Tervetuloa valuuttakauppaan - maailmanlaajuisiin markkinoihin, jotka toimivat ympäri vuorokauden, tarjoamalla valtavia mahdollisuuksia kauppiaille, jotka ovat valmiita ottamaan askeleen.
Tässä artikkelissa käsitellään suuntaviivoja ja pääpiirteitä kaupankäyntimallin rakentamiseksi valuutta- tai valuuttakauppaan. Keskustetaan myös asiaankuuluvista asioista siitä, miten valuuttakauppaa on erilaista kuin osakekauppaa, sekä erityisistä kohdista, jotka on otettava huomioon valuuttakaupan mallin rakentamisessa.
Markkinoiden suuri etu on, että se sisältää kaikenlaisia teorioita (perustavanlaatuisia, teknisiä, hintatoimenpiteitä jne.), Mikä antaa markkinaosapuolille valtavia mahdollisuuksia, jotka seuraavat kauppaa erilaisilla malleilla ja päämiehillä. Se on ajan kysymys - joku häviää tai voittaa tietyllä hetkellä. Kun tehdään huolellisesti, selvästi konseptoituun strategiaan perustuva kaupankäyntimallin rakentaminen mahdollistaa menettävien kauppojen vähentämisen ja voittavien kauppojen määrän parantamisen, mikä mahdollistaa systemaattisen lähestymistavan voitolle.
Yleisenä ajatus- ja prosessivirtana kaupankäyntistrategian rakentaminen voidaan vangita seuraavissa vaiheissa, kuten tässä kuviossa osoitetaan:
Forex-kaupankäynnissä voidaan kuitenkin tarvita muutamia erityisiä panoksia, joita käsitellään jäljempänä.
Kuinka valuuttakauppaa on erilaista
Teoreettisesti forex-korkojen sanotaan liikkuvan kahden peruskonseptin takia - korkopariteetti ja ostovoimapariteetti. Valuuttakaupan ja osakekaupan välillä on merkittäviä eroja, että valuuttamarkkinat ovat luonteeltaan maailmanlaajuisia, liikkuvat 24/7 ja sääntely on edelleen rajoitettua. Tämä johtaa erittäin herkkiin, ennakoimattomiin ja alttiisiin vaihteluihin valuuttamarkkinahintojen muutoksissa. Forex-korkojen päätekijöitä ovat uutiset, kuten hallituksen virkamiesten julkaisemat lausunnot, geopoliittinen kehitys, inflaatio ja muut makrotaloudelliset luvut jne.
Kuinka luoda Forex-kaupankäynnin malli
Keskustelemme vaihdoista forex-kaupankäyntimallin rakentamiseksi.
Tunnista / käsitteellistä kaupankäyntistrategia:
Kaupankäyntimallin rakentaminen edellyttää sopivien mahdollisuuksien tunnistamista, mikä puolestaan edellyttää minkä tahansa määritellyn strategian valitsemista tai uusien käsitteiden konseptointia vakiovariantteina. Kaupankäyntistrategia on edelleen minkä tahansa kaupankäyntimallin ydin, koska se määrää selkeästi noudatettavat säännöt, tulo- / lähtöpisteet, voittopotentiaalin, kaupan keston, riskienhallintakriteerit jne. Esimerkiksi tässä on kaksi suosittua valuuttakaupan strategiaa:
- Uutiset haalistuvat: Irrationaaliset valuuttamarkkinat liikkuvat usein uutisten seurauksena virallisten numeroiden, kuten (BKT-luvut, työllisyysluvut, muiden kuin maatilojen palkkalaskelmien tiedot, jne.) Julkistamisen jälkeen. Heti lehdistötiedotteen jälkeen yleisesti havaittu vaikutus on korkea volatiliteetti, joka johtaa merkittäviin hintavaihteluihin. Noin 15 minuutin kuluttua uutiskatkelmasta hintojen havaitaan kuitenkin nousevan takaisin aikaisemmalle tasolle, jota ylläpidettiin juuri ennen uutisjulkaisua. Malleja voidaan rakentaa hyödyntämään näitä mahdollisuuksia. Päivän sisällä tapahtuva läpimurto: Päivän sisäkuvio koskee kynttilänjaloja, joissa nykypäivän korkea ja matala alue ovat edellisen päivän korkean ja alimman alueen sisällä, mikä viittaa vähentyneeseen haihtuvuuteen. Päivän sisällä voi olla useita sisäisiä kuvioita, mikä viittaa epävakauden jatkuvaan vähentymiseen ja lisää siten merkittävästi purkautumisen mahdollisuutta. Forex-kauppiaat rakentavat malleja ja strategioita perustuen tähän konseptiin.
Tunnista valuuttamarkkinaturva kauppaa varten:
Forex-kaupankäyntiä koskevat strategiat vaativat seuraavien huolellista valintaa:
- Varat - sisältyykö kauppaan vain valuuttalainojen vai valuuttafutuurien, forex-optioiden tai edistyneempien forex-eksoottisten johdannaisten (kuten esteoptioiden) vaihtaminen? Valuuttaparit, jotka ovat kaupankäynnin arvoisia tunnistetun strategian mukaisesti (kuten EURUSD, JPYAUD jne.).) Mihin forex-valuutaryhmään - pää-, ala- ja eksoottisiin valuuttoihin - valittu valuuttapari kuuluu, koska nämä ryhmät osoittavat erityisominaisuuksia
Plug-in forex -kohtaiset parametrit:
Kaupankäynnin jälkeinen strategia ja kaupankäynnin kohteena oleva arvopaperien tunnistaminen, seuraava askel valuuttakaupankäynnin mallin luomisessa on ottaa käyttöön valuuttastrategiakohtaiset parametrit, jotka voivat sisältää:
- Uutisriippuvuus: Ellei yksi ole erittäin pitkäaikainen sijoittaja, yhdelläkään forex-kauppiaalla ei ole varaa sivuuttaa siihen liittyviä uutisia, jotka liittyvät geopoliittiseen kehitykseen, talouden tilaan, ilmoituksiin liittyvistä makrotaloudellisista lukuista jne. uutisvaikutuksista - kokonaan tai osittain, manuaalisesti tai automatisoidusti - siltä osin kuin ne mahtuvat valuuttakaupan malliin. Kaupan ajoitus: Forex-kaupankäyntimallin tulisi ottaa huomioon ajoitusriippuvuudet, jos niitä on, kuten seuraavalla:
- ota kantaa juuri ennen makrotaloudellisten lukujen ilmoittamista, kun käydään kauppaa valuuttaparille, jolla on enemmän epävakautta poissaoloaikoina - kuten australialainen kauppias, joka käy kauppaa EURUSD-valuuttaparilla Australian yöaikaisella eksoottisella valuuttakaupalla, joka tapahtuu vain työaikana nimetyissä pankeissa ja OTC-markkinoilla
Aseta kaupankäynnin tavoitteet:
Tämä vaihe keskittyy pääasiassa seuraavien perusominaisuuksien sisällyttämiseen kaupallumalliin, vaihtelevilla arvoilla parhaan sopivuuden löytämiseksi:
- Tulotasot (kuten pisteiden muutos) Stop Loss Levels Rahan hallinta: Kuinka paljon rahaa panostaa jokaisesta kaupasta, missä muodossa (kiinteä määrä kauppaa kohti tai muuttuvat määrät asteittain tapahtuvilla muutoksilla) Riskienhallinnan ja skenaarioiden analyysin huomiointi soveltuvin osin
Voidaan aloittaa muutamalla oletuksella ja hienosäätää niitä, koska suoritetaan iteratiivisempia testejä parhaan kannattavan sopivuuden löytämiseksi.
Mallin jälkitestaus:
Jokainen yksilön kehittämä kaupankäynnin malli heijastaa sitä rakentavan kauppiaan ominaisuuksia, ajatteluprosessia, luonnetta ja kokemusta. Usein kauppiaat jättävät tärkeät näkökohdat usein huomioimatta egoin tuntemuksen tai jopa henkilökohtaisten haasteiden tai sokean uskomuksen itse kehitettyihin malleihin. Siksi on tärkeätä testata malli historiallisten tietojen perusteella, tunnistaa virheet ja välttää tällaiset menetykset reaalimaailman kaupassa. Takatestaus mahdollistaa myös vaadittavan mukauttamisen asetettujen tavoitteiden (voittoavoitteet, stop-tappiot jne.) Sisällä, jotta kehitetty malli ja strategiat voidaan hienosäätää edelleen ja varmistaa maksimaalisen voittopotentiaalin käytännöllinen toteutuminen.
Iteratiivinen analyysi kaupankäyntimallille:
Kaupankäyntimallin kehittäminen vaatii potilaan analysointia, joka sisältää lukuisia iteraatioita toistuvilla muutoksilla matemaattisiin parametreihin sekä variaatioita taustalla oleviin teoreettisiin käsitteisiin. Tämän syklin aikana se auttaa kirjaamaan epäonnistumisia ja menestyksiä, jotta voidaan pitää kirjaa siitä, mikä toimii ja mikä ei ole, ja jotka ovat hyödyllisiä kaupan uran pitkien vuosien ajan.
Tietokoneiden käyttö kaupan automatisointiin ja mallien rakentamiseen:
Nykyään on trendikästä yrittää automatisoida kaikki. Muista kuitenkin - "Ohjelma on yhtä tehokas kuin taustalla olevat konseptit ja siihen rakennettu käytännön toteutus."
Tietokoneita voidaan käyttää etsimään historiallisesta tiedosta malleja, jotka voivat muodostaa perustan uusien mallien kehittämiselle. Takatestausta voi auttaa myös tietokoneohjelmat, joita ajaa historiallista tietoa vastaan.
Voidaan joko käyttää saatavilla olevia sovelluksia kokeilu- tai hankintaperiaatteella tai rakentaa uusia omia tarpeitaan varten tietokoneohjelmoinnin tuntemuksen perusteella. Varmista, että käytät tietokoneohjelmia täysin ymmärtämällä ja sovellettaessa omiin valittuihin strategioihisi, jotta vältät myöhemmin sudenkuopat oikean rahan kaupalla.
Bottom Line:
Yksi kaupankäyntimallien käytön suuri etu on, että se vie kaupan aikana emotionaaliset kiinnitykset ja henkiset tieesteet, joiden tiedetään olevan tärkeimmät syyt kaupan epäonnistumisiin ja tappioihin. Vaikka onkin mielenkiintoista käydä kauppaa vakiintuneiden mallien avulla määritellyllä ja systemaattisella tavalla, viisaat kauppiaat etsivät aina mahdollisuuksia epäonnistumiseen ja jatkuvaa räätälöintiä menestyäkseen edelleen markkinoiden kehityksen perusteella. Käytännöllinen lähestymistapa jatkuvalla seurannalla ja parannuksilla voi auttaa kannattavia mahdollisuuksia kaupan mallien avulla.
