Goldman Sachs Group Inc.:n (GS) osakkeet ovat laskeneet 25% maaliskuun korkeimmasta tasosta, mikä on voimakas lasku pankkisektorin vaikeille yrityksille. Se on kymmeniä miljardeja dollareita menetettyä markkina-arvoa sijoittajille yhdessä Wall Streetin kunniallisessa pankissa. Nyt asiat voivat pahentua, kun huonot uutiset kiinnittyvät Goldmaniin. Tekninen analyysi viittaa siihen, että osake voi pudota 12% edelleen nykyisestä hinnastaan, mikä johtaisi GS: n laskemiseen 33%: n kaikkien aikojen korkeimmalle tasolle.
Tilanteen pahentamiseksi analyytikot ovat laskeneet viimeisen kuukauden tulosennusteensa viimeisestä neljänneksestä. Myös rahastoa painava uutinen on uutinen, että Malesian valtiovarainministeri vaatii Goldmania maksamaan pankille maksetut palkkiot sijoitusrahaston perustamisesta.
YChartsin GS-tiedot
Heikko kaavio
Kaavio osoittaa, että osake lähestyy teknisen tuen tasoa 200 dollarilla. Jos osake putoaa tämän tuen tason alapuolelle, se todennäköisesti putoaa seuraavalle tukialueelle 183, 50 dollarilla. Suhteellinen lujuusindeksi (RSI) on pysyvästi noussut elokuusta lähtien sen jälkeen, kun se on saavuttanut huippunsa yli ostetun tason. Lisäksi RSI on ollut pitkällä aikavälillä laskussa vuoden 2016 lopusta lähtien. RSI ei onnistunut saavuttamaan uutta huippua vuoden 2018 alkupuolella, vaikka osakekanta oli kaikkien aikojen korkeimmalla tasolla maaliskuussa. Se on laskusuuntainen ero ja viittaa siihen, että vauhti on poistumassa osakekannasta.
Kasvuennusteiden hidastuminen
Analyytikot ovat vähentäneet viimeisen kuukauden tulosennustettaan neljännellä vuosineljänneksellä 3% ja tuloennusteitaan 2%.
Kasvuennusteet vuodelle 2019 ovat vähentyneet dramaattisesti heinäkuusta lähtien. Analyytikot etsivät nyt tulojen kasvua alle 1%, kun se on 5%. Samaan aikaan tuloarviot ovat myös pudonneet alle 1 prosenttiin aiemmasta 2 prosentista. Nämä kasvut ovat vähentyneet merkittävästi vuodesta 2018, ja niiden kasvu on hidasta vuonna 2020.
YChartsin GS EPS-arvio seuraavaa tilikautta koskevista tiedoista
Osakkeen arvo on laskenut jyrkästi, kun hinta on aineellinen kirjanpitoarvo 1, 1, joka on lähellä sen historiallisen alueen keskikohtaa. Vuodesta 2014 suhde on vaihdellut välillä 0, 8–1, 5.
Tulojen kasvun hidastuminen vuonna 2019 ei ole vain ongelma Goldman Sachsissa, vaan myös monet muut suuret pankit kärsivät samanlaisista hidastumisista. Kun arvo on edelleen historiallisen keskialueensa ja heikko tekninen kaavio, ellei yritys pysty näyttämään sijoittajille, vuosi 2019 on odotettua parempi, osake todennäköisesti jatkaa laskuaan.
