Kauppiaat ja markkinatakaajat ovat vuosien ajan käyttäneet kääntöpisteitä kriittisen tuen ja / tai vastustustason määrittämiseksi. Kääntöpisteet ovat myös erittäin suosittuja valuuttamarkkinoilla, ja ne voivat olla erittäin hyödyllinen työkalu etäisyydelle sijoittautuneille kauppiaille lähtöpisteiden tunnistamisessa ja trendi- ja purkukauppiaille havaita keskeiset tasot, jotka on purettava, jotta muutos voidaan luokitella puhjeta., selitämme kuinka kääntöpisteet lasketaan, miten niitä voidaan käyttää valuuttamarkkinoilla ja miten niitä voidaan yhdistää muihin indikaattoreihin kehittää muita kaupan strategioita.
Pivot-pisteiden laskeminen
Määritelmän mukaan kääntöpiste on pyörimiskohta. Kääntöpisteen laskennassa käytetyt hinnat ovat edellisen jakson korkein, matala ja päätöskurssi arvopapereille. Nämä hinnat otetaan yleensä osakkeen päivittäisistä kaavioista, mutta kääntöpiste voidaan laskea myös tuntikarttojen tiedoista. Useimmat kauppiaat mieluummin vetoavat kääntötaulut sekä tuki- ja vastustasot päiväkaavioista ja soveltavat sitten päivänsisäisiin kaavioihin (ts. Tunnin välein, 30 minuutin välein tai 15 minuutin välein). Jos kääntöpiste lasketaan käyttämällä hintatietoja lyhyemmästä aikataulusta, tämä pyrkii vähentämään sen tarkkuutta ja merkitystä.
Oppikirjan laskenta kääntöpisteelle on seuraava:
Keskipiste (P) = (korkea + matala + sulje) / 3
Tuki- ja vastustasot lasketaan sitten tästä kääntöpisteestä, jotka esitetään alla olevissa kaavoissa.
- Ensimmäisen tason tuki ja vastus:
Ensimmäinen vastus (R1) = (2 * P) - matala
Ensimmäinen tuki (S1) = (2 * P) - korkea
- Toinen tukitaso ja vastus lasketaan seuraavasti:
Toinen vastus (R2) = P + (R1-S1)
Toinen tuki (S2) = P - (R1-S1)
Kahden tuki- ja resistanssitason laskeminen on yleinen käytäntö, mutta ei ole epätavallista, että johdetaan myös kolmas tuki- ja vastustaso. ( Huomaa: kolmannen tason tuki ja resistanssit ovat hiukan liian esoteerisiä ollakseen hyödyllisiä kaupankäyntistrategioiden kannalta.) On myös mahdollista syventää kääntöpisteanalyysiä; esimerkiksi jotkut kauppiaat ylittävät perinteisen tuki- ja vastustustason ja seuraavat myös kunkin tason välistä keskipistettä.
Pivot-pisteiden käyttäminen valuuttamarkkinoilla
Yleisesti ottaen kääntöpiste nähdään ensisijaisena tuki- tai vastustasona. Seuraava kaavio on 30 minuutin kaavio valuuttaparista GBP / USD, jonka pivot-tasot on laskettu päivittäisen korkeimman, alimman ja alhaisimman hinnan perusteella.
Valuuttamarkkinoiden merkitys aukeaa kääntymispisteissä
Valuuttamarkkinoilla on kolme markkinoiden avautumista: Yhdysvaltojen avoin, joka tapahtuu suunnilleen 8.00 EDT, Eurooppalainen avoin, joka tapahtuu klo 2.00 EDT, ja Aasian avoin, joka tapahtuu klo 19.00 EDT.
Mitä näemme myös käydessään kääntöpisteitä valuuttamarkkinoilla, on se, että istunnon kaupankäyntialue tapahtuu yleensä kääntöpisteen ja ensimmäisen tuki- ja vastustustason välillä, koska lukuisat kauppiaat pelaavat tätä vaihteluväliä. Kuvassa 2 (alla), valuuttaparin USD / JPY kaavio, ympyröityillä alueilla voi nähdä, että hinnat pysyivät alun perin kääntöpisteen ja ensimmäisen vastustason sisällä kääntölaitteen ollessa tukena. Kun nivel oli rikki, hinnat laskivat ja pysyivät pääosin nivel- ja ensimmäisen tukialueen sisällä.
Yksi keskeisistä asioista, jotka ymmärretään, kun kaupankäynnin kohdat tapahtuvat valuuttamarkkinoilla, on, että taukoja tapahtuu yleensä jonkin markkinoiden avautuessa. Syynä tähän on markkinoiden samanaikaisesti tulevien kauppiaiden välitön virta. Nämä elinkeinonharjoittajat menevät toimistoon, katsovat kuinka hinnat käyivät kauppaa yhdessä yössä ja mitä tietoja julkaistiin, ja säätävät sitten salkkujaan vastaavasti. Hiljaisempina ajanjaksoina, kuten Yhdysvaltojen sulkemisen (4 PM EDT) ja Aasian avoimen (7 PM EDT) välillä (ja joskus jopa koko Aasian istunnon aikana, joka on hiljaisin kauppaistunto), hinnat voivat pysyä rajoittuneina tuntien välillä niveltaso ja joko tuki- tai vastustaso. Tämä tarjoaa täydellisen ympäristön alueelle sijoittautuneille kauppiaille.
Kaksi strategiaa kääntöpisteiden avulla
Monia strategioita voidaan kehittää käyttämällä kääntötasoa pohjana, mutta kääntöviivojen käytön tarkkuus kasvaa, kun myös japanilaiset kynttilänmuodostelmat voidaan tunnistaa. Esimerkiksi, jos hinnat vaihdetaan suurimman osan istunnosta keskitapin (P) alapuolelle ja nousevat sitten kääntötapin yläpuolelle samalla, kun luodaan samanaikaisesti käänteinen muodostelma (kuten ampuma tähti, Doji tai roikkuva mies), voit myydä lyhyitä odotettaessa hinta jatkaa kauppaa takaisin kääntöpisteen alapuolelle.
Täydellinen esimerkki tästä on esitetty kuvassa 3 (alla), 30 minuutin USD / CHF-kaavio. USD / CHF oli pysynyt etäisyydellä ensimmäisen tukivyöhykkeen ja kääntötason välillä suurimman osan Aasian kauppaistunnosta. Kun Eurooppa liittyi markkinoille, kauppiaat alkoivat ottaa USD / CHF: tä korkeammalle murtautuakseen keskitapin yläpuolelle. Härät menettivät hallinnan, kun toisesta kynttilästä tuli Doji-muodostelma.
Sitten hinnat alkoivat kääntyä taaksepäin keskitapin alapuolelle viettämään seuraavat kuusi tuntia keskitapin ja ensimmäisen tukialueen välillä. Tätä muodostumista tarkkailevat kauppiaat olisivat voineet myydä USD / CHF kynttilässä heti doji-muodostumisen jälkeen hyödyntääksesi vähintään 80 pisteen arvoista voittoa kääntöpisteen ja ensimmäisen tukitason välillä.
Toinen kauppiaiden käyttämä strategia on etsiä hintoja niveltason noudattamiseksi ja vahvistaa taso kiinteäksi tuki- tai vastusvyöhykkeeksi. Tämän tyyppisessä strategiassa etsit hintaa, jolla kääntyvä pinta-ala muutetaan, käännetään ja sitten suuntataan takaisin pivot-tasolle. Jos hinta etenee ajamaan kääntöpisteen läpi, tämä on osoitus siitä, että kääntötaso ei ole kovin vahva ja on siksi vähemmän hyödyllinen kaupankäynnin signaalina. Kuitenkin, jos hinnat epäröivät kyseisen tason ympärillä tai "validoivat" sen, kääntötaso on merkitsevämpi ja ehdottaa, että alempi siirto on todellinen tauko, mikä osoittaa, että muutos voi jatkua.
Kuvassa 4 (alla) oleva 15 minuutin GBP / CHF-kaavio näyttää esimerkin hinnoista, jotka "tottelevat" kääntöviivaa. Hinnat rajoitettiin suurimmaksi osaksi ensin keskipiste- ja kääntymistasolle. Euroopan avoimessa kilpailussa (2 AM EDT) GBP / CHF kilpaili ja rikkoi kääntötason yläpuolella. Hinnat palautuivat sitten kääntötasolle, pitivät sitä ja jatkoivat rallin nousua. Tasoa testattiin vielä kerran ennen Yhdysvaltojen markkinoiden avaamista (7 AM EDT), jolloin kauppiaiden olisi pitänyt tehdä ostotilaus GBP / CHF: lle, koska kääntötaso oli jo osoittautunut merkittäväksi tukitasoksi. Niille kauppiaille, jotka käyttivät tätä strategiaa, GBP / CHF pakeni tasolta ja kokoontui jälleen.
Pohjaviiva
Kauppiaat ja markkinatakaajat ovat käyttäneet kääntöpisteitä vuosien ajan kriittisen tuen ja / tai vastustustason määrittämiseksi. Kuten yllä olevat kaaviot ovat osoittaneet, kääntölavat voivat olla erityisen suosittuja valuuttamarkkinoilla, koska monilla valuuttaparilla on taipumus vaihdella näiden tasojen välillä. Etäisyysrajoitteiset kauppiaat antavat ostotilauksen lähellä tunnistettuja tukitasoja ja myyntitilauksen, kun omaisuuserä lähestyy ylempää vastuskykyä. Pivot-pisteiden avulla trendi- ja breakout-kauppiaat voivat myös löytää avaintasot, jotka on purettava, jotta muutos voidaan luokitella purkautumiseksi. Lisäksi nämä tekniset indikaattorit voivat olla erittäin hyödyllisiä markkinoiden avautuessa.
Erinomainen tapa, jolla yksittäiset sijoittajat voivat paremmin sopeutua markkinoiden liikkeisiin ja tehdä paremmin koulutettuja kauppapäätöksiä, on tietoisuus siitä, missä nämä mahdolliset käännekohdat sijaitsevat. Niiden laskemisen helppouden vuoksi kääntöpisteet voidaan sisällyttää myös moniin kaupankäyntistrategioihin. Kääntöpisteiden joustavuus ja suhteellinen yksinkertaisuus tekevät niistä varmasti hyödyllisen lisäyksen kaupankäynnin työkalupakkiisi.
