Aloittaminen kaupankäynnin pelistä? Parhaiden teknisten indikaattoreiden etsiminen toiminnan seuraamiseksi on tärkeää. Se vaikuttaa siihen, miten tulkitset suuntauksia - sekä asemissa että laajoissa keskiarvoissa -, samoin kuin mahdollisuuksiin, jotka ilmestyvät iltaisessa tutkimuksessasi. Valitse viisaasti ja olet rakentanut vankan perustan spekuloinnin menestymiselle. Valitse huonosti ja saalistajat ovat rivissä, valmiita hakemaan taskuasi joka käänteessä.
Suurin osa aloittelijoista seuraa laumaa rakentaessaan ensimmäisiä kaupankäynnin seulaitaan, tarttumalla pinoon purkitettuja indikaattoreita ja täyttämällä niin monta kuin mahdollista suosikkikauppojensa hintabaareihin. Tämä "enemmän on parempi" lähestymistapa oikosulkusignaalien tuotantoon, koska se tarkastelee markkinoita liian monesta kulmasta kerralla. Se on ironista, koska indikaattorit toimivat parhaiten, kun ne yksinkertaistavat analyysiä, leikkaavat kohinan ja tarjoavat käytettävän tulosteen trendillä, vauhdilla ja ajoituksella.
Käytä sen sijaan erilaista lähestymistapaa ja erittele tietotyypit, joita haluat seurata markkinoiden päivän, viikon tai kuukauden aikana. Itse asiassa lähes kaikki tekniset indikaattorit sopivat viiteen tutkimusryhmään. Jokainen luokka voidaan jakaa edelleen ala- tai jälkikäteen. Johtavat indikaattorit ennustavat, mihin hinta menee, kun jäljessä olevat indikaattorit ilmoittavat taustaolosuhteet, kun hinta on jo liikkeessä:
- Trendindikaattorit (jälkikäteen) analysoivat, liikkuvatko markkinat ajan myötä ylös, alas tai sivusuunnassa. Keskimääräiset kääntymisindikaattorit (viiveet) mittaavat, kuinka pitkälle hintavaihtelu venyy ennen kuin vasta impulssi laukaisee paluun. Suhteelliset lujuusindikaattorit (johtavat) mittaavat heilahteluita osto- ja myyntipaineessa. Momentum- indikaattorit (johtavat) arvioivat hinnanmuutoksen nopeutta ajan myötä. Määräindikaattorit (johtavat tai jäljessä olevat) laskevat kaupat ja määrittävät, ovatko sonnit vai karhu hallussa.
Joten miten aloittelija voi valita oikean asetuksen alussa ja välttää kuukausien tehoton signaalintuotanto? Paras tapa useimmissa tapauksissa on aloittaa suosituimmista numeroista säätämällä yhtä indikaattoria kerrallaan ja katsomalla, auttavatko vai vahingoittavatko tulossi suorituskykyäsi. Tätä menetelmää käyttämällä voit nopeasti ymmärtää tasosi erityistarpeet.
Nyt kun ymmärrät viisi tapaa, jolla indikaattorit leikkaavat markkinoiden toimintaa, tunnistetaan kunkin luokan parhaat aloittelijoille tarkoitetut.
Avainsanat
- Johtava indikaattori ymmärretään osoittavan, mihin hinta menee, kun taas jäljessä olevat indikaattorit ilmoittavat taustaolosuhteet, kun hinta on jo liikkeessä. Teknisten indikaattorien asettaminen soveltuvimpiin numeerisiin syötteisiin tietylle kaupankäynnistyypille vaatii erityisen taitojoukon ja kokemuksen.
Trendi: 50 ja 200 päivän EMA
Aloitamme kahdesta indikaattorista, jotka on upotettu samaan paneeliin kuin päivittäinen, viikoittainen tai päivänsisäinen hintapalkki. Liukuvat keskiarvot tarkastelevat hintatoimintaa tietyillä ajanjaksoilla, jakamalla kokonaismäärät juoksevan keskiarvon luomiseksi, joka päivitetään jokaisella uudella palkilla. 50 ja 200 vuorokauden eksponentiaaliset liikkuvat keskiarvot (EMA) ovat herkempiä versioita tunnetuimmista serkkuistaan, yksinkertaisista liikkuvista keskiarvoista (SMA). Lyhyesti sanottuna 50 päivän EMA mittaa arvopaperin keskimääräistä välivaiheen hintaa, kun taas 200 päivän EMA mittaa keskimääräistä pitkäaikaista hintaa.
Yhdysvaltain öljyrahaston (USO) 50 ja 200 päivän EMA-arvot nousivat tasaisesti kesällä 2014, kun taas instrumentti nousi 9 kuukauden huipulle. 50 päivän EMA laski elokuussa, kun 200 päivän EMA seurasi kuukautta myöhemmin. Lyhyen aikavälin keskiarvo ylitti sitten pidemmän aikavälin keskiarvon (merkitty punaisella ympyrällä), mikä merkitsee laskusuuntauksen muutosta, joka edelsi historiallista erittelyä.
Keskimääräinen palautuminen: Bollinger Bands (20, 2 )
Yleispalveluvelvoitteiden osto- ja myyntimpulssit ulottuvat näennäisesti piilotettuihin tasoihin, jotka pakottavat vasta-aaltoja tai jälkiseurauksia liikkumaan. Bollingerin nauhat (20, 2) yrittävät tunnistaa nämä käännekohdat mittaamalla, kuinka kauan hinta voi kulkea keskitetyltä taipumalta, tässä tapauksessa 20 päivän SMA: lle, ennen kuin laukaisee käänteisen impulssin. Yhtyeet myös supistuvat ja laajenevat reagoidessaan volatiliteettivaihteluihin osoittaen tarkkaavaisia kauppiaita, kun tämä piilotettu voima ei enää ole esteenä nopealle hintojen liikkeelle.
Suhteellinen vahvuus: Stokastisuus (14, 7, 3)
Markkinoiden liikkeet kehittyvät ostamis- ja myyntisykleiden avulla, jotka voidaan tunnistaa Stochasticsin (14, 7, 3) ja muiden suhteellisten vahvuusindikaattorien avulla. Nämä jaksot saavuttavat huippunsa usein yliostuneilla tai ylimyydyillä tasoilla ja siirtyvät sitten vastakkaiseen suuntaan kahden indikaattorilinjan ylittäessä. Vaihtovuorot eivät automaattisesti johda korkeampaan tai matalampaan tietoturvahintaan, kuten saatat odottaa. Pikemminkin nousevat tai laskevat käännökset tarkoittavat ajanjaksoja, jolloin ostajat tai myyjät hallitsevat tarkkanauhaa. Hintamuutoksen aikaansaaminen vaatii silti määrää, vauhtia ja muita markkinavoimia.
SPDR S&P Trust (SPY) heilahtelee osto- ja myyntisyklien sarjan kautta 5 kuukauden ajan. Etsi signaaleja, joissa (a) ylikuormitus on tapahtunut yli ostetulla tai ylimyydyllä tasolla tai lähellä sitä (b) merkkivalojohdot työntyvät sitten kohti paneelin keskustaa. Tämä kaksivaiheinen vahvistus on välttämätön, koska stochastics voi värähtää lähellä äärimmäistä tasoa pitkään voimakkaasti trendikkäillä markkinoilla. Ja vaikka 14, 7, 3 onkin täydellinen asetus aloittelijoille, harkitse siirtymistä nopeampiin 5, 3, 3-syötteisiin heti kun saat markkinoiden kokemuksen.
Vauhti: MACD (12.26.9)
Liukuva keskimääräinen lähentymishajonta (MACD) -indikaattori, asetettu 12, 26, 9, antaa aloitteleville kauppiaille tehokkaan työkalun tutkia nopeita hintamuutoksia. Tämä klassinen vauhtityökalu mittaa kuinka nopeasti tietyt markkinat liikkuvat, kun se yrittää määrittää luonnolliset käännekohdat. Osto- tai myyntisignaalit sammuvat, kun histogrammi saavuttaa huipun ja siirtyy vastakkaiseen suuntaan nollarivin läpi. Histogrammin korkeus tai syvyys, samoin kuin muutoksen nopeus, ovat kaikki vuorovaikutuksessa tuottaakseen erilaisia hyödyllisiä markkinatietoja.
SPY näyttää neljä merkittävää MACD-signaalia viiden kuukauden ajan. Ensimmäinen signaali merkitsee vähenevää vauhtia, kun taas toinen vangitsee suunnatun työntövoiman, joka aukeaa heti signaalin sammuessa. Kolmas signaali näyttää väältä lukemalta, mutta ennustaa tarkasti helmi – maaliskuun ostovoiman loppumisen. Neljäs laukaisee piiskasahan, joka on ilmeistä, kun histogrammi ei läpäise nollaviivaa.
Äänenvoimakkuus: Tasapainotilavuus (OBV)
Pidä tilavuushistogrammeja hintapalkkien alla, jotta voit tutkia tietyn arvopaperi- tai markkinoiden nykyisiä kiinnostuksen tasoja. Osallistumisen kaltevuus ajan myötä paljastaa uudet suuntaukset, usein ennen kuin hintamuodot tekevät täydellisen katkaisun tai erittelyn. Voit myös sijoittaa 50 päivän keskimääräisen tilavuuden indikaattorin poikki, jotta näet kuinka nykyinen istunto vertaa historialliseen toimintaan.
Lisää nyt tasapainotilavuus (OBV), kertymisen jakelun indikaattori, jotta saat loppuun tilannekuvan transaktiovirrasta. Indikaattori laskee yhteen osto- ja myyntitoiminnan määrittämällä, voittavatko sonnit tai karhut taistelun korkeampien tai matalampien hintojen saavuttamiseksi. Voit piirtää trendisuuntauksia OBV: hen ja seurata ylä- ja alajärjestystä. Se toimii erittäin hyvin lähentymishajontavälineenä, kuten Bank of America (BAC) osoittaa tammikuun ja huhtikuun välisenä aikana, kun hinnat nousivat korkeimpaan, kun taas OBV laski alhaisempaan, mikä merkitsee laskusuuntaista eroa ennen jyrkkää laskua.
Pohjaviiva
Oikeiden teknisten indikaattorien valitseminen on pelottavaa, mutta sitä voidaan hallita, jos aloittelevat kauppiaat keskittävät vaikutukset viiteen markkinatutkimuksen luokkaan: trendi, keskimääräinen kääntyminen, suhteellinen vahvuus, vauhti ja volyymi. Kun he ovat lisänneet tehokkaat indikaattorit kullekin luokalle, he voivat aloittaa pitkän, mutta tyydyttävän panosprosessin prosessin, jotta ne vastaisivat kaupankäyntityylejään ja riskinkantokykyään.
