Monipuolisen sijoituspankkitoimintaa harjoittavan jättiläisen Morgan Stanley (MS) osakkeet päättyivät maanantaina 53, 40 dollarilla, mikä on 1, 8% enemmän kuin vuotta aiemmin, mutta korjausalueella 10, 1% alle vuoden 2018 korkeimman, maaliskuussa 12, 39 asetetun 59, 38 dollarin. Osake on myös palautustilassa 6, 8. % korkeampi kuin helmikuun 9. päivänä asetettu 50, 02 dollarin hinta, joka on vuoden 2018 alin. Pidemmällä aikavälillä Morgan Stanley asetti kaikkien aikojensa päivänsisäisen ylin korkeintaan 91, 97 dollaria takaisin lokakuussa 2000 ja asetti toissijaisen ylin korkeintaan 76, 04 dollaria kesäkuussa 2007. Vuoden 2008 kaatumisen jälkeen osake kauppaa niinkin alhaisella tasolla kuin 6, 71 dollaria ja selviytyi 92, 7%: n sulautumisesta.
FDIC-tietojen mukaan Morgan Stanley Bank päätti vuoden 2017 viimeisen vuosineljänneksen varoilla 194, 8 miljardia dollaria, kun se vuoden 2017 kolmannella vuosineljänneksellä oli 191, 8 miljardia dollaria. Yhtiön kiinteistölainavastuut ovat edelleen hyvin hoidettuja verrattuna 21, 7 miljardin dollarin riskipohjaiseen pääomaan. Analyytikot odottavat Morgan Stanleyn julkaisevan osakekohtaisen tuloksen 1, 27 dollaria, kun yritys raportoi tuloksensa ennen avauskellon avaamista 18. huhtikuuta. Zacks Equity Research arvioi, että investointipankki ilmoittaa palautuneen kaupan tuotot. Riittääkö tämä korvaamaan vakuutusmaksujen ja neuvontamaksujen pienen laskun?
Päivän kaavio Morgan Stanleylle
Päivittäinen kaavio osoittaa, että Morgan Stanley on yli 200 päivän yksinkertaisen liikkuvan keskiarvonsa 50, 80 dollaria ja alle 50 päivän yksinkertaisen liikkuvan keskiarvonsa 54, 94 dollaria. Varastossa on alle sen kuukausittaisen riskitason (57, 15 dollaria), joka on vaakatason ylälinja. Osake on yli puolivuotisen arvotasonsa 58, 52 dollaria, mikä on vaakaviiva kaavion keskellä.
Viikkokaavio Morgan Stanleylle
Morgan Stanleyn viikkokaavio on negatiivinen, kun osake on alle viiden viikon muunnetun liikkuvan keskiarvon 54, 04 dollaria. Varastossa on selvästi yli 200 viikon yksinkertaisen liukuvan keskiarvon, joka on 38, 32 dollaria, mikä on "palautus keskiarvoon", viimeksi testattu 19. elokuuta 2016 pidetyllä viikolla, jolloin keskiarvo oli 29, 92 dollaria. 12 x 3 x 3 -viikkoisen hitaan stokastisen lukeman ennustetaan loppuneen tällä viikolla. Laskevan 42, 69: een, 47, 37: een 13. huhtikuuta.
Näiden kaavioiden ja analyysien perusteella suosittelen ostamaan Morgan Stanleyn osakkeita puolivuotisarvoltaanni 48, 52 dollaria ja vähentämään omistusosuudet kuukausittaiselle riskitasolleni 57, 15 dollariin. (Lisätietoja: Goldman Sachs vs. Morgan Stanley: Liiketoimintamallien vertailu .)
