Markkinaharrastajat ja forex-kauppiaat ovat jo vuosien ajan käyttäneet yksinkertaisia hintamalleja paitsi ennakoida kannattavia kaupankäynnin mahdollisuuksia, myös selittääkseen yksinkertaista markkinoiden dynamiikkaa. Seurauksena on, että valuuttamarkkinoilla, samoin kuin monilla muilla kaupan markkinoilla, käytetään usein yleisiä kokoonpanoja, kuten viiriä, lippuja ja kaksoispohjia ja toppeja. Vähemmin puhuttu, mutta yhtä hyödyllinen malli, jota esiintyy valuuttamarkkinoilla, on karhumainen timanttikatto, joka tunnetaan yleisesti timanttikatolla., selitämme kuinka valuuttakauppiaat voivat nopeasti tunnistaa timanttikatot hyödyntääkseen erilaisia mahdollisuuksia.
Timanttikatto esiintyy pääosin huomattavien nousutrendien yläosassa. Se ilmoittaa tehokkaasti lähestyvistä puutteista ja uusimista suhteellisen tarkkuudella ja helposti. Valuuttamarkkinoiden lisääntyneen likviditeetin vuoksi tämä muodostuminen voi olla helpompi tunnistaa valuuttamarkkinoilla kuin sen osakepohjaisessa vastineessa, jossa hintatoiminnassa esiintyy usein aukkoja, mikä syrjäyttää joitain timanttikaton tunnistamiseen tarvittavia vaatimuksia. Tätä muodostumista voidaan soveltaa myös mihin tahansa aikatauluun, erityisesti päivä- ja tunnekaavioihin, koska valuuttamarkkinoilla usein nähdyt laajat heilahtelut tarjoavat kauppiaille runsaasti mahdollisuuksia käydä kauppaa.
Muodostumisen tunnistaminen ja kauppa
Timanttikattopinta muodostuu eristämällä ensin pään ja hartioiden keskipisteen ulkopuolella oleva muoto ja soveltamalla trendiviivoja riippuen seuraavista piikeistä ja kouruista. Se saa nimensä siitä, että kuvio muistuttaa silmiinpistävästi nelipuolista timanttia.
Tarkastellaan askel askeleelta muodostumisen kaupankäynnin mallia käyttämällä Australian dollarin / Yhdysvaltain dollarin (AUD / USD) valuuttaparia (kuva 1). Ensin tunnistamme keskusten ulkopuolella olevien pään ja hartioiden muodostumisen valuuttaparissa. Seuraavaksi piirrämme resistenssin trendiviivat ensin vasemmalta hartialta päähän (linja A) ja sitten päästä oikealle hartialle (linja B). Tämä muodostaa muodostumisen yläosan; seurauksena hintatoimenpiteen ei tulisi olla oikean olkapään muodostaman ylempien trendivasteiden yläpuolella.
Ajatuksena on, että hintatoiminta vakiintuu ennen uhkaavaa pulaa, ja kaikki trendilinjan yläpuolella olevat tunkeutumiset tekisivät viime kädessä kuvion tehottomaksi, koska se tarkoittaisi, että uusi huippu on luotu. Seurauksena on, että elinkeinonharjoittaja pakotettaisiin harkitsemaan joko uuden pään oikealle olkapäälle kulkevan trendilinjan (linja B) uudelleen käyttämistä tai kokonaan vinoneliön yläosan muodon jättämistä huomiotta, koska kuvio on katkennut.
Matalamman suuntaviivan tuen aikaansaamiseksi teknikko vain havaitsee muodostumiseen muodostetun alimman kouruun. Pohjatuki voidaan sitten vetää yhdistämällä alahäntä vasempaan olkapäähän (linja C) ja kytkemällä sitten toinen tukisuuntaviiva hännästä oikeaan olkapäähän (viiva D). Tämä yhdistää alapuolen yläosaan ja täydentää mallia. Huomaa, kuinka muodonmuutoksen oikea reunakulma muistuttaa myös symmetrisen kolmion kuvion kärkeä ja viittaa katkaisuun.
Timanttikaton kaupankäynti ei ole paljon vaikeampaa kuin muiden muodostelmien kauppa. Täällä elinkeinonharjoittaja etsii yksinkertaisesti katkoa alemmasta tukilinjasta, mikä viittaa kasvavaan potentiaaliseen vajavuuteen. Teoria on melko yksinkertainen. Sekä oikean hartian asettamat ylempi vastus että alempi tukitaso sisältävät hintatoimenpiteen, kun seuraavien istuntojen alue pienenee, mikä viittaa lyhyen aikavälin katkeamiseen. Kun istunto päättyy tukitason alapuolelle, tämä osoittaa, että myyntivauhti jatkuu, koska myyjät ovat vihdoin työntäneet sulkemisen tämän merkitsevän arvon alapuolelle. Tämän jälkeen elinkeinonharjoittaja haluaa sijoittaa tulonsa vähän tämän tason alapuolelle seuratakseen sitä seuraavaa hinnan laskua.
Tämä lähestymistapa toimii erityisen hyvin valuuttamarkkinoilla, joilla hintatoiminta on yleensä sujuvampaa ja trendit vakiinnutetaan nopeammin, kun tietyt merkittävät tuki- tai vastustustasot ovat rikki. Rahanhallintaa sovellettaisiin tähän sijaintiin pysäytystappion avulla, joka sijoitetaan hiukan aikaisemmin rikkoutuneen tukitason yläpuolelle, jotta minimoidaan mahdolliset menetykset, jotka voivat syntyä, jos tauko on väärä ja tilapäinen palautus tapahtuu.
Kuvio 2 alla esittää kuvan 1 lähemmin lähetettyä kuvaa. Voimme nähdä, että istuntokynttilä suljettiin tukisuuntauksen (linja Di) alapuolelle tai "katkesi" osoittaen liikkumisen alemmalle. Timanttikauppiaat hyötyisivät tästä tekemällä tulomääräyksen tukilinjan sulkemisen alapuolelle arvoon 0.7504 ja asettamalla samalla stop-loss hieman saman linjan yläpuolelle mahdollisten tappioiden minimoimiseksi, jos hinta palaa takaisin yläpuolelle. Vakiopysäytin asetetaan 50 pistettä korkeammalle pisteessä 0.7554. Esimerkissämme pysäytysmääräystä ei olisi toteutettu, koska hinta ei onnistunut palaamaan takaisin. putoamisen sijaan, 150 pistettä alempi yhdessä istunnossa ennen kuin putoaa vielä myöhemmin myöhemmin.
Lopuksi voittoavoitteet lasketaan ottamalla muodonannon leveys muodostelman päästä (korkein hinta) häntäpohjaan (alin hinta). Pysymällä esimerkissämme AUD / USD-valuuttaparin avulla, kuvio 3 osoittaa, miten tämä tapahtuisi. Kuvassa 3 AUD / USD-vaihtokurssi muodostelman yläosassa on 0, 8003. Timanttikannen pohja on tarkalleen 0, 7250. Tämä jättää 753 pistettä kahden hinnan väliin, jota käytämme muodostaakseen maksimihinnan, josta voimme hyötyä. Turvallisuuden vuoksi elinkeinonharjoittaja asettaa kaksi tavoitetta voiton saamiseksi. Ensimmäinen tavoite vaatii kokonaismäärän, 753 pistettä, ottamisen ja puolet siitä määrän vähentämisen lähtöhinnasta. Sitten ensimmäinen tavoite on 0, 7128. Hintatavoite, joka maksimoi voitot, on 0, 6751, laskettuna vähentämällä kokonaismäärä 753 pistettä tulohinnasta.
Hintaoskillaattorin käyttö auttaa
Yksi onnistuneen kaupankäynnin tärkeimmistä säännöistä on aina saada vahvistus ja timanttikatto ei eroa toisistaan. Hintaoskillaattorin, kuten liikkuvan keskimääräisen konvergenssidiversiteetin ja suhteellisen lujuusindeksin lisääminen voi lisätä kaupan tarkkuutta, koska nämä työkalut voivat mitata hintavaikutusta ja niitä voidaan käyttää tukemaan tuen tai vastustuksen katkeamista.
Soveltamalla stokastista oskillaattoria esimerkkiimme (kuva 4 alla) sijoittaja vahvistaa tuen alapuolelle jäävän murtuman hintaoskillaattorissa tapahtuvan alaspäin suuntautuvan ristin kautta (kohta X).
Kokoa kaikki yhdessä
Paitsi, että laskevat timanttikatot muodostuvat tärkeimmistä valuuttaparista, kuten euro / Yhdysvaltain dollari (EUR / USD), Ison-Britannian punta / Yhdysvaltain dollari (GBP / USD) ja Yhdysvaltain dollari / Japanin jeni (USD / JPY), mutta ne muodostuvat myös vähemmän tunnetuissa valuuttojen pareissa, kuten Euro / Japanin jeni (EUR / JPY). Vaikka muodostumista esiintyy vähemmän valuuttojen välisissä pareissa, heilahteluilla on taipumus kestää pidempään, mikä tuottaa enemmän voittoja. Katsotaanpa vaiheittainen esimerkki tästä käyttämällä EUR / JPY:
- Tunnista pään ja hartioiden kuvio ja vahvista muodonmuutoksen poikkeama, huomaa, että pää on asetettu hieman vasemmalle, kun häntä on asetettu oikealle. Muodosta ylin vastus kytkemällä vasen olkapää kärjen yläosaan. pää (linja A) ja pää oikealle olkapäälle (linja B). Seuraavaksi piirrä tukisuuntauksen linjat yhdistämällä vasen olkapää (linja C) häntään ja häntä oikeaan olkapäähän (viiva D). Laske muodon leveys ottamalla hinnat pään yläosassa, 141, 59, ja hännän pohja, 132, 94. Tämä antaa meille yhteensä 865 pistettä etäisyyttä, ennen kuin voimme ottaa täydet voitot. Jaa kahdella ja ensimmäinen voittoa tavoitteemme on 432 pistettä merkinnän alapuolella. Aseta tulopiste. Katso oikean hartian kärkeen ja huomaa, että kynttilä sulkeutuu tukilinjan alapuolelle ja murtuu läpi. Täällä istunnon päätös on 137.79. Merkintämääräys tulee sitten sijoittaa 50 pistettä alapuolelle kohdasta 137.29, kun taas stop-loss-tilauksemme sijoitetaan 50 pistettä yläpuolelle kohdasta 137.79.Muuta ensimmäinen ottovoittohinta vähentämällä merkinnästä 432 pistettä. Seurauksena on, että ensimmäinen voittoavoite on 133.45. Lopuksi vahvistetaan kauppa hintaoskillaattorilla. Tässä stokastinen oskillaattori antaa signaalin eteenpäin ja vahvistaa mahdollisuuden, koska se hajoaa yli ostettujen tasojen alapuolelle (kohta X).
Jos ensimmäinen tavoite saavutetaan, elinkeinonharjoittaja siirtää pysähdyspaikkansa ensimmäiseen tavoitteeseen asti ja sijoittaa sitten loppupysäkin suojaamaan mahdollisia lisävoittoja.
Pohjaviiva
Vaikka laskeva timanttikatto on jätetty huomiotta sen harvemmuuden vuoksi, se on edelleen erittäin tehokas osoittaessa potentiaalisia mahdollisuuksia valuuttamarkkinoilla. Sujuva hintatoimenpide markkinoiden valtavan likviditeetin takia tarjoaa kauppiaille paremman tilanteen, jossa tätä menetelmää voidaan käyttää ja eristää parempia mahdollisuuksia. Kun tämä muodostuminen yhdistetään hintaoskillaattoriin, kaupasta tulee vieläkin parempi saalis - hintaoskillaattori lisää kannattavan kaupan todennäköisyyttä mittaamalla hintakehityksen ja vahvistamalla heikkouden sekä kitkemällä väärät breakout / breakdown -kaupat.
