Goldman Sachs Group, Inc. (GS) päätti vuoden 2018 "avainkäännöksen" päivänä 26. joulukuuta. Tämä tapahtui, kun osake asetti 52 viikon alimman arvon 151, 70 dollariin ja sulki sitten päivän 162, 93 dollariin, 24. joulukuuta korkeammalle päivälle. korkein hinta 160, 00 dollaria. Tämä ostosignaali asetti voiton lähtökohdan vuoden 2019 alkaessa.
Avain alkuvuoden 2019 ralliin oli osakekurssi, joka päättyi vuotuisen kääntöpisteensä yläpuolelle 186, 87 dollarilla 16. tammikuuta. Osakkeen korkein arvo oli 222, 24 dollaria 26. heinäkuuta. Tämä korkein oli yli puolivuotisen kääntöpisteen 200, 49 dollarilla, josta tuli magneetti 5. elokuuta ja 10. lokakuuta välillä. 26. heinäkuuta korkealla merkinnällä kaupankäyntialueen yläpäätä. Sarjan alin pää on vuotuinen pivot 186, 87 dollaria.
Pohjimmiltaan Goldman-osakkeet ovat kohtuuhintaisia, P / E-suhteella 8, 38 ja osinkotuotolla 2, 50%, Macrotrendsin mukaan. Tämän sijoituspankkitoimiston ja Dow Jones Industrial Average -komponentin odotetaan tuottavan osakekohtaisen tuloksen (EPS) välillä 5, 03–5, 14 dollaria, kun se ilmoittaa tuloksensa ennen tiistaina 15. lokakuuta pidettävää avauskellon alkua. yhdeksän peräkkäistä vuosineljännestä.
Pidemmällä aikavälillä Goldmanin osake on vakiinnuttanut karhumarkkinoiden laskun 44, 8% 12. maaliskuuta 2018 alkaen, joka on kaikkien aikojen päivänsisäinen huippulukema (275, 31 dollaria) 26. joulukuuta alimmilleen (151, 70 dollaria). Varastossa suljettiin perjantaina 11. lokakuuta 204, 68 dollarilla, mikä on 22, 5% enemmän kuin vuotta aiemmin, ja härkämarkkina-alueella 34, 9% alimman tason yläpuolella.
Päiväkaavio Goldman Sachsille
Refinitiv XENITH
Goldmanin päivittäinen kaavio osoittaa 44, 8%: n laskun maaliskuun 2018 korkeimmasta tasosta 26. joulukuuta. Tätä seuraa kaupankäyntialue välillä 186, 87 dollaria - 222, 24 dollaria. Alueen alaosa on vuotuinen nivel, joka määritettiin syöttämällä 31. joulukuuta 167, 05 dollaria lähellä omaa analytiikkaani.
Vuoden puolivälin päätöskurssi 204, 60 dollaria oli myös panos analyysiini ja osakekurssin puolivuotiskatsaus vuoden 2019 jälkipuoliskolle on 200, 49 dollaria, mikä oli magneetti 5. elokuuta ja 10. lokakuuta välillä. Kolmannen vuosineljänneksen päätöskurssi 207, 23 dollaria oli toinen panos analyysiini, ja se johti viimeisen vuosineljänneksen arvotasoon 191, 59 dollaria ja riskialttiille tasolle lokakuussa 206, 48 dollarilla. Kanta päättyi viime viikolla näiden kahden avaintason välillä.
Viikkokaavio Goldman Sachsille
Refinitiv XENITH
Goldmanin viikkokaavio on negatiivinen, kun osake on alle viiden viikon muunnetun liikkuvan keskiarvon, joka on 205, 80 dollaria, ja alle 200 viikon yksinkertaisen liukuvan keskiarvon, tai "palautumisen keskiarvoon", 209, 00 dollarilla. 12 x 3 x 3 viikoittainen hidas stokastinen lukema laski 52, 85: een viime viikolla, kun se oli 4. lokakuuta 59.81. Auttamaan 2019-rallin alkua oli, että osake päättyi 2019 lukemalla 6, 32, selvästi alle 10.00, mikä osoitti, että osake oli "liian halpa sivuuttaa" ja siten ostaa.
Kaupankäyntistrategia: Osta Goldman Sachsin osakkeita heikkouden ollessa vuosineljänneksen ja vuosittaisella arvotasolla, vastaavasti 191, 59 dollaria ja 186, 87 dollaria, ja alenna vahvistuksia 2019: n korkeimpaan hintaan 222, 24 dollaria. Puolivuotiset ja kuukausittaiset pivot ovat 200, 49 dollaria ja 206, 98 dollaria vastaavasti.
Kuinka käyttää arvo- ja riskitasojani: Arvo- ja riskitasot perustuvat yhdeksään viimeiseen kuukausittaiseen, neljännesvuosittaiseen, puolivuotiseen ja vuosittaiseen sulkemiseen. Ensimmäinen tasotaso perustui 31. joulukuuta 2018 pidettävään päätökseen. Alkuperäinen vuotuinen taso on edelleen voimassa. Kesäkuun lopussa 2019 päättyi uusi kuukausittaiset, neljännesvuosittaiset ja puolivuotiset tasot. Puolivuotiskatsaus vuoden 2019 jälkipuoliskolle on edelleen voimassa. Neljännesvuosittaiset tasot muuttuvat kunkin vuosineljänneksen päättymisen jälkeen, joten syyskuun 30. päivän päätöskurssi vahvisti neljännen vuosineljänneksen tason. Lisäksi syyskuun 30. päivän päätöskurssi vahvisti lokakuun kuukausitason, koska kuukausitasot muuttuvat kunkin kuukauden lopussa.
Teoriani on, että yhdeksän vuoden volatiliteetti päätöskurssien välillä riittää olettamaan, että kaikki mahdollinen nouseva tai laskeva tapahtuma otetaan huomioon. Osakkeiden hinnan volatiliteetin selvittämiseksi sijoittajien tulisi ostaa osakkeita heikkousarvon tasolle ja vähentää omistusosuuksia vahvuuteen riskialtista tasoa. Kääntöpiste on arvo- tai riskitaso, jota rikottiin aikajaksossaan. Kääntölavat toimivat magneetteina, joilla on suuri todennäköisyys testata uudelleen ennen aikahorisontinsa loppumista.
Kuinka käyttää 12 x 3 x 3 viikoittaista hidas stokastista lukemaa: Valintani käyttää 12 x 3 x 3 viikoittaista hidasta stokastista lukemaa perustui monien menetelmien jälkitestaukseen osakekurssihetken lukemiseksi tavoitteena löytää yhdistelmä, joka johti vähiten väärät signaalit. Tein tämän vuoden 1987 osakemarkkinoiden kaatumisen jälkeen, joten olen ollut tyytyväinen tuloksiin yli 30 vuoden ajan.
Stokastinen lukema kattaa 12 viimeisen viikon ylä- ja alamäet ja sulkeutuu varastolle. Korkeimman ja alimman matalan erot sulkemisen välillä on raa'asti laskettu. Nämä tasot muutetaan nopeaksi ja hitaaksi lukemiseksi, ja huomasin, että hidas lukeminen toimi parhaiten.
Stokastinen lukema asteikolla välillä 00.00–100.00, lukemat yli 80.00 pidetään liikaa ostetut ja lukemat alle 20.00 pidetään ylimyydyinä. Äskettäin panin merkille, että varastot yleensä huipussaan ja laskevat 10 - 20% ja enemmän pian sen jälkeen, kun lukema on noussut yli 90, 00, joten kutsun, että "paisuttava parabolinen kupla", koska kupla tulee aina esiin. Viittaan myös alle 10.00: n lukemaan "liian halvalla sivuuttaa".
