Kraft Heinz Company (KHC) on saattanut päästä pohjaan brutaalin kahden ja puolen vuoden laskusuhdanteen jälkeen, joka luopui yli 70%: n arvosta. Jos näin on, uusilla osakkeenomistajilla on korkeamman hinnan ja terveen osinkotuoton kaksinkertainen hyöty, mikä tekee siitä houkuttelevan pitkäaikaisen sijoituksen. Roomaa ei kuitenkaan rakennettu päivässä, ja ruokajättiläinen kohtaa vastatuulia ja kaksipuolista teippiä, kunnes se imee massiivisen yleistarjonnan 30 dollarin puolivälin ja 40 dollarin yläpuolelle.
Varasto nousi viime viikolla yli 12%, kun yritys ylitti kolmannen vuosineljänneksen tulosennusteen ja tuotti linjatuottoja. "Pelättyä paremmat" uutiset aiheuttivat voimakkaan lyhyen katteen ja ostopaineen, päättyen ansiotuloksen jälkeisiin downdrafts-sarjoihin, jotka myötävaikuttivat pitkään kaikkien aikojen alhaisimpien laskujen sarjaan. Silti tulosennusteessa esitetyn vuoden 2019 vakaussuunnitelman toteuttaminen vie vuosia, pitäen mielessä mielipiteitä, arvonmääritystä ja hinnankorotuksia.
Yksityiskohtaisten tietojen puute vaikeuttaa myös sivuun sijoittautuneita sijoittajia ottamaan askel tulevina viikkoina. Esimerkiksi esityksen kohokohta, jonka otsikko on "Lähellä aikavälillä tapahtuva muutos", sisältää pyykkilistan suosituista yrityskeskusteluista, mukaan lukien aikomus "diagnosoida keskeiset painopistealueet", "tehdä kriittiset korjaukset" ja "kaapata tehokkuutta". Vaikuttaa siltä, että Wall Street on ottanut huomioon tämän tahallisen epämääräisyyden ja antanut nolla päivitystä viime viikon julkaisun jälkeen.
KHC: n pitkäaikaiskaavio (2013 - 2019)
TradingView.com
Nykyisten toimintojen kanta syntyi syyskuussa 2012, kun Kraft Foods kehitti ruoka- ja juomatoiminnot Mondelēz International, Inc. (MDLZ) ja Kraft Foods Groupiksi. Se avasi ensimmäisen istunnon hintaan 35, 42 dollaria ja laski kapealle kaupankäyntialueelle, jota rajoitti tuki alemmissa 30 dollarissa ja vastus ylemmässä 30 dollarissa. Valikoiman katkaisu vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä tuotti vaatimattoman nousun, joka pysähtyi ylimpään 40 dollariin muutamaa kuukautta myöhemmin.
Hintatoiminta sivusuunnassa korkeammaksi seuraavien kahden vuoden ajan, aloittaen lopulta vertikaalisen ostopiikin maaliskuussa 2015, kun Kraft-Heinzin sulautumisilmoitus loi 15 pisteen aukon matalaan 70 dollariin. Syntyvä nousutrendi eteni vain vähän tai ei ollenkaan edistynyt toukokuussa 2016, antaen lopulta tien kanavoidulle ennakolle, joka lisäsi yli 20 pistettä helmikuun 2017 kaikkien aikojen korkeimpaan hintaan 97, 77 dollaria.
Seuraava vetäytyminen hajosi kaksinkertaisesta huippumallista syyskuussa 2017, mikä aiheutti voimakasta vastustusta ylemmässä 70 dollarissa. Se testasi kyseisen esteen vuoden 2018 ensimmäiselle neljännekselle ja putosi kuin kallio, laskeutuen nopealla tahdilla joulukuuhun, kun se lopulta täytti vuoden 2015 aukon lähellä 50 dollaria. Pommitus tälle tasolle pysähtyi helmikuuhun 2019, mikä aiheutti suuren myyntieron 30 dollarin puolivälin ja 40 dollarin yläosan välillä, jonka täyttäminen voi viedä useita kuukausia viimeaikaisesta noususta huolimatta.
Viikoittainen stokastinen oskillaattori siirtyi ostosykliin elokuussa 2019 ja on nyt saavuttanut ylikuormitetun tason, joka on tuottanut neljä peruutusta kahden viime vuoden aikana. Sillä välin kuukausioskillaattori harjoittaa ostojaksoa, joka ei ole saavuttanut ylikuormittua tasoa. Yhdessä ottaen osake voi lisätä muutaman pisteen tulevina viikkoina, mutta nousupotentiaali vaikuttaa rajoitetulta, etenkin kun myyntipaine kasvaa todennäköisesti huomattavasti 30 dollarin puolivälissä.
KHC: n lyhytaikainen kaavio (2018 - 2019)
TradingView.com
Viime viikon ralli osui viimeisen myyntiaallon.382 Fibonacci-retracement-resistenssiin, samoin kuin 200 päivän eksponentiaalinen liukuva keskiarvo (EMA) ja maaliskuun 2019. taaksepäin kääntyvät korkeudet. Tämä puolestaan näyttää pohjakuviolta, joka veistää ylimääräisiä takaisinottoja ennen kuin osakekurssi menestyi onnistuneesti hyökkäyksessä huhtikuun suurelle aukolle. Lasku 50 päivän EMAan 28 dollarilla voisi tarjota matalan riskin ostomahdollisuuden tässä skenaariossa, koska se saattaa piirtää käänteisen pään ja hartioiden kuvion oikean olkapään.
Tasapainotilavuuden (OBV) kertymis- ja jakautumismalli suosittelee myös varovaisuutta, nostamalla takaisin myyntivajeen aiheuttamaan vastarintaan. Se liikkuu lukitusaskeleella hintatoimenpiteillä ja voisi suorittaa samanlaisen käänteisen pään ja hartioiden kuvion tulevina kuukausina. Yhdessä muiden teknisten ja perustavanlaatuisten mittareiden kanssa, järjestely kertoo pitkäaikaisille markkinatoimijoille, että he voivat halutessaan pysyä tällä hetkellä syrjään ja odottaa alhaisempaa hintaa päästäkseen alukselle.
Pohjavuoraus
Kraft Heinzin osakekanta on vihdoin pohjautunut pitkän laskusuhdanteen jälkeen, mutta kestävän ylösalaisintuotannon luominen voi viedä kuukausia.
