Johtaville osakeindeksille kärsi suurin yhden päivän lasku tiistaina elokuun lopusta lähtien, heikkojen tehdasdattojen vaikeuksissa. Supply Management Institute (ISM) - Manufacturing Purchasing Mangers -indeksi (PMI) laski odottamattomasti 47, 8: aan 47, 8: een heinäkuun 49, 1: stä. Se oli selvästi alle taloustieteilijöiden odotusten 50, 2, saavuttaakseen 10 vuoden alimman tason. Alle 50-luku osoittaa supistumista, ja sijoittajat ja yritykset kyseenalaistavat, kuinka paljon Yhdysvaltojen jatkuva kauppakiista Kiinan kanssa vaikuttaa tehtaisiin.
"Kiinan nousevat tariffit vahingoittavat liiketoimintaamme", sanoi yksi tutkimuksen vastaaja Barronia kohden. "Suurinta osaa materiaaleista ei valmisteta Yhdysvalloissa, vaan vain Kiinassa", vakuutti toinen ISM: n jäsen.
Kauppiaat saavat lisätietoja talouden terveydestä perjantaina, kun Yhdysvaltain työvoimatoimiston toimisto (BLS) julkaisee syyskuun työllisyysraporttinsa, jonka odotetaan näyttävän olevan 145 000 uutta työpaikkaa luotu viime kuussa verrattuna elokuun 130 000 työpaikkaan. Huomio siirtyy sitten Yhdysvaltojen ja Kiinan kauppaneuvotteluihin Washingtonissa myöhemmin tässä kuussa ja keskuspankin antamat vihjeet korkojen tulevasta suunnasta.
Ne, jotka haluavat sijoittautua edelleen välittömiin laskuihin S&P 500 -indeksissä, Dow Jones Industrial Average (DJIA), ja Nasdaq voivat saada lyhyen altistumisen näille tarkkailtaville indekseille käymällä kauppaa alla esitetyllä käänteisellä pörssiyhtiöllä (ETF). Kukin rahasto liikkuu vastakkaiseen suuntaan sen indeksiin nähden ja on äskettäin muodostanut pohjakuvion. Katsotaanpa tarkemmin kunkin ETF: n yksityiskohdat ja keskustellaan useista swing-kaupankäynnin mahdollisuuksista.
ProShares UltraShort S & P500 ETF (SDS)
ProShares UltraShort S & P500 ETF (SDS) tarjoaa valtavan 1, 06 miljardin dollarin omaisuuspohjan, jonka tavoitteena on toimittaa kaksi kertaa S&P 500 -indeksin käänteinen yhden päivän tuotto. Vertailuindeksi antaa mittarin Yhdysvaltain osakemarkkinoiden suuryrityksille. SDS vaihtuu yli 7 miljoonaa osaketta päivässä kapealla 0, 03%: n keskimääräisellä kurssierolla, mikä tekee siitä sopivan kauppiaille, jotka haluavat lyhentää markkinoiden nimimerkkejä, kuten Microsoft Corporation (MSFT), Amazon.com, Inc. (AMZN) ja Warren Buffetin Berkshire Hathaway Inc. (BRK.B). Rahasto veloittaa kilpailukykyisen 0, 90%: n hallinnointipalkkion, kun otetaan huomioon, että se käyttää johdannaistuotteita tuoton saavuttamiseksi. SDS laskee 2.10.2019 alkaen osinkotuoton 1, 90% ja on laskenut lähes 30% vuodesta tähän mennessä (YTD).
Kun S&P 500 -indeksi kääntyi korkeammaksi vuoden seitsemän ensimmäisen kuukauden aikana, SDS-telaketjua seurasi alempi, mutta näyttää olevan muodostaneen kaksinkertaisen pohjan. Vaikka alempi heilahdusmatala on muodostunut tässä kuussa verrattuna heinäkuun kouruun, suhteellinen lujuusindeksi (RSI) osoittaa matalamman viimeisimmän matalimman, mikä viittaa nousevaan eroon. Rahaston ostajien tulisi miettiä voittojen varaamista siirryttäessä 33 dollariin, missä hinta kohtaa 200 päivän yksinkertaisen liukuvan keskiarvon (SMA) ja elokuun huipun. Suojaa kaupallista pääomaa asettamalla stop-loss-toimeksianto joko eilen matalampaan hintaan (29, 20 dollaria) tai syyskuun alimpaan hintaan (28, 63 dollaria).
ProShares UltraShort Dow30 ETF (DXD)
ProShares UltraShort Dow30 ETF (DXD) pyrkii palauttamaan kaksi kertaa Dow Jones Industrial Average -indeksin käänteisen päivittäisen suorituskyvyn - blue-chip-vertailuindeksi, joka seuraa 30 suurta, julkisessa omistuksessa olevaa yritystä, jotka käyvät kauppaa New Yorkin pörssissä (NYSE) ja Nasdaq. DXD, jonka kustannussuhde on 0, 95% ja muodostettiin vuonna 2006, antaa kauppiaille hyödynnettyä taktista työkalua. Vaikka ETF sopii niille, jotka haluavat panostaa teollisuuteen, se tarjoaa myös kohtuullisen lyhyen altistumisen teknologia- ja finanssisektorille. Rahasto käy kauppaa yli miljoonalla osakkeella useimpina päivinä, ja sen keskimääräinen korko on 0, 04% tiukka, jotta minimoidaan luistot. DXD: llä on hallinnoitavia varoja 169, 53 miljoonaa dollaria (AUM), tuotto 1, 78% ja urheilulla 26, 39%: n lasku YTD: stä 2. lokakuuta 2019 alkaen.
Alun perin upottuaan heinäkuun heilahduksen alapuolelle 25, 04 dollariin, DXD: n osakekurssi on kääntänyt kurssin kaupan takaisin tämän tason yläpuolelle - mikä viittaa mahdolliseen kaksoispohjaan. Hintojen ja RSI-indikaattorin nouseva ero viittaa myös myyjän vauhtien heikkenemiseen. Pitkän aseman omaavien elinkeinonharjoittajien tulisi ennakoida siirtymistä noin 29 dollariin - kaavion alueelle, jolla hinta saattaa joutua vastustamaan horisontaalista trendiä ja 200 päivän SMA: ta. Rajoita negatiivinen riski asettamalla pysähdykset alle 25 dollaria.
ProShares UltraPro Lyhyt QQQ ETF (SQQQ)
Vuonna 2010 luodun ProShares UltraPro Short QQQ ETF: n (SQQQ) tehtävänä on palauttaa kolme kertaa Nasdaq 100 -indeksin käänteinen yhden päivän suorituskyky. Perusindeksi koostuu 100 suurimmasta, aktiivisimmin käydystä Nasdaq-pörssissä noteeratusta yhdysvaltalaisesta yrityksestä, jotka toimivat muun muassa vähittäiskaupassa, biotekniikassa, teollisuudessa, teknologiassa ja terveydenhuollossa. Koska rahaston lyhytaikainen taktinen tarkoitus on, sen ylevä 0, 95%: n hallinnointipalkkio ei vaikuta liian aktiivisiin strategioihin. Vielä tärkeämpää on, että partakoneen ohut 0, 03%: n keskimääräinen erotus ja yli 200 miljoonan dollarin päivittäinen dollarimääräinen likviditeetti pitävät kaupankäyntikulut alhaisina. SQQQ hallitsee 2.10.2019 alkaen nettovarallisuutta 1, 17 miljardia dollaria ja on laskenut noin 50% toistaiseksi tänä vuonna. Rahaston tuotto on 3, 09%.
SQQQ: n kaavio, ei yllättäen, näyttää samanlaiselta kuin kahden ensimmäisen käsitellyn rahaston kaavio. Positiivisen hajaantumisen muodostumisen lisäksi liikkuvan keskimääräisen konvergenssin hajaantumisviivan (MACD) viivan äskettäinen risti sen signaalilinjan yläpuolella tukee härkätapausta. ETF: n hinta päättyi 50 päivän SMA: n yläpuolelle torstaina käydyssä kauppaistunnossa lisätäkseen edelleen vakautta. Sisään tulleiden tulisi odottaa poistumista 39 dollarilla, missä hinta löytää vastustusta vaakaviivalta ja laskevalle 200 päivän SMA: lle. Jotta voidaan varmistaa suotuisa riski / tuotto-suhde, tee stop-tilaus vain alle 31 dollaria.
StockCharts.com
