Materiaalisektorin pääomarahastot, joita joskus kutsutaan myös perusmateriaalisektoreiksi, keskittyvät yrityksiin, jotka harjoittavat mineraalien, metallien, metsien, kemikaalien, muovien ja muiden luonnonvarojen jalostusta, korjuuta tai valmistusta. Perusmateriaalisektori on herkkä tarjonnan ja kysynnän vaihtelulle, koska raaka-aineiden, kuten kullan tai muiden metallien, hinta ohjaa yleensä kysyntää.
Perusmateriaalien ja yleishyödyllisten tai energia-alojen välillä on jonkin verran ristikkäitä. Suurin ero on, että materiaalisektori on ensisijaisesti raaka-aineiden varhaisessa vaiheessa tapahtuvaa jalostusta, eikä sillä yleensä tuoteta kuluttajille suunnattuja tuotteita.
Tässä tarkastellaan kolmea pääomarahastoa materiaalisektorilla: Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares (NASDAQ: VMIAX), Fidelity Select Chemicals Portfolio Fund (NASDAQ: FSCHX) ja Fidelity Select Materials Portfolio Fund (NASDAQ: FSDPX). Kaikki tiedot olivat oikeita 2. lokakuuta 2018 alkaen.
Vanguard Materials Index Fund -rahaston admiral-osakkeet
Nettovarallisuus: 3, 20 miljardia dollaria
Kulusuhde: 0, 10%
Saanto: 1, 64%
Helposti paras todellinen indeksirahasto perusmateriaaliluokassa, Vanguard Materials Index Fund Fund Admiral Shares on halvempi kuin useimmat kilpailijansa kertoimella 10 ja keskimääräistä suuremmat tuotot kolmen, viiden ja kymmenen vuoden ajalta.. Morningstar antaa tälle rahastolle neljän tähden luokituksen, joka alkoi 11. helmikuuta 2004.
Tämä sijoitusrahasto seuraa Morgan Stanley Capital Internationalin (MSCI) USA: n sijoittavissa olevien markkinoiden materiaalien indeksin 25/50 indeksiä, joka koostuu suurista, keskisuurista ja pienistä yhdysvaltalaisista materiaalialan yrityksistä. Varasto on sisällytettävä materiaaleihin vain globaalin teollisuusluokitusstandardin (GICS) mukaisesti.
Fidelity Select Chemicals Portfolio Fund -rahasto
Nettovarallisuus: 1, 53 miljardia dollaria
Kulusuhde: 0, 77%
Saanto: 1, 03%
Fidelity Select Chemicals Portfolio Fund -rahasto, joka aloitti toimintansa 29. heinäkuuta 1985, keskittyy materiaalisektorin osajoukkoon. Palkkiot ovat alhaiset ja omaisuuskanta on suuri, joten sulkemis- tai pääomanpalautumisen riski tehokkaammille sijoitusrahastoille on pieni. Morningstarin mukaan Fidelity Select Chemicals Portfolio Fund -rahasto sijoittuu luokan ylimpään prosenttiin kolmen, viiden ja kymmenen vuoden ajalta. Fidelity Select -sarjan johtoa arvostetaan alalla hyvin, ja tämä rahasto ansaitsee viiden tähden luokituksen Morningstarilta.
Fidelity Select Materials Portfolio Fund -rahasto
Nettovarallisuus: 1, 52 miljardia dollaria
Kulusuhde: 0, 79%
Saanto: 0, 82%
Erinomainen kansainvälinen vaihtoehto materiaalirahastotilassa on Fidelity Select Materials Portfolio Fund -rahasto, joka on keskimääräistä alempi riski ja keskimääräistä alhaisempi kustannusrahasto, jonka tuotot luokalle ovat keskimääräistä korkeammat. Rahasto aloitti toimintansa 29. syyskuuta 1986.
Luonnonvarat / perusmateriaalit -kategorian 129 rahastosta Fidelity Select Materials -portfolio on ehkä yksi monimuotoisimmista menettämättä keskittymistään. Noin 92% rahaston varoista on perusmateriaalia, ja loput kuuluvat suhdanne-, teollisuus- ja energiakategorioihin. Maatiloissa on enemmän keskikokoisia yrityksiä kuin suuria yrityksiä, vaikka pieniä yrityksiä onkin paljon vähemmän kuin ryhmän keskimäärin. Kokonaiskallistus on ylemmän, keski- tai ala-suuren pääoman ehtoisia yrityksiä, ja omistuksissa on arvoelementti. Morningstar antaa rahastolle neljän tähden luokituksen.
