Hed-rahastossa työskentelemisen etuihin kuuluu korkea palkka, suuret etuudet ja mahdollisuus tehdä yhteistyötä parhaiden rahoituksen kvantitatiivisten mielen kanssa. Tässä artikkelissa on luettelo parhaista taitoista, joita hedge-rahastoyhtiöt etsivät hakijoiden palkkaamisessa.
Kuten odotettiin, aloittaminen kentälle on erittäin kilpailukykyistä ja erittäin valikoivaa. Ylin kaupankäyntiyrityksessä työskentelevä menestyvä kauppias ei välttämättä pääse kauppa-asemaan hedge-rahastossa edes valtavan menestyksen avulla menneisyydessä. Hyvät kvantitatiiviset taidot, joilla on todistettu kokemus, syvällinen ymmärrys hedge-rahastojen teollisuudesta sekä erityisistä yrityksistä, oikea koulutustausta ja sertifikaatit, kuten CFA, CAIA tai CHA (Chartered hedge Fund associate associate, associate associate associate, associate) ovat kaikki hyödyllisiä.
Osaamiset, joita hedge-rahastot etsivät työnhakijoilta, voidaan jakaa kahteen perusluokkaan: tietoon perustuvat taidot (saatu koulutuksen, itsenäisen opiskeluun ja työkokemuksen kautta) ja henkilökohtaiset taidot sellaisilla aloilla kuin viestintä, ryhmätyö ja riskinotto.
Tietoon perustuvat taidot
- Rahoitusinstrumenttien ja strategioiden perusteellinen tuntemus: Suojarahastoilla käydään kauppaa asiakasrahoilla monimutkaisissa tuotteissa, jotka on usein suunniteltu yhdistelmäksi erilaisia tuotteita ja erilaisia strategioita. Esimerkiksi optioita voidaan yhdistää osakkeisiin sijoitusvälineenä, tai asiakkaan rahan sijoittamiselle voidaan valmistaa monimutkainen estovaihtoehtojen versio. Jos sinulla ei ole selkeää ymmärrystä rahoitustuotteista ja markkinoista, sinun on vaikea ymmärtää tuoteyhdistelmiä, riippuvuussuhteita ja hintoihin ja suorituskykyyn vaikuttavia tekijöitä. Hyvän ehdokkaan on ymmärrettävä erilaisia rahoitustuotteita, mukaan lukien optiot, futuurit, hyödykkeet, korot ja eksoottiset tuotteet. Markkinoiden syvällinen tuntemus: Yritykset vaihtaa monimutkaisia yhdistelmiä ja strategioita johtavat usein umpikujaan markkinoiden sääntelyllä. Se vaatii myös kykyä ymmärtää kilpailijoiden tarjoukset markkinoilla, miten ne eroavat omasta tarjouksestaan ja mikä on tarjouksen etu / haitta muihin nähden. Useimmilla hedge Fund -tuotteilla on samanlaiset taustalla olevat käsitteet erilaisilla pakkauksilla. Hyvän työpaikan ehdokkaan on tunnettava nykyiset markkinat, kilpailijoiden kehitys, mitä säännökset sallivat ja mitä ne kieltävät. Määrällinen asiantuntemus: Hedge-rahastossa tutkimusryhmä keksii erinomaisen kaupankäyntimallin, joka sisältää futuurien ja muutaman eksoottisen vaihtoehdon yhdistelmän. Ellei koko tuoteryhmällä (mukaan lukien tutkimusryhmän jäsenet, riskianalyytikot ja kauppiaat) kyky ymmärtää ja kyseenalaistaa taustalla olevat oletukset, arvioida matemaattisten laskelmien riippuvuudet ja suorittaa skenaarioanalyysi, malli pysyy alttiina epäonnistumisille. Asiantuntemus lukumäärän purkamisesta, tilastollisesta analyysistä, kvantitatiivisista malleista ja laskenta riippuvuuksista on hedge-rahasto-osakkuusyrityksille välttämätöntä roolista riippumatta. Riskin ymmärtäminen: Hedge-rahastot ovat korkean riskin, korkean tuoton sijoitusvälineitä. Korkea riski ei kuitenkaan tarkoita rajoittamattoman riskin ottamista ilman hallintaa. Pikemminkin se tarkoittaa suuren riskin ottamista oikeudenmukaisella tiedolla ja varautumista vaihtoehtoisiin suunnitelmiin, kun riskitasot ylittävät ennalta määrätyn kynnysarvon. Koska hedge-rahastot käsittelevät monimutkaisia strategioita, riskianalyysistä tulee monimutkaista. Työnhakijalla on oltava hyvät tiedot riskien arvioinnista paitsi yksittäisten rahoitustuotteiden lisäksi myös salkkujen ja yhdistelmien suhteen. Perusteellinen tieto salkunrakentamisesta: Kuinka jäätelön myynti liittyy sääjohdannaisiin? Kuinka joukkovelkakirjojen tuottoihin vaikuttaa valuuttojen arvostus? Tällaisilla korrelaatioilla on tärkeä rooli monipuolisen tuotevalikoiman luomisessa, ja ehdokkaan tulisi olla taitava ymmärtämään ja määrittämään salkun monimutkaisuudet.
Henkilökohtaiset kyvyt ja piirteet
- Viestintätaidot: Korkean nettovarallisuuden asiakkaiden tapaaminen viiden tähden ympäristössä vaatii sosiaalista etikettiä ja kykyä saada asiakkaat uskomaan rahansa sinulle. Vaikka et ole hakeutunut olemaan osa asiakaslähtöistä myyntitiimiä, saatat joutua joskus kohtaamaan asiakkaita selittämään monimutkaisia tuotteita ja miten he tuottavat tuottoa pääomalleen. Yhtä välttämätöntä on yhdistää monimutkainen idea joukkueelle ja saada sisäänosto sisään sen toteuttamiseksi. Suojarahastot etsivät työnhakijoilta erinomaisia taitoja sekä sisäisessä että ulkoisessa viestinnässä. Ryhmätyö: Hedge-rahastojen tuotteita ja palveluita ohjaavat omistautuneet joukkueet, joiden on tarkoitus työskennellä yhteisen päämäärän saavuttamiseksi. Ehdokkaan tulee olla loistava joukkuepelaaja, oltava valmis esittämään joukkueen kiinnostuksen itsensä edessä, sitoutumaan haluttuun tavoitteeseen ja olemaan halukas osallistumaan. Riskinottokyky: Riskin ymmärtäminen kvantitatiivisesti ei riitä. Hedge Fund -analyytikolla tulisi myös olla emotionaalinen kyky sietää riskiä. Hyvin harvat ihmiset (mukaan lukien kaupan ammattilaiset) uskaltavat sijoittaa kaupankäyntistrategioihin, joilla on 50%: n menetyksen potentiaali 100%: n tuotolle. Vaikka henkilöä ei olekaan hedge-rahaston kaupankäyntiosastossa, on oltava synkronoitu tuotetiimin kanssa, jotta päästäisiin yksimielisyyteen tällaisista korkean riskin kaupoista. Osoitetun menestyksen osoittaminen riskin kohdalla tekee houkuttelevasta hedge-rahaston työnhakijasta. Koulutus: MBA-, tohtorin- ja tilastotutkinnon haltijoiden lisäksi hedge-rahastot valitsevat ehdokkaita useista toimialoista ja kokemustasoista. Maatalouden tai meteorologisen tutkinnon suorittaneista tutkinnoista voi olla hyötyä, jos hedge Fund -yritys harjoittaa maataloushyödykkeitä.
Pohjaviiva
Korkeat palkat, valtavat bonukset ja suuret etuudet houkuttelevat paljon työnhakijoita hedge-rahastoihin, mutta vain harvat ovat kelpoisia. Ehdokkaan, joka yrittää saada hedge-rahastotyön, tulisi tutkia teollisuutta, verkostoitua saadakseen kontakteja ja menttoreita, hankkia oikea koulutus ja hakea siihen liittyviä harjoittelupaikkoja. Tämän lisäksi hedge-rahastojen työnhakijoiden tulisi varmistaa, että heillä on tarvittavat tietopohjaiset tai henkilökohtaiset taidot, joita tarvitaan palkkaamiseen ja menestymiseen hedge-rahastossa.
