Sisällysluettelo
- Opiskele pitkäaikaisia syklejä
- Katso kalenteria
- Sarjat, jotka asettavat uusia suuntauksia
- Osta lähellä tukitasoja
- Rakenna pohjakalastustaidot
- Tunnista vastaavat markkinat
- Pidä, kunnes on aika myydä
- Pohjaviiva
Pitkäaikainen uskomus on, että markkinoiden ajoitus ja sijoittaminen ovat toisiaan poissulkevia, mutta nämä kaksi strategiaa toimivat hyvin yhdessä tuottaen vakaata tuottoa useiden vuosien ajan. Pyrkimys vaatii askeleen takaisin osta-pidä-ajattelutavasta, joka luonnehtii nykyaikaista sijoittamista ja lisää teknisiä periaatteita, jotka auttavat pääsyn ajoittamiseen, sijainnin hallintaan ja tarvittaessa varhaiseen voiton hankkimiseen.
Opiskele pitkäaikaisia syklejä
Katso taaksepäin ja huomaat, että härkämarkkinat päättyivät Reaganin hallinnon kuudentena vuonna ja sekä Clintonin että Bushin hallintojen kahdeksantena vuonna. Obaman / Trumpin härkämarkkinat ovat olleet vahvat vuodesta 2009. Nämä historialliset analogit ja syklit voivat merkitä eroa ylivoimaisen tuoton ja menetettyjen mahdollisuuksien välillä. Samankaltaisia pitkäaikaisia markkinavoimia ovat korkovaihtelut, nimellinen suhdannevaihtelu ja valuuttakehitys.
(Lisätietoja: 4 suhdannesykliä .)
Katso kalenteria
Rahoitusmarkkinat hiottuvat myös vuotuisten jaksojen kautta, jotka suosivat erilaisia strategioita tietyillä vuodenaikoina. Esimerkiksi pienillä korkeilla on suhteellisen vahva vaikutus ensimmäisellä vuosineljänneksellä, jolla on taipumus haihtua neljänteen neljännekseen. Monet ajattelevat, että tämä on vuosi vuodesta, kun spekulaatiot uudesta vuodesta herättävät kiinnostuksen. Samaan aikaan teknologiavarastoilla on taipumus menestyä hyvin tammikuusta alkukesään ja sitten ravistua marraskuuhun tai joulukuuhun.
Molemmat syklit seuraavat suunnilleen markkinoiden käskyä "myydä toukokuussa ja mennä pois", strategia, joka perustuu varastojen historialliseen alitehokkuuteen kuuden kuukauden aikana, joka alkaa toukokuusta ja jatkuu lokakuusta lokakuuhun verrattuna, marraskuu-huhtikuu.
Sarjat, jotka asettavat uusia suuntauksia
Markkinoilla on taipumus trendiä korkeammalle tai alhaisemmalle noin 25 prosenttia ajasta kaikilla pitoaikoina ja takertua sivutuotteiden kauppaan, joka vaihtelee loput 75 prosenttia ajasta. Kuukausittaisen hintakuvion nopea katsaus selvittää, kuinka tuleva sijoitus rivii tällä trendialueen akselilla. Nämä hintadynamiikat seuraavat vanhaa markkinoiden viisautta, jonka mukaan "mitä suurempi liike, sitä laajempi perusta".
Jos yrität tulla markkinoille ja poistua ajoissa maksimoidaksesi voittoasi, sinun on luotettava moniin muuttujiin ja työkaluihin parantaaksesi menestysmahdollisuuksiasi. Erinomainen paikka aloittaa on Investopedia Akatemian teknisen analyysin kurssi, joka sisältää interaktiivista sisältöä ja reaalimaailman esimerkkejä auttamaan sinua parantamaan kaupankäyntitaitojasi.
Osta lähellä tukitasoja
Pahin asia, jonka sijoittaja voi tehdä, on saada tunnetilaa tulosraportin jälkeen, käyttämällä sitä katalysaattorina aloittaaksesi aseman tutkimatta ensin nykyistä hintaa suhteessa kuukausittaiseen tukeen ja vastustustasoon. Edullisimmat merkinnät tulevat ostaessaan omaa pääomaa, joka on puhjennut kaikkien aikojen korkeimmalle tasolle tai tulossa syvälle pohjalle suurelle volyymille.
IShares Russell 2000 (IWM) -pörssirahasto (ETF) hajosi kahden vuoden kaupankäyntialueelta vuonna 2012 ja sai 45 pistettä 16 kuukaudessa ennen siirtymistään uudelle sarjalle, joka kesti vielä 16 kuukautta ennen tuottoa uutta nousutrendiä. Sijoittajat kokivat nousevan vuoden 2014 alkupuoliskolla ja laskevat alapuolella, vaikka ostaminen negatiivisimpaan mielipiteeseen sarjan alaosassa tarjosi kannattavan tulon.
(Lisätietoja: Päiväkauppa: Parhaat skenaariot voiton saamiseksi .)
Rakenna pohjakalastustaidot
Kauppiaita opetetaan olemaan laskematta tai tarttumasta putoavia veitsiä. Sijoittajat hyötyvät kuitenkin silloin, kun rakennetaan positioita, jotka ovat pudonneet kovasti ja nopeasti, mutta joilla on pohjapiirrettävyys. Se on looginen strategia, joka määrittelee ensisijaiset keskimääräiset sisääntulo- ja pääomahinnat ostamalla erät maagisen numeron ympärille samalla kun instrumentti toimii pohjakuvion kautta. Jos lattia rikkoutuu, suorita poistosuunnitelma, joka luovuttaa koko sijainnin pääomahintaan tai sen yläpuolelle.
Apple Inc.:n (AAPL) osakkeet nousivat 100 dollariin voimakkaan rallin jälkeen ja tehtiin jyrkkä korjaus. Mahdolliset sijoittajat voivat vedä Fibonacci-ruudukon, joka on ulotettu neljän vuoden trendiin, ja tunnistaa harmoniset tasot, jotka voisivat herättää voimakasta osto-kiinnostusta. Selkeästi merkityt retracements tukevat uuden erän ensimmäisen erän ostamista, kun lasku saavuttaa 38, 6 prosentin retracement 66 dollarilla.
Lasku jatkoi 50 prosentin tasoa 56 dollarilla, kun taas kuukausittainen stokastinen ylitti ylimyydyn tason ensimmäistä kertaa vuodesta 2009 lähtien ja hinta asettui 50 kuukauden eksponentiaaliseen liukuvaan keskiarvoon (EMA), joka on klassinen pitkäaikainen tukitaso. Sijoittajilla oli vielä neljä kuukautta aikaa rakentaa positioita kehittyvässä tukikohdassa, ennen kuin nousutrendi saavutti kaikkien aikojen korkeimman tason vuonna 2014.
(Katso lisätietoja kohdasta Use Weekly Stochastics, jotta markkinat saadaan aikaan tehokkaasti .)
Tunnista vastaavat markkinat
Osakkeiden, joukkovelkakirjalainojen ja valuuttojen välinen algoritminen ristikontrolli määrittelee nykyaikaisen markkinaympäristön laajoilla rotaatiostrategioilla korreloivilta sektoreilta ja niistä pois päivittäin, viikoittain ja kuukausittain. Tämä altistaa salkun korkealle riskille, koska näennäisesti riippumattomat positiot voivat istua samassa makrokorissa ja ostaa ja myydä yhdessä. Tämä korkea korrelaatio voi tuhota vuotuiset tuotot, kun "musta joutsen" -tapahtuma tulee mukana.
Vähennä tätä riskiä kytkemällä kukin sijainti toisiinsa liittyvään indeksiin tai ETF: ään tekemällä kaksi tutkimusta vähintään kerran kuukaudessa tai vuosineljänneksessä. Vertaa ensin aseman ja korreloivien markkinoiden suhteellista suorituskykyä etsimällä vahvuutta, joka tunnistaa vakaan sijoituksen. Toiseksi vertaile korreloivia markkinoita toisiinsa etsimällä suhteellista vahvuutta ryhmissä, jotka olet valinnut omistamaan. Ammu kaikkia sylintereitä, kun molemmat tutkimukset osoittavat markkinajohtajuutta.
(noin Black Swan -tapahtumista ja sijoituksesta .)
Pidä, kunnes on aika myydä
Passiivisessa lähestymistavassa sijoittajat istuvat käsiinsä taloudellisista, poliittisista ja ympäristöolosuhteista riippumatta ja luottavat pitkäaikaista kannattavuutta suosiviin tilastoihin. Numerot eivät kerro sinulle, että ne lasketaan indekseillä, joilla ei ehkä ole korrelaatiota altistumiseesi. Kysy vain osakkeenomistajilta, jotka ostivat hiiliteollisuuteen presidentti Obaman toimikauden aikana. Tämän seurauksena sijoittajille on järkevää tunnistaa pääomahinta jokaiselle positiossa.
Kannattavat sijoituksesi saattavat edellyttää myös irtautumisstrategiaa, vaikka alun perin suunnittelit pitävän ne elämän ajan. Harkitse monivuotista asemaa, joka lopulta saavuttaa historiallisen huipun, joka menee takaisin viiden ja 20 vuoden välillä. Nämä korkeat hintatasot merkitsevät vahvaa vastustusta, joka voi kääntää markkinat ja lähettää ne alhaisemmaksi vuosiksi - joten on järkevää ottaa voitto ja käyttää käteistä tehokkaampaan pitkäaikaiseen tilaisuuteen.
(Lisätietoja: Yksinkertaiset ja tehokkaat poistumisstrategiat .)
Pohjaviiva
Markkina-ajoitussäännöt, joissa käytetään klassista teknistä analyysiä, hyödyttävät sijoituksia ja muita pitkäaikaisia positioita etsimällä parhaat hinnat ja ajat altistumiseen voittojen kirjaamiseksi. Lisäksi näitä ajattomia käsitteitä voidaan käyttää aktiivisten sijoitusten suojelemiseen nostamalla punaisia lippuja, kun taustalla olevat markkinaolosuhteet muuttuvat merkittävästi.
(Lisätietoja: Osta ja pidä sijoittaminen vs. markkinoiden ajoitus .)
