50 päivän liukuva keskiarvo merkitsee viivan hiekkaan kauppiaille, joilla on positioita väistämättömien nostojen avulla. Strategia, jota käytämme, kun hinta lähestyy tätä käännekohtaa, päättää usein siitä, kävelemmekö hyvin ansaitulla voitolla vai turhauttavalla tappiolla. Seuraukset huomioon ottaen on järkevää parantaa ymmärrystämme tästä hintatasosta ja löytää uusia tapoja hallita riskiä, kun se tulee.
Yleisin kaava vie viimeiset 50 hintapalkkia ja jakaa summalla. Tämä tuottaa 50 päivän yksinkertaisen liukuvan keskiarvon (SMA), jota teknikot ovat käyttäneet vuosikymmenien ajan. Laskelmaa on monin tavoin mukautettu vuosien varrella, kun markkinatoimijat yrittävät rakentaa parempaa hiirenloukkua. (Lisätietoja: Parempien hiirenlopun rakentaminen Smart Beta ETF -säätimillä ). 50 vuorokauden eksponentiaalinen liukuva keskiarvo (EMA) tarjoaa suosituimman variaation, joka reagoi hintojen liikkeeseen nopeammin kuin yksinkertainen mielensä serkku. Tämä ylimääräinen nopeus signaalintuotannossa määrittelee selvän etuna hitaampaan versioon verrattuna, joten se on ylivoimainen valinta. (Lisätietoja: Yksinkertaiset vs. eksponentiaaliset liukuvat keskiarvot ).
50 päivän EMA antaa teknikoille istuimen 50 jaardin linjalla, joka on täydellinen paikka tarkkailla koko pelikenttää keskipitkän ajan mahdollisuuksille ja luonnolliselle vastavirtaukselle aktiivisten trendien jälkeen, korkeammalle tai alemmalle. Se on myös neutraali maa, kun enemmistö usein tulkitsee hintatoimintaa väärin. Ja kuten päinvastaiset markkinamme osoittavat uudestaan ja uudestaan, luotettavimmat signaalit yleensä purkautuvat, kun enemmistö istuu toiminnan väärällä puolella.
50 päivän EMA: n käyttämiseen markkinastrategioissa on kymmeniä tapoja. Se toimii todellisuuden tarkistuksena, kun sijainti osuu maagiseen linjaan rallin tai myyntitapahtuman jälkeen. Sillä on yhtä suuri hyöty alempana ja korkeampana ajanjaksona, kun käytetään indikaattoria päivänsisäisiin kaavioihin tai seurataan pitkän aikavälin suuntauksia 50 viikon tai 50 kuukauden versiossa. Tai pelata flipperiä, vaihdella värähtelyjä 50 päivän EMA: n ja pidemmän aikavälin 200 päivän EMA: n välillä. Se toimii jopa markkinoiden voodoo-kaarnaisessa maailmassa. 50/200-päivän ristiinvirtaukset osoittavat nousevia kultaisia ristiä tai karhuja kuolemanristejä.
pullbacks
50 päivän EMA tulee useimmiten peliin, kun olet sijoittunut trendiin, joka kääntyy sinua vastaan luonnollisessa kääntymisessä tai vastauksena impulssille, joka vetää tuhansia rahoitusinstrumentteja matkalle. On järkevää asettaa pysäkki vain liikkuvan keskiarvon poikki, koska se edustaa välitukea (vastus laskusuuntauksessa), jonka tulisi pysyä normaalissa nauhaolosuhteissa. Tämän päättelyn ongelma on, että se ei toimi suunnitelmillamme haihtuvilla nykyaikaisilla markkinoillamme. (Lisätietoja: Tuen ja vastustuksen perusteet ).
50 ja 200 päivän EMA: t ovat siirtyneet kapeista viivoista laajoiksi alueiksi kahden viimeisen vuosikymmenen aikana aggressiivisen metsästyspysähdyksen vuoksi. (Katso lisätietoja kohdasta: Lopeta metsästys suurten Forex-pelaajien kanssa ). Sinun on pohdittava, kuinka syvälle nämä rikkomukset menevät ennen pysähdyksen asettamista tai ajoituksen aloittamista liukuvaan keskiarvoon tai lähelle sitä. Kärsivällisyys on avain näissä olosuhteissa, koska testaus 50 päivän EMA: lla ratkaisee yleensä kolmesta neljään hintabaria. Temppu on pysyä poissa tieltä, kunnes a) peruutus tapahtuu sisään tai b) taso murtuu, mikä antaa hintapaineen sinun asemaa vastaan.
Väärinkäytön riski vahingoittaa lompakkoasi, joten kuinka kauan sinun pitää kiinni, kun hintatestaa 50 päivän EMA: ta? Vaikka ei ole täydellistä tapaa piiskasahojen välttämiseksi, muiden teknisten tietojen tarkasteleminen osoittaa usein käännöksen tarkan jatkamisen. Esimerkiksi Intel (INTC) palasi huhtikuun tammikuun huipulle ja myi 50 päivän EMA: lle. Se rikkoi tuen, putosi.386 Fibonacci -rallin retracementiin ja palautui takaisin liikkuvaan keskiarvoon seuraavassa istunnossa. (Katso aiheeseen liittyvää lukemista: 4 suositeltavaa vältettävää Fibonacci-uudelleenkeräysvirhettä ). Varastossa palautti tuen kolmantena päivänä ja aloitti palautumisen valmistamalla kupin ja kahvan purkukuvion.
50 päivän fraktaalit
Liukuva keskiarvo toimii yhtä hyvin alemmissa ja ylemmissä aikaväleissä. Seurauksena on, että päiväkauppiaat hyötyvät 50 baarin EMA: n sijoittamisesta 15 ja 60 minuutin karttoihin, koska ne määrittelevät päivänsisäisten värähtelyjen luonnolliset päätepisteet. Muista vain, että melu kasvaa ajanjakson vähentyessä, alentaen sen arvoa 5 ja 1 minuutin kaavioissa. Kääntöpuolella indikaattori osoittaa erinomaista luotettavuutta viikko- ja kuukausikaavioissa, usein osoittaen tarkkojen käännöspisteiden korjaukset ja pitkän aikavälin trendit.
Tämä on järkevää, kun otetaan huomioon, että 50 viikon EMA määrittelee keskimääräisen kääntymisen koko vuodelle, kun taas 50 kuukauden EMA seuraa yli neljän vuoden markkinoiden toimintaa, lähestyen tyypillisen suhdannekierron keskimääräistä pituutta. Markkina-ajastimet voivat käyttää näitä pitkäaikaisia liikkuvia keskiarvoja luodakseen kannattavia positioita, jotka kestävät kuukausia tai vuosia, kun taas rikkomukset tarjoavat täydellisen tason voittojen hankkimiseksi ja pääoman uudelleen jakamiseksi muihin pitkäaikaisiin instrumentteihin.
Apple (AAPL) loi erinomaiset ostosmahdollisuudet 50 kuukauden EMA: ssa vuosina 2009 ja 2013. Se rikkoi liikkuvan keskimääräisen tuen syyskuussa 2008 ja vietti 5 kuukautta hiomalla sivutuotteita ennen kuin palautti tason huhtikuussa 2009 ja antoi "epäonnistumisen epäonnistumisen ". ostaa signaali, joka tuotti yli 80 pistettä kolmen vuoden aikana. Se testasi liikkuvaa keskiarvoa toisen kerran vuonna 2013, viettäen neljä kuukautta rakentamalla kaksoispohjan, joka laukaisi 100-prosenttisen nousun vuoteen 2014. Huomaa, kuinka alhaisimmat mahdollinen tuki täydellisesti tarjosi uskomattoman alhaisen riskin pääsyn potilaiden markkinoille. (Katso aiheeseen liittyvää lukemista kohdasta: Kaaviokuvioiden analysointi: Kaksinkertainen ylä- ja kaksinkertainen alaosa ).
50-200 päivän flipperi
Nopeilla suuntauksilla molemmissa suunnissa on taipumus lisätä eroa 50 ja 200 päivän EMA: n välillä. Kun vastatekniikka rikkoo yhden näistä keskiarvoista, se siirtyy usein toiseen keskiarvoon asettamalla muutaman kierroksen 50 - 200 "flipperi" -strategiaa. Keinukauppiaat ovat luonnollisia hyötyjä tästä kaksipuolisesta tekniikasta. He menevät pitkiksi ja sitten lyhyiksi, kunnes ruudun toinen puoli antaa tietä aktiivisemmalle trendi-impulssille.
Biogeeni (BIIB) saavutti uuden korkeimman maaliskuussa pitkän nousun jälkeen ja teki jyrkän korjauksen, joka mursi 50 päivän EMA: n muutamaa päivää myöhemmin. Hintatoiminta aloitti sitten kahden kuukauden 50-200-Pinball-pelin, joka ylitti yli 75 pistettä uuden vastustuskyvyn välillä 50 päivän EMA: ssa ja pitkäaikaisen tuen välillä 200 päivän EMA: ssa. Kääntymisvaihdot tapahtuivat lähellä kohdenumeroita, mikä mahdollisti helpon pääsyn ja suhteellisen tiukkojen pysähtymisten kolminumeroiselle varastolle.
Nouseva ja nouseva-crossovers
50 päivän EMA: n alaspäin suuntautuva ristikkäin 200 päivän EMA: n kautta merkitsee kuoleman ristiä, jonka monet teknikot uskovat merkitsevän nousutrendin loppua. Ylöspäin suuntautuvalla ristikkäisellä tai kultaisella ristillä väitetään olevan samanlaisia maagisia ominaisuuksia perustaessaan uusi noususuunta. Todellisuudessa lukuisat risteykset voivat tulostaa nousutrendin tai laskusuuntauksen elinkaaressa, ja nämä klassiset signaalit osoittavat vain vähän luotettavuutta.
Se on erilainen tarina 50 ja 200 viikon EMA: lla. SPDR S&P Trust (SPY) näyttää neljä kelvollista ristisignaalia, jotka palautuvat 15 vuoteen, kaksi kumpaankin suuntaan. Vielä tärkeämpää on, että tänä aikana ei ollut vääriä signaaleja, joihin kuului kolme sonni- ja kaksi karhumarkkinoita. (Lisätietoja: Kuinka kokeneet kauppiaat tunnistavat vääriä signaaleja markkinoilla? ). Kun tarkastellaan historiallisia Dow Industrial -tietoja, viimeinen virheellinen risti tapahtui yli 30 vuotta sitten, vuonna 1982. (Katso lisätietoja kohdasta: Dow Jonesin teollisuuden keskiarvon ymmärtäminen ja pelaaminen ). Tämä kertoo meille, että kultaiset ja kuolemanristit ansaitsevat kunnioitetun sijan markkina-analyysissä.
Pohjaviiva
50 päivän EMA tunnistaa luonnollisen keskimääräisen palautumistason väliaikajaksolle. Sillä on lukuisia sovelluksia hinnan ennustamisessa, sijainnin valinnassa ja strategian rakentamisessa. Kauppiaat, markkinoiden ajastimet ja sijoittajat hyötyvät kaikki 50 päivän EMA-tutkimuksesta, mikä tekee siitä välttämättömän osan teknisessä markkina-analyysissasi.
