Johdatus sissikauppaan

"Sissikaupankäynti", kuten värikäs termi viittaa, viittaa tekniikkaan, jota ketterät kauppiaat tikkaavat sisään ja ulos finanss viidakosta lyhyissä taisteluissa, joiden tarkoituksena on tuottaa nopeita voittoja pitäen riskit minimissä. Sissikauppiaan määrittelevä ominaisuus on erittäin lyhytaikainen kaupankäyntiaika, joka on jopa pienempi kuin scalperilla, ja tekee päiväkauppiaasta näyttävän pitkäaikaiselta sijoittajalta. Vain tietokoneavusteisilla kaupankäyntijärjestelmillä, kuten korkeataajuuksisilla järjestelmillä, on lyhyemmät kaupankäyntiajat kuin sissikauppiaalla.

Koska sissikaupan tavoitteena on saada pieniä voittoja useista transaktioista, sen menestys riippuu alhaisista palkkioista, korkeasta velkaantumisasteesta ja mikä tärkeintä, tiukasta kaupan erotuksesta. Joten vaikka sissikaupankäynnin tekniikoita voidaan käyttää kaikilla rahoitusmarkkinoilla, se saattaa sopia parhaiten valuuttakauppaan, etenkin tärkeimpiin valuuttapariin, joilla on runsaasti likviditeettiä ja alhaiset erot.

Geriljakaupan ominaispiirteet

Sisilialan kauppiaan toimintatapana on tuottaa matala absoluuttinen voitto kauppaa kohti, mutta käydä kauppaa useita kertoja istunnossa siten, että kokonaisvoitot ovat riittävän merkittäviä perustellakseen tällaiseen lyhytaikaiseen kauppaan liittyvän riskin. Tämän profiilin perusteella sissikaupalla on yleensä seuraavat ominaisuudet:

Hyvin lyhytaikainen kaupan aikataulu : sissikauppiaiden keskimääräinen kauppa kestää vain muutaman minuutin ja tuskin ylittää tätä aikataulua. Tämä johtuu siitä, että mitä pidempi kaupassa vietetty aika, sitä suurempi on riski, että se voi mennä kauppiaa vastaan. Pienet voitot, jopa pienemmät tappiot : sissikauppias on melko tyytyväinen tekemään vain 10 - 20 pistettä forex-kaupasta verrattuna scalperiin, jonka tavoitteena voi olla yli kaksinkertainen määrä tai 25-50 pistettä. Tämä tarkoittaa, että sissikauppiaalla ei ole varaa vaarantaa useampaa kuin muutamaa pistettä yhdessä kaupassa. Suurimman menetyksen enimmäismäärä on niin pieni kuin 5-10 pistettä. Suuri kauppojen lukumäärä : Menestyneet sissikauppiaat voivat toteuttaa yli 20-25 kauppaa yhdessä kaupankäyntiistunnossa, kun olosuhteet edistävät tällaista kiihkeää kauppaa. Tämä tapahtuu yleensä todennäköisesti, kun tärkeät taloudelliset tiedot, kuten kuukausittaiset Yhdysvaltain palkkaluvut tai kaupan tiedot, julkaistaan. Tekninen analyysi : Lyhytaikaisen fokuksensa vuoksi sissikauppiaat luottavat yleensä tekniseen analyysiin kauppojensa ajoittamisessa ja ovat kykeneviä käyttämään rastikaavioita tai 1 minuutin kaavioita tarkentaakseen kauppojensa lähtö- ja lähtöpisteitä. Alhaiset palkkiot ja korkoerot : Korkean kaupankäynnin määrän ja matalan tuoton luonteen vuoksi sissikauppa on suuresti riippuvainen alhaisista palkkioista ja tiukoista kauppahajuista. Sisukauppiaat rajoittavat siis itsensä tärkeimpiin valuuttapareihin, joissa likviditeetti taataan, eikä eksoottisiin valuuttoihin, joilla voi olla suurempi voittopotentiaali, mutta huomattavasti alhaisempi likviditeetti. Kokenut kauppiaat : sissikauppa on yleensä kokeneiden elinkeinonharjoittajien maakunta, jolla on riittävästi kauppaa, jotta he olisivat säilyneet useita vuosia. Sitä ei suositella aloittelijoille, koska nopea tulipalo voi hävittää riskipääomansa muutamassa istunnossa. Laskettu riskinotto : Koska sissikauppiaat harjoittavat laskennallista riskinottoa, joka tarkoittaa vain muutaman pisteen pysähtymistä / kauppa, ne voivat usein päättää pysyä sivussa, kun markkinat ovat liian epävakaat ja menetyksen riski on liiän hyvä.

Esimerkki sissikaupasta

Harkitse sissikauppaa, jonka riskipääoma on 50 000 dollaria, käytettäväksi marginaalina valuuttakaupan tilillä suurimmassa pankissa. Pankin marginaalivaatimus on 2%, mikä tarkoittaa, että se tarjoaa vipuvaikutuksen jopa 50-kertaisesti. Se tarjoaa myös 2 pisteen kaupan erot EUR / USD: lla ja veloittaa palkkiot 35 dollaria / miljoona kauppaa.

Oletetaan, että kauppiamme toteuttaa 10 EUR / USD kauppaa tiettynä päivänä keskimääräisen position koon ollessa miljoona euroa. Kauppiaalla on kuusi kannattavaa kauppaa, keskimääräinen voitto 12 pistettä ja neljä häviävää kauppaa, keskimääräinen menetys 6 pistettä. Oletetaan lisäksi, että EUR / USD-vaihtokurssi on noin 1, 3000.

Keskimäärin miljoonan euron sijaintikoko perustuu jokaisen pipon arvoon täsmälleen 100 dollaria. Siksi elinkeinonharjoittajan voitto ja tappio (P&L) näyttää tältä:

Kannattavat kaupat = 6 x 12 pistettä kauppaa x 100 dollaria kohti pip =	$ 7, 200
Vähemmän: Kauppojen menettäminen = 4 x 6 pistettä kauppaa kohti x 100 dollaria kauppaa kohti =	($ 2400)
Brutto P&L =	$ 4.800
Vähemmän: Kauppapalkkiot **	$ 455
Netto P&L =	$ 4.345

(** 10 kauppaa x miljoona euroa x 1, 3000 = 13 miljoonaa dollaria kauppojen kokonaisarvo x 35 dollaria / vaihdettu miljoona dollaria = 455 dollaria).

Tämä on selvästi erittäin yksinkertaistettu esimerkki sissikaupasta. Kuten esimerkki osoittaa, tällaisen kaupankäyntistrategian menestys riippuu kuitenkin suurelta osin kauppiaan kyvystä leikata tappiollisia positioita nopeasti ja antaa kannattavien positioiden toimia riittävän kauan tuottaakseen riittäviä voittoja, jotka enemmän kuin korvaisivat tällaiset tappiot. 100 dollarilla per pip, jopa yksi 50 pisteen menetys hävittäisi suurimman osan kauppiaan voitoista tämän kaupankäyntiistunnon aikana.

Voisitko olla sissikauppias?

Menestyvällä sissikauppiaalla on seuraavat piirteet:

Nopea päätöksenteko: Koska valuuttamarkkinat ovat tunnetusti hankalia, menestyvällä kauppiaalla on mahdollisuus tehdä kauppapäätöksiä erittäin nopeasti maksimoidaksesi voitot ja minimoidakseen tappiot. Emotionaalinen irrottautuminen: Menestyneet kauppiaat ovat emotionaalisesti irronneet kaupoistaan; he eivät myöskään rakastu heihin (ts. he eivät ole menettämässä asemaa), eivätkä he myöskään ole jatkuvasti pahoillaan kauppapäätöksistään. Riittävä riskipääoma: Menestyvällä kauppiaalla on riittävä riskipääoma ja hän tietää tarkalleen kuinka paljon riskejä sekä yksittäisessä kaupassa että yhteensä. Kauppakokemus: Hän on todennäköisesti myös leikkautunut hampaansa korkeapainekaupassa useiden vuosien ajan.

Sissisijoitusvinkkejä

Henkilöiden, joilla on kauppakokemusta, riskipääomaa ja henkistä vahvuutta ottaaksesi sissikauppaan, tulisi ottaa huomioon seuraavat vinkit:

Stop-tappiot ovat avain: sissikauppa luottaa siihen, että kaupankäynnin tappiot pidetään mahdollisimman pieninä, sillä oletuksella, että kannattavien positioiden voitot voivat enemmän kuin korvata nämä tappiot. Automaattiset pysäytystappiot, jotka saadaan aikaan, kun tiettyä kaupankäyntitasoa rikotaan, ovat loistava tapa varmistaa tällaisen kaupan kurin noudattaminen. Vaihda trendi: Vaihda vahva lyhytaikainen trendi - esimerkiksi pitkä USD-lyhyt EUR julkaistuaan positiivista Yhdysvaltain taloudellista tietoa - voi olla paras tapa tuottaa nopeita voittoja sen sijaan, että se asettaisi vastakkaisen aseman. Käytä ammattitaitoa harjoittavia tekniikoita: Riskien lieventäminen tappioiden rajaamisella on kaupan etujen tunnusmerkki. Yleensä pidättäydy "keskiarvon laskemisesta" lisäämällä menettää positioita ja vältä karkaavia tappioita leikkaamalla häviävän aseman nopeasti.

Pohjaviiva

Partisilla kaupankäynti ei ole niin helppoa kuin aluksi näyttää, ja sitä tulisi yrittää vain kokeneilla kauppiailla, joilla on riittävä riskipääoma. Aloittelijoille, joilla on kiusaus kokeilla sitä, olisi kuitenkin parempi yrittää aloittaa leikkaaminen tai päiväkaupankäynti, koska menestykseen tarvittavat kaupankäyntitaidot - valtavat, vaikka ne ovatkin - ovat silti alhaisemmat kuin sissikaupassa tarvittavat.

Vertaile sijoitustilejä × Tässä taulukossa olevat tarjoukset ovat peräisin kumppanuuksista, joista Investopedia saa korvauksen. Palveluntarjoajan nimi Kuvaus