Sisällysluettelo
- Kuinka voit menestyä?
- hyödykkeitä
- Valuutat
- indeksit
- Korot
- Kokeile sitä
- Pohjaviiva
Monille sijoittajille futuurimarkkinat, joissa on kaikki ehdot ja kaupankäyntistrategiat, voivat olla sekä hämmentäviä että pelottavia. On olemassa mahdollisuuksia rajoittaa salkkuasi tappioita tai nauttia merkittävistä voitoista käyttämällä futuurimarkkinoita, mutta on tärkeää, että ymmärrät kuinka nämä johdannaistuotteet toimivat ja kuinka voit saavuttaa nämä voitot johdonmukaisesti. Tässä artikkelissa selitetään, miten jokainen markkina toimii ja mitä eri strategioita voit käyttää ansaitsemiseen.
Avainsanat
- Futuurimarkkinat antavat ihmisille mahdollisuuden ostaa ja myydä vaateita joihinkin kohde-etuuksiin tulevaa toimitusta varten. Spekulaattorit voivat käyttää vipuvaikutusta vedoten eri arvopapereiden hintaan osakeindeksistä hyödykkeisiin valuuttakursseihin.Voit myös käyttää futuureja tappioiden varalta. nykyisessä salkussa tai suojautuakseen tiettyjen tuotteiden tuottajien epäsuotuisilta hintamuutoilta.
Kuinka voit menestyä?
Futuurimarkkinoilla suojaajat ja keinottelijat tapaavat ennustaakseen, nouseeko vai laskeeko hyödykkeen, valuutan tai tietyn markkinaindeksin hinta tulevaisuudessa.
Kuten kaikilla markkinoilla, myös näillä markkinoilla on kaupankäynnin yhteydessä riskejä, mutta mahdollisuudet nähdä sekä lyhytaikaisia että pitkäaikaisia voittoja voivat olla huomattavat, mikä johtuu osittain siitä, että markkinoilla tiedetään olevan valtavia volatiliteettia. Tässä on muutamia eri futuurimarkkinoista, sekä erilaisia strategioita, joilla voit ansaita rahaa niissä.
hyödykkeitä
Hyödyke on fyysinen tuote, jonka arvon määrää ensisijaisesti kysynnän ja tarjonnan voimat. Tähän kuuluvat jyvät (maissi, vehnä jne.), Energia (kuten maakaasu tai raakaöljy) ja jalometallit, kuten jumala tai hopea, vain muutamia mainitakseni.
Hyödykefutuurisopimus on sopimus ostamaan tai myymään ennalta määrätty määrä jotakin hyödykettä tietyllä hinnalla tiettynä ajankohtana tulevaisuudessa. Liek kaikki futuurisopimukset, hyödykefutuurit voidaan käyttää suojaamaan tai suojaamaan sijoitusasemaa tai panostamaan kohde-etuuden suuntaiseen liikkeeseen.
Yksityishenkilöille pääset hyödykefutuurimarkkinoille pääasiassa hoidetun futuuritilin kautta, joka on saatavana erikoistuneissa välitysyrityksissä nimeltään Commodity Trading Advisors (CTA).
Monet sijoittajat sekoittavat futuurisopimukset optiosopimuksiin. Futuurisopimuksilla haltijalla on velvollisuus toimia. Ellei haltija purkaa futuurisopimusta ennen voimassaolon päättymistä, hänen on joko ostettava tai myytä kohde-etuus ilmoitetulla hinnalla.
Valuutat
Valuutta- tai forex-kaupankäynnissä tarkoitetaan ansaitsemista rahaa tai suojausriskiä valuuttakurssien muutosten välillä. Yksi yleisesti käytetty valuuttakaupan strategia on päänahan leikkaus. Scalpers yrittää vähentää lyhytaikaista voittoa valuutan arvon vähittäisistä muutoksista. Tämän tekeminen uudestaan ja uudestaan tarkoittaa, että voitto kasvaa jatkuvasti ajan myötä, jolloin saat merkittävän kokonaistuoton, kun lisäät kaikki pienet voitot yhteen.
Aikataulu voi yleensä olla yhtä minuutti tai kestää useita päiviä. Leikkausstrategia vaatii tiukkaa kurinalaisuutta, jotta voit jatkaa pienten, lyhytaikaisten voittojen tuottamista välttäen samalla suuria tappioita.
Saatavana on laaja valikoima valuuttafutuureja. Sen lisäksi, että suositut sopimukset, kuten EUR / USD (euron / Yhdysvaltain dollarin valuuttafutuurisopimus), löytyy myös E-Micro Forex Futures -sopimuksia, jotka vaihtavat normaalin valuutan futuurisopimusten yhden kymmenesosaa, sekä kehittyvien markkinoiden valuutta paria, kuten PLN / USD (Puolan zloty / Yhdysvaltain dollarin futuurisopimus) ja RUB / USD (Venäjän ruplan / Yhdysvaltain dollarin futuurisopimus).
Eri sopimukset käyvät kauppaa vaihtelevalla likviditeettiasteella; Esimerkiksi EUR / USD-sopimuksen päivittäinen määrä voi olla 400 000 sopimusta verrattuna vain 400 sopimukseen kehittyvillä markkinoilla, kuten BRL / USD (Brasilian reaalinen / Yhdysvaltain dollari).
Valuuttafutuurit ovat pörssilistattuja futuureja. Kauppiailla on tyypillisesti tilejä välittäjissä, jotka ohjaavat tilauksia eri pörsseihin ostaa ja myydä valuuttafutuureja. Marginaalitiliä käytetään yleensä valuuttafutuurien kaupassa; muuten kaupan tekemiseen vaaditaan paljon rahaa. Marginaalitilillä kauppiaat lainaavat rahaa välittäjältä kauppojen sijoittamiseksi, yleensä kerroin tilin todellisesta käteisarvosta.
Valuuttafutuureja ei pidä sekoittaa spot-valuuttakauppaan, joka on suositumpi yksittäisten kauppiaiden keskuudessa.
indeksit
Toinen sijoittajien suosimien futuurien luokka on indeksifutuurit, kuten S&P 500 -indeksifutuurit. Jokainen futuurituote voi kuitenkin käyttää erilaista kerrointa futuurisopimuksen hinnan määrittämiseen. Esimerkiksi S&P 500 futuurisopimuksen arvo on 250 dollaria kertaa S&P 500 indeksin arvo. E-mini S&P 500 -futuurisopimuksen arvo on 50 kertaa indeksin arvo.
Indeksifutuureja on saatavana myös Dow Jones Industrial Average (DJIA) ja Nasdaq 100 -tuotteille yhdessä E-mini Dow (YM) ja E-mini NASDAQ 100 (NQ) -sopimusten kanssa. Indeksifutuureja on saatavana ulkomaisilta markkinoilta, mukaan lukien Saksan, Frankfurtin pörssikauppa (DAX), joka on samanlainen kuin Dow Jones, - SMI-indeksi Euroopassa ja Hang Seng -indeksi (HSI) Hongkongissa.
Indeksifutuurit ovat tapa päästä passiiviseen indeksoituun strategiaan omistamalla koko indeksi yhdellä sopimuksella ja suuremmalla vipuvaikutuksella kuin ETF tarjoaisi. Sekä New Yorkin pörssi (NYSE) että Financial Industry Regulatory Authority, Inc. (FINRA) vaativat vähintään 25% kaupan kokonaisarvosta tilin vähimmäissaldona. Jotkut välittäjät vaativat kuitenkin tätä 25%: n marginaalia suuremman. Niitä käytetään myös suojaamaan suuria osakekantoja vastaan.
Korot
Korkotermiinisopimukset ovat myös erittäin suosittuja. Kaksi yleisesti käytettyä ajoituspohjaista kaupankäyntistrategiaa tällaisten futuurien kaupankäynnissä ovat sykli- ja kausikauppaa.
Syklikaupan strategia toteutetaan tutkimalla historiallista tietoa ja etsimällä kohde-etuuden mahdolliset nousevat ja laskevat jaksot. Kaksi yleisesti käytettyä jaksoa osakeindeksifutuureissa on 23-viikkosykli ja 14-päivän jakso. Sykliin liittyvien hintasuuntausten tutkiminen voi tuottaa taitaville sijoittajille suuria voittoja.
Kausikauppa sitä vastoin on, kun yrität vaihtaa futuurimarkkinoilla tapahtuvia kausiluonteisia vaikutuksia. Historialliset tiedot viittaavat siihen, että monet markkinat, sektorit ja hyödykkeet käyvät kauppaa vaihtelevalla tasolla koko vuoden ajan ja osoittavat samanlaisia kuvioita vuosi toisensa jälkeen. Näiden erilaisten vuodenaikojen suuntausten tunteminen on toinen tehokas tapa ansaita rahaa kaupankäynnin futuureihin.
Kokeile sitä
Aloittaminen eri futuurimarkkinoilla voi tuntua pelottavalta. Yksi tapa, jonka voit oppia menemäksesi vaarantamatta rahaasi, on aloittaa paperikauppa. Paperikauppa tapahtuu jäljittelemällä kauppoja itse (tai markkinasimulaattorilla), kunnes sinusta tuntuu, että olet riittävän mukava aloittamaan kaupan.
Hyvä tapa aloittaa on keskittyminen näille neljälle alueelle. Tämä auttaa rakentamaan tietosi kulkeessasi lisäämättä yleistä riskimäärääsi. Sitten, kun sinusta tuntuu, että hallitset nämä alueet, yritä laajentaa kauppaa muuntyyppisiin futuureihin.
Pohjaviiva
Kaupankäynti eri futuurimarkkinoilla voi olla erittäin palkitsevaa, mutta myös erittäin haastavaa. Nuorille sijoittajille on monia erilaisia markkinoita ja strategioita, joiden avulla voit menestyä, mukaan lukien ne, joista keskustelimme täällä. Tekemällä tutkimuksesi ja varmistamalla, että ymmärrät futuurien toiminnan, sinulla on mahdollisuus nauttia suuresta menestyskaupasta futuurimarkkinoilla.
