Netflix, Inc. (NFLX) luopui FAANG-kompleksin johdosta heinäkuussa. Hän lisäsi toimintaansa ja laski heikosti vastaanotetun toisen vuosineljänneksen tulosraportin perusteella. Myyntipaine helpottui elokuussa, mutta myöhempi pomppiminen ei ole onnistunut täyttämään aukkoa, kun taas viikoittaiset suhteelliset vahvuusjaksot ovat saavuttaneet yliostutason. Tämä voimakas yhdistelmä lisää todennäköisyyttä toissijaiselle laskusuhdanteelle, joka palkitsee sopivan lyhyeksi myynnin.
Yhtiö laski jyrkästi kolmannen vuosineljänneksen uutta tilaajaohjausta heinäkuun tunnustuskauden aikana puhuessaan Wall Streetin tulo- ja tuloarvioista. Alennusten aalto seurasi uutisia, mutta tavalliset epäillyt ovat tulleet pelastamaan viimeisen kahden kuukauden aikana puhumalla vuoden 2019 suorituskyvystä ennen 16. lokakuuta kolmannen vuosineljänneksen raporttia. Silti potentiaaliset sijoittajat toimivat varovaisesti tuottaen vain vähän teknisiä merkkejä sitoutuneesta osto-kiinnostavuudesta.
Ansiot ovat vajaat kaksi viikkoa, mikä saattaa estää riskitietoisia lyhyemyyjiä ottamasta suoraa osakepääomaa. Nämä raportit ovat käynnistäneet korkean prosenttimäärän rallit ja myyntitapahtumat viimeisillä vuosineljänneksillä, aiheuttaen voimakasta kipua kiinnittyessä yhtälön väärään puolelle. Tästä syystä kokeneet markkinatoimijat mieluummin hyvin rakennettuja optiopelejä, jotka osoittavat penniälle heikentyvän riskin, ennen kuin mittarit osuvat uutisjohtoihin.
NFLX: n pitkäaikaiskaavio (2009 - 2018)
Osake puhkesi yli viiden vuoden vastustuskyvyn jaettuna mukautetulla 5, 50 dollarilla vuonna 2009, ja nousi voimakkaaseen kehitykseen, joka päättyi heinäkuun 2011 puolivälissä 40 dollarin puoliväliin. Se murskattiin seuraavana vuonna, pudotettaessa yksittäisiin numeroihin ennen tuen löytäminen monivuotisen läpimurron kahdesta pisteestä. Pomppu suoritti edestakaisen matkan aikaisempaan huipputasoon syyskuussa 2013, tuottaen nopean raalin 60 dollariin ennen kuin se siirtyi sivuttaismalliin uuden tuen päälle.
Se selvitti aluekestävyyden vuonna 2015 ja astui portaattomaan nousuun, joka sai vauhtia aallon vuoden 2017 alussa. Osakekurssi yli kolminkertaistui kesäkuuhun 2018, laskettuna kaikkien aikojen korkeimpaan hintaan 423, 21 dollaria ja vetäytymällä takaisin pieneen retracementiin. Heinäkuun purkamisyritys epäonnistui, ja se teki loppuun kaksinkertaisen erittelyn tuloskehityksen jälkeen. Kuukausittainen stokastinen oskillaattori siirtyi myyntisykliin tuolloin ja ennustaa edelleen alhaisempia hintoja. (Lisätietoja: Miksi Credit Suisse näkee NFLX: n nousevan 470 dollariin .)
NFLX: n lyhytaikainen kaavio (2017 - 2018)
Lasku elokuuhun 2018 löytyi tuesta joulukuun.382 Fibonacci-retracement-tapahtumasta heinäkuun ralli-osuuteen, kun taas myöhempi pomppuminen on pysähtynyt heinäkuun.618 retracement-elokuun myyntihintaan, joka on linjassa täyttämätön aukko. Varasto sijoitti 50 päivän eksponentiaalisen liikkuvan keskiarvon (EMA) noin viikko sitten, ja se on nyt tuen ja vastuksen välillä kapealla alueella.
Hintatoiminta on nyt kiinni kallion ja kovan paikan välillä, mikä merkitsee härän ja karhun merkittävää päätöksentekopistettä. Se on kahdenvälinen skenaario, jossa ostopiikki yrittää täyttää aukon ja saavuttaa.786: n paluutaso tai ralli päättyy murtumiseen liukuvan keskiarvon kautta. Stokastiset suhteelliset vahvuusjaksot suosivat negatiivisia puolia. Laskuiset kuukausittaiset ja ylimääräiset viikoittaiset lukemat ennakoivat myyjien hallitsevan tulevina viikkoina.
Tasapainotilavuuden (OBV) kertymisen jakautumisen indikaattori tukee laskuväitettä, joka on kaikkien aikojen korkein kesäkuussa ja kääntyy huomattavasti alhaisemmaksi vastauksena heinäkuun raskaaseen myyntimäärään. Hinta laski elokuussa, mutta on eronnut siitä ajankohdasta, pysähtyen kaksi viikkoa myöhemmin ja pudonnut sivuttain värähtelyyn, joka osoittaa, että osto-innostusta on vähän tai ei ollenkaan ennen kolmannen vuosineljänneksen tuloja.
Pohjaviiva
Netflix voisi myydä täällä ja testata kesän alimman hinnan lähellä 310 dollaria, joka on nyt linjassa 200 päivän EMA: n kanssa. Se merkitsisi 20 prosentin laskua, jossa palkitaan sopiva lyhyeksi myynti. (Lisätietoja lukemiseksi: Netflix: 7 salaisuutta, jota et tiennyt .)
