Mikä on Swing Trading?
Swing-kaupankäynti on kaupankäynnin tyyli, jolla yritetään saada voitot osakekannasta (tai mistä tahansa rahoitusvälineestä) muutamasta päivästä useisiin viikkoihin. Keinukauppiaat etsivät kauppamahdollisuuksia ensisijaisesti teknisen analyysin avulla. Nämä elinkeinonharjoittajat voivat hyödyntää perusteellista analyysiä hintakehityksen ja -mallien analyysin lisäksi.
Mikä on Swing Trading?
Swing-kaupan ymmärtäminen
Vaihtelevaan kauppaan sisältyy position pitäminen joko pitkällä tai lyhyellä useammalla kuin yhdellä kaupankäyntiistunnolla, mutta yleensä ei pidempään kuin useita viikkoja tai pari kuukautta. Tämä on yleinen aikataulu, koska jotkut kaupat voivat kestää pidempään kuin pari kuukautta, mutta elinkeinonharjoittaja voi silti pitää niitä swing-kauppoina.
Swing-kaupan tavoitteena on kaapata potentiaalinen hinnanmuutos. Vaikka jotkut kauppiaat etsivät epävakaita varastoja, joilla on paljon liikkuvuutta, toiset saattavat mieluummin enemmän sedatiivisia varastoja. Kummassakin tapauksessa swing-kauppa on prosessi, jolla tunnistetaan, missä omaisuuserän hinta todennäköisesti siirtyy seuraavaksi, asettaminen kohtaan ja sieppaamalla sitten palo osake siitä liikkeestä.
Menestyneet swing-kauppiaat haluavat vain kaapata osan odotetusta hinnanmuutoksesta ja siirtyä sitten seuraavaan tilaisuuteen.
Avainsanat
- Vaihtelevaan kauppaan sisältyy kauppoja, jotka kestävät muutama päivä jopa useita kuukausia, jotta voitaisiin hyötyä odotetusta hinnanmuutoksesta. Vaihtuva kaupankäynti altistaa kauppiaille yön yli- ja viikonloppuriskit, joissa hinta saattaa poiketa ja avata seuraavan istunnon olennaisesti. eri hinta. Keinukauppiaat voivat ottaa voittoja hyödyntämällä vakiintunutta riski / hyöty -suhdetta, joka perustuu stop-loss- ja voittotavoitteisiin, tai he voivat ottaa voittoja tai tappioita teknisen indikaattorin tai hintatoimenpiteiden perusteella.
Swing-kauppa on yksi aktiivisen kaupankäynnin suosituimmista muodoista, jossa kauppiaat etsivät keskipitkän ajan mahdollisuuksia käyttämällä erilaisia teknisiä analyysejä. Jos olet kiinnostunut swing-kaupasta, sinun tulee olla perehtynyt läheisesti tekniseen analyysiin. Investopedian teknisen analyysin kurssi tarjoaa kattavan yleiskatsauksen aiheesta yli viiden tunnin videoiden, harjoitusten ja interaktiivisen sisällön avulla, joka kattaa sekä perus- että edistyneen tekniikan.
Monet swing-kauppiaat arvioivat kaupat riski / palkkio-perusteella. Analysoimalla omaisuuserän kaaviota, he määrittelevät mihin ne tulevat, mihin ne lopettaa tappion, ja ennakoivat sitten, mihin ne voivat saada voittoa. Jos he riskittävät 1 dollarilla osaketta kohden, joka voi kohtuudella tuottaa 3 dollarin voiton, se on suotuisa riski / palkkio. Toisaalta riskin, että 1 dollaria ansaitsee yhden dollarin tai vain 0, 75 dollaria, ei ole yhtä suotuisaa.
Keinukauppiaat käyttävät pääasiassa teknistä analyysiä johtuen kauppojen lyhytaikaisuudesta. Perusanalyysia voidaan kuitenkin käyttää parantamaan analyysiä. Esimerkiksi, jos kääntyvä elinkeinonharjoittaja näkee nousevan asennuksen varastossa, hän saattaa haluta varmistaa, että omaisuuserän perusteet näyttävät suotuisilta vai ovatko parantumassa.
Keinukauppiaat etsivät usein mahdollisuuksia päivittäisistä taulukoista ja voivat katsoa tunnin tai 15 minuutin taulukoita löytääkseen tarkat lähtö- ja pysäytyspisteet.
Plussat
-
Kaupankäynti vaatii vähemmän aikaa kuin päivävaihto
-
Maksimoi lyhytaikaisen tuottopotentiaalin kaappaamalla suurimman osan markkinoiden heilahteluista
-
Kauppiaat voivat luottaa yksinomaan tekniseen analyysiin yksinkertaistamalla kauppaprosessia
Haittoja
-
Kauppa-asemiin liittyy yli yön ja viikonlopun markkinariski
-
Äkillinen markkinoiden kääntö voi johtaa merkittäviin tappioihin
-
Keinukauppiaat ohittavat usein pidemmän aikavälin suuntaukset lyhytaikaisten markkinoiden muutosten hyväksi
Päiväkauppa vs. keinukauppa
Erotus swing-kaupan ja päiväkaupan välillä on positioiden pitoaika. Swing-kauppaan sisältyy vähintään yön yli -pito, kun taas päiväkauppiaat sulkevat positiot ennen markkinoiden sulkemista. Päivän kaupankäyntipositiot ovat rajoitettu yhteen päivään. Swing-kauppaan kuuluu pitäminen useista päivistä viikkoihin.
Pidättämällä yön yli, heilahteleva elinkeinonharjoittaja kärsii yön yli -riskin, esimerkiksi aukkojen ylös- tai alaspäin, ennustamattomuudesta. Ottamalla yön yli -riskin, swing-kaupat tehdään yleensä pienemmällä positiokoolla verrattuna päiväkauppaan (olettaen, että molemmilla kauppiailla on samankokoiset tilit). Päiväkauppiaat käyttävät tyypillisesti suurempia positioita ja voivat käyttää 25%: n päiväkauppaa.
Keinukauppiailla on myös mahdollisuus käyttää marginaalia tai vipuvaikutusta 50%. Tämä tarkoittaa, että jos elinkeinonharjoittaja hyväksytään marginaalikauppaan, sen tarvitsee vain sijoittaa 25 000 dollaria pääomaa kauppaan, jonka nykyarvo on esimerkiksi 50 000 dollaria.
Swing-kauppataktiikat
Keilava kauppias pyrkii etsimään monipäiväisiä kaaviokuvioita. Joitakin yleisimpiä kuvioita ovat liikkuvat keskimääräiset ristikkäin, kupin ja kahvan kuviot, pään ja hartioiden kuviot, liput ja kolmiot. Avaintyyppisiä kynttilänjaloja voidaan käyttää muiden indikaattorien lisäksi vakaan kauppasuunnitelman laatimiseen.
Viime kädessä jokainen swing-kauppias laatii suunnitelman ja strategian, joka antaa heille etulyöntiaseman monissa kaupoissa. Tähän sisältyy sellaisten kaupan asetusten etsiminen, joilla on taipumus johtaa ennustettaviin omaisuuserän hinnan muutoksiin. Tämä ei ole helppoa, eikä mikään strategia tai asennus toimi aina. Suotuisalla riskillä / palkinnolla voittoa ei vaadita joka kerta. Mitä edullisempi kaupankäyntistrategian riski / hyöty, sitä vähemmän kertaa sen tarvitsee voittaa tuottaakseen yleisen voiton monista kaupoista.
Oikea maailma-esimerkki swing-kaupasta Applessa
Todellisen maailman esimerkki potentiaalisista AAPL-vaihtoehdoista. Investopedia
Yllä oleva taulukko näyttää ajanjakson, jolloin Apple (AAPL) oli voimakkaasti noussut korkeammalle tasolle. Tätä seurasi pieni kuppi- ja kahvakuvio, joka usein merkitsee hinnannousun jatkumista, jos osake liikkuu kahvan korkeimman yläpuolella.
Tässä tapauksessa hinta nousee kahvan yläpuolelle, mikä laukaisee mahdollisen oston lähellä 192, 70 dollaria.
Yksi mahdollinen paikka pysäyttää tappio on suorakaiteen merkitsemän kahvan alapuolella lähellä 187, 50 dollaria.
Markkinoille tulon ja pysähtymisen perusteella arvioitu kaupan riski on 5, 20 dollaria osakkeelta (192, 70 dollaria - 187, 50 dollaria).
Jos etsit mahdollista palkkiota, joka on vähintään kaksinkertainen riski, mikä tahansa hinta, joka on yli 203, 10 dollaria (192, 70 dollaria + (2 * 5, 20 dollaria)), antaa tämän.
Riski / hyöty lisäksi kauppias voisi hyödyntää myös muita poistomenetelmiä, kuten odottaa hinnan nousevan matalammaksi. Tällä menetelmällä poistumissignaali annettiin vasta 216, 46 dollariin, kun hinta laski alle aikaisemman takaisinvetotason. Tämä menetelmä olisi saanut aikaan 23, 76 dollarin voiton osakkeelta. Toinen tapa: 12%: n voitto vastineeksi alle 3%: n riskistä. Tämä keinukauppa kesti noin kaksi kuukautta.
Muita poistomenetelmiä voisi olla, kun hinta ylittää liikkuvan keskiarvon (ei esitetty) tai kun indikaattori, kuten stokastinen oskillaattori, ylittää signaalilinjansa.
