Jatkuvat kauppajännitteet Yhdysvaltojen ja Kiinan välillä sekä Lähi-idän geopoliittiset jännitteet ovat tukeneet kullan hintoja suurimman osan vuotta 2019. Lisäksi Yhdysvaltojen dollarin heikentyminen tänä vuonna, jonka aiheutti kolme keskuspankin korkoleikkausta, on auttanut tukemaan arvokasta metalli, koska kahdella omaisuudella on tyypillisesti käänteinen korrelaatio.
Hyödyke aukeaa kuitenkin tällä viikolla tuoreimmasta viiden päivän laskustaan toukokuusta 2017 lähtien - noin 3 prosenttia, kun viime torstaina ilmeni raportteja siitä, että Washington ja Bejing olivat sopineet palauttavansa tariffit toistensa tavaroihin, jos ensimmäisen vaiheen molemmat maat ovat sopineet kauppasopimuksesta. Vaikka keltainen metalli alun perin myytiin uutisten ilmestymisen jälkeen, muutto saattaa olla lyhytaikainen, kun presidentti Donald Trump varoitti perjantaina, että hän ei ollut hyväksynyt Yhdysvaltojen ja Kiinan viranomaisten neuvottelemaa sopimusta.
"Kiina haluaa saada jonkin verran peruuttamista, ei täydellistä peruuttamista, koska he tietävät, etten tee sitä", Trump sanoi Reutersin ilmoittamana. "En ole suostunut mihinkään", presidentti lisäsi.
Lisäksi, kun osakemarkkinoiden arvostus muuttuu yleväksi, kaikessa suhtautumisessa suhtautumiseen voi syntyä, että riskialttiit omaisuuserät joutuvat myyntipaineiden alaisiksi, mikä auttaa kullan hintaa saavuttamaan loistonsa. Teknisestä näkökulmasta jäljempänä esitetyt kolme kultapörssissä rahastoa (ETF) ovat muodostaneet kaavion, joka osoittaa, että hinnat saattavat jatkaa nousuaan pitkällä aikavälillä. Seuraavaksi katsomme kunkin rahaston mittarit ja esitämme houkuttelevia kaupankäynnin ideoita.
SPDR-kultaosakkeet (GLD)
Vuonna 2004 käyttöön otettu SPDR-kultaosakkeet (GLD) sijoittavat suoraan fyysiseen kultaan pitämällä hyödykettä Lontoon holvissa tarjoamalla sijoittajille ja kauppiaille vaniljamaista tuotetta seuratakseen jalometallin spot-hintakehitystä. Noin 9 miljoonan osakkeen päivittäinen kaupankäynti ja keskimäärin vain 0, 01%: n erotus tekevät rahastosta sopivan sekä pitkäaikaiseen että lyhytaikaiseen strategiaan. 11. marraskuuta 2019 alkaen GLD hallitsee valtavaa omaisuuskantaa, 44, 46 miljardia dollaria, veloittaa 0, 40%: n vuotuisen hallinnointipalkkion ja on palauttanut lähes 20% vuodesta tähän mennessä (YTD).
Sen jälkeen kun GLD: n osake nousi 22% toukokuusta elokuuhun, se on seurannut alempana järjestyksessä laskevalla kanavalla. Jos viime viikon jyrkkä vetäytyminen jatkuu seuraavissa kaupankäyntiistunnoissa ja suhteellinen vahvuusindeksi (RSI) siirtyy ylimyydylle alueelle, etsi lähtökohta kohti kuvion alempaa trendiä 136 dollarin tasolla. Kun olet käynyt kaupassa, harkitse voittotavoitteen asettamista kanavan ylin suuntauslinjan lähelle 142 dollariin ja stop-loss-tilauksen asettamista noin 2, 50 dollaria alle toteutushinnan. Ennen pääoman sitoutumista elinkeinonharjoittajat voivat päättää odottaa hintatoimenpiteitä, jotka osoittavat kääntymisen merkkejä, kuten vasaran tulostuksen tai lävistyneen kynttilänjalkakuvion.
VelocityShares 3x pitkä kultainen ETN (UGLD)
VelocityShares 3x Long Gold ETN (UGLD) pyrkii toimittamaan S&P GSCI Gold Index ER: n kolminkertaiset päivittäiset sijoitustulokset tekemällä rahastosta kustannustehokkaan tuotteen niille, jotka haluavat suunnata nousevan vedon kullan hinnoista. Kauppiaiden tulisi kuitenkin olla tietoisia siitä, että yli yhden päivän tuotot voivat poiketa mainostetusta vipuvaikutuksesta yhdistämisen vaikutuksesta. Yli 130 000 osaketta vaihtaa omistajaa päivittäin, mikä tarjoaa runsaasti likviditeettiä aktiivisille kauppiaille. ETN: n keskimääräinen 0, 06%: n erotus voi kuitenkin olla hiukan liian leveä, jotta se kirjaa vähäiset scalping-voitot. Rahasto veloittaa kalliita 1, 35% hallinnointipalkkioita, vaikka tämä ei ole yhtä tärkeätä ottaen huomioon sen lyhyen aikavälin taktinen tehtävä. UGLD: n hallinnoitavat varat (AUM) ovat 191, 04 miljoonaa dollaria, ja urheilun YTD-tuotto on 35, 42% 11. marraskuuta 2019 alkaen.
UGLD: n osakekurssi on myös rakentanut laskevan kanavan viimeisen kolmen kuukauden aikana luodakseen todennäköisyyden tuki- ja vastusvyöhykkeet toimiville kaupoille. Rahaston ostajien tulee miettiä raja-arvon asettamista lähellä mallin alalinjaa 124 dollarin tasolle. Kaupan hallinnan kannalta harkitse stop-tilauksen asettamista jonnekin alle 118 dollaria ja kohdista muutos korkeintaan 140 dollariin, missä hinta saattaa kohdata myyntipaineita kanavan ylemmältä trendilinjalta ja 50 päivän yksinkertaisen liukuvan keskiarvon (SMA).
Direxion Daily Gold Mininers Index Bull 3X -osakkeet (NUGT)
Direxion Daily Gold Miners Index Bull 3X -osakkeen (NUGT) nettovarallisuus on 1, 58 miljardia dollaria, ja sen tavoitteena on palauttaa kolminkertainen päivämäärä NYSE Arca Gold Miners -indeksiin. Seurattu vertailuindeksi sisältää maailmanlaajuiset kullan ja hopean louhintayritykset, jotka toimivat sekä kehittyneillä että kehittyvillä markkinoilla. Sen kahdessa parhaassa omistuksessa - Coloradossa sijaitseva Newmont Goldcorp Corporation (NEM) ja Kanadan kultakaivos jättiläinen Barrick Gold Corporation (GOLD) - on kumulatiivinen painotus noin 22%. Koska ETF käyttää johdannaisinstrumentteja vipuvaikutteisen tuoton saavuttamiseen, sen kustannussuhde 1, 35% ei ole halpaa. Vielä tärkeämpää on, että dollarimääräinen likviditeetti, joka on yli 335 miljoonaa dollaria useimpina päivinä, yhdistettynä keskimääräiseen kahden sentin erotukseen, pitävät kaupankäyntikulut mahdollisimman pieninä. 11. marraskuuta 2019 alkaen NUGT laskee osinkotuottoa 0, 35% ja on noussut 50% vuodessa.
Asetettuaan 52 viikon korkeimman, hieman yli 45 dollaria, syyskuun alussa, NUGT: n osakkeet ovat siirtyneet oppikirjaan kuuluvan kiilakuvion sisällä. Kun globaalit rahoitusmarkkinat siirtyivät "risk-on" -tilaan viime viikolla, ETF: n hinta laski kohti yhtymäkohtaista nousevaa kuvaajakuvion alempaa trendiä ja 200 päivän SMA: ta. Niiden, jotka ostavat nykyisellä tasolla, tulisi ennakoida kääntyvän kääntymistä, mikä mahdollisesti testaa aiemmin mainittua 12 kuukauden huippua 45, 10 dollarilla. Hallitse riskiä asettamalla pysäytysmääräys vain alle 24 dollaria ja nostamalla se hajoamispaikkaan, jos hinta nousee yli 50 päivän SMA: n.
StockCharts.com
