreensin pitkäaikainen laskusuuntaus on päättynyt.
Pohjaviiva
Walgreens-osake on alkanut vauhdilla reagoidessaan ilmoituksiin, että se etsii pääomavakuudellista yritysjärjestelyä.
