Viimeaikainen myyntipaine koko hyödykemarkkinoilla on lähettänyt hinnat teknisen tuen avaintason alapuolelle, jolloin aktiiviset kauppiaat pyrkivät jatkamaan alennustaan., katsomme useiden suosittujen pörssikaupan tuotteiden kaavioita, joita käytetään barometreinä mittaamaan tärkeimpien hyödykemarkkinoiden ja avainsegmenttien tulevaisuuden suuntaa. Yritämme myös selvittää, kuinka elinkeinonharjoittajat näyttävät asettavan itsensä tulevina viikkoina tai kuukausina ja tunnistamaan merkittävät kaupat. (Jos haluat nopeasti päivittää tätä aihetta, katso: Commodity Investing 101. )
Invesco DB -hyödykeindeksien seurantarahasto (DBC)
Pieniä pörssiyhtiöitä käsittelevien rahastojen (ETF) nousun vuoksi aktiiviset kauppiaat kääntyvät usein Invesco DB -hyödykeindeksin seurantarahaston puoleen saadakseen käsityksen laajojen hyödykemarkkinoiden yleisestä suunnasta. Kuten ehkä tiedät, rahasto sisältää futuurisopimuksia 14 maailman likvideimmästä ja tärkeimmästä hyödykkeestä, kuten puutavara, öljy, kulta, vehnä ja maissi. Kun tarkastelemme alla olevaa taulukkoa, voit nähdä, että hinta on äskettäin laskenut alle 200 päivän liukuvan keskiarvon ja nousevan trendilinjan yhdistetyn tuen (sininen ympyrä). Ero on tekninen osoitus siitä, että karhut hallitsevat vauhtia ja että siirto matalampi voi olla korteissa. Riskienhallinnan näkökulmasta stop-loss-tilaukset asetetaan todennäköisesti yli 17 dollaria tai pisteviiva trendivirta riippuen riskinsietokyvystä yrittämällä maksimoida riski / hyöty. (Katso lisätietoja kohdasta: Vuoden 2018 kolme suosituinta raaka-aineen ETF: ää .)
iShares Global Timber & Forestry ETF (WOOD)
Hyödykemarkkinoiden puu- ja metsätaloussegmenttejä käytetään usein mittarina talouden kokonaisvahvuudesta. Kun ajat ovat hyvät, ei pitäisi olla yllättävää, että puutuotteiden kysyntä nousee rakennusalan tuotteiden lisääntyneen kysynnän vuoksi. Kuitenkin kun tarjonta ylittää kysynnän ja sijoittajat alkavat kyseenalaistaa nousutrendin vakaumuksen, hinnoilla on taipumus laskea. Kun tarkastellaan iShares Global Timber & Forestry ETF: n kaaviota, voit nähdä, että hinta on hiljattain suljettu alle nousevan trendin. Huomaat, että trendilinja on johdonmukaisesti tarjonnut aktiivisille kauppiaille tuottavia positioita ostotilausten tekemiseksi vuosien varrella. Äskettäin lähellä trendin alapuolella tapahtunut testi ja myöhemmin epäonnistunut testi siirtyä takaisin sen yläpuolelle viittaavat nyt siihen, että trendi on kääntynyt päin ja että karhut ovat hallinnassa, vaikka viimeaikaisesta poistumisesta huolimatta aktiiviset kauppiaat odottavat loppuneen höyryn trendin lähellä lähellä ennen jatkamalla pidemmän aikavälin liikettä matalampana. (Katso lisää: 3 kaaviota, jotka viittaavat maatalouden hyödykkeisiin, jotka voisivat liikkua alempana .)
Yhdysvaltain öljyrahasto, LP (USO)
Toinen hyödykerahasto, joka on hiljattain suljettu alle suurimman tuen tason, on Yhdysvaltain öljyrahasto. Kuten alla näet, sinisen ympyrän osoittama viimeaikainen trendisuunnan alapuolella oleva sulkeminen vahvistaa nyt, että nousutrendi on kääntymässä peruutusvaiheeseen ja että se voi olla valmis merkittävästi laskemaan. Tämän kaavion perusteella näyttää siltä, että vuoden 2018 huippu olisi voinut olla paikoillaan ja että vuoden loppuun mennessä hinta voisi olla lähellä sitä, missä se alkaa tammikuussa. (Jos haluat lisätietoja tästä aiheesta, katso: Nämä 3 ETF: n ehdotusta hyödykkeestä ovat alhaisempia .)
Pohjaviiva
Hyödykkeet ovat kokeneet hienon korotuksen useimpien kahden viime vuoden aikana. Kun otetaan huomioon tärkeimpien hyödykkeisiin liittyvien ETF-sijoitusten keskeisten trendien alapuolella tapahtuva sulkeminen, näyttää siltä, että karhut ovat nyt hallinnassa. Vaikuttaa siltä, että sonnien paras paikka on odottaa sivussa nähdäkseen, kykenevätkö hinnat palauttamaan kadonneen maan ja sulkeutumaan uuden löydetyn vastarinnan avaustasojen yläpuolelle.
